يتراجع سعر الذهب بسبب الأخبار الصينية المخيبة للآمال، والدولار القوي

• الذهب يتراجع مع فشل جهود التحفيز الصينية في تخفيف الضغوط الانكماشية.
• تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس كاشكاري بشأن التخفيضات المتواضعة في أسعار الفائدة وسوق العمل القوي تدعم الدولار الأمريكي بشكل أكبر.
• تستمر التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك رد فعل إسرائيل على حزب الله وإيران، في التأثير على أسعار السبائك، حيث يتطلع المتداولون إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

يتراجع سعر الذهب بعد أن وصل إلى أعلى مستوى يومي عند 2666 دولارًا يوم الاثنين، حيث فشلت التحفيزات الصينية في توفير الراحة للأسواق المالية ووسع الدولار الأمريكي تقدمه. يتم تداول زوج XAU/USD عند 2,650 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض حوالي 0.26% في وقت كتابة هذا التقرير.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، كشفت البيانات أن الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطًا انكماشية تهدد بإخراجه عن تحقيق هدف الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5٪. وفي هذا الصدد، أعلن وزير المالية الصيني لان فوان أن الحكومة ستواصل تقديم الحوافز ودعم سوق العقارات وتجديد رأس مال البنوك الحكومية لتعزيز الاقتصاد.

في هذه الأثناء، لا يزال سوق السندات الأمريكية مغلقًا احتفالًا بيوم كولومبوس، إلا أن أسعار السبائك تراجعت وسط ارتفاع الدولار.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.38٪ إلى 103.30، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل أغسطس 2024.

وفي وقت سابق، كشف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، أنه يتوقع “المزيد من التخفيضات المتواضعة في سعر الفائدة”. وأضاف أن بيانات الوظائف الأخيرة تظهر سوق عمل قويًا وأن الاقتصاد أخيرًا يعيد التضخم إلى 2٪.

في هذه الأثناء، ستستمر الجغرافيا السياسية في لعب دور نقلاً عن المعدن الأصفر. كشفت وكالات الأنباء أن إسرائيل بدأت اجتماعاً أمنياً لتحديد ردها على هجمات إيران وحزب الله في تل أبيب.

سيتضمن الجدول الاقتصادي الأمريكي هذا الأسبوع مؤشر نيويورك إمباير ستيت الصناعي يوم الثلاثاء، يليه الميزان التجاري يوم الأربعاء. وسيتحدث أعضاء الاحتياطي الفيدرالي أيضًا طوال الأسبوع.

الملخص اليومي لمحركات السوق: يتطلع متداولو أسعار الذهب إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية

• وفي يوم الثلاثاء، وفقًا للتقديرات، من المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر التصنيع في نيويورك إمباير ستيت لشهر أكتوبر من 11.3 إلى 2.3.
• ومن المقرر أن يدلي مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، ومحافظ مجلس الإدارة أدريانا كوجلر، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، بتصريحات عامة.
• قد يؤدي الجمع بين ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) وتقرير التوظيف الأمريكي الضعيف يوم الجمعة إلى تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
• لا يزال العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى من عتبة 4٪ وسط تضاؤل ​​احتمالات تيسير سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر عدوانية.
• تشير البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة، بناءً على العقود الآجلة لسعر الفائدة الفيدرالية لشهر ديسمبر، إلى أن المستثمرين يسعرون 46 نقطة أساس من التيسير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية عام 2024.

التوقعات الفنية لزوج XAU/USD: انخفض سعر الذهب نحو 2,650 دولارًا

لا يزال الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب قائمًا على الرغم من تراجعه من حوالي 2660 دولارًا إلى منطقة 2650 دولارًا. الزخم صعودي، كما هو موضح في مؤشر القوة النسبية (RSI)، على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية ينخفض ​​قليلاً، وهو مؤشر على استمرار بعض ضغوط البيع.

إذا انخفض زوج XAU/USD إلى أقل من 2650 دولارًا، فقد يمهد ذلك الطريق لمزيد من الانخفاض. سيكون مستوى الدعم الرئيسي التالي هو 2600 دولار. سيؤدي اختراق هذا الأخير إلى كشف المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 2,5550 دولارًا.

على العكس من ذلك، إذا تجاوز زوج الذهب/الدولار XAU/USD أعلى مستوى سجله في 4 أكتوبر عند 2670 دولارًا، فقد يمهد هذا الطريق لتحدي أعلى مستوى منذ بداية العام عند 2685 دولارًا، والذي يتجاوز علامة 2700 دولار.