- يضعف AUD/USD بعد الوصول إلى ارتفاع YTD جديد بلغ 0.6564 يوم الخميس.
- يرفع التجارة في الولايات المتحدة والصين معنويات المخاطرة ، ولكن الحصول على أرباح وحد من الدولار الأولي.
- يتجه AUD/USD نحو 0.6500 ، مع تلاشي زخم صعودي فوق 0.6550.
يتراجع الدولار الأسترالي (AUD) من المستويات الأسبوعية مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة.
في وقت كتابة هذا التقرير ، يتم تداول زوج AUD/USD بالقرب من 0.6520 ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم 0.6561.
تراجع AUD/USD مع استعداد الدولار الأراضي ويستقر المشاعر
يتعافى الدولار الأمريكي قليلاً بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته لمدة ثلاث سنوات ضد أقرانه. في يوم الجمعة ، أصدر مكتب التحليل الاقتصادي أحدث أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE). الأرقام الأساسية ، التي تعكس وتيرة الأسعار التي ترتفع للبضائع باستثناء العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة ، في مايو. ارتفع المعدل السنوي بنسبة 2.7 ٪ ، وهو أعلى من 2.6 ٪ المقدرة سابقًا ، مع ارتفاع الرقم الشهري بمقدار 0.2 نقطة مئوية.
يتم مراقبة مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي (FED) عن كثب للحصول على أدلة محتملة على مسار السياسة النقدية. ومع ذلك ، مع قيام الرئيس ترامب بالضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الأسعار قبل اجتماع سبتمبر ، كان المستثمرون يبحثون أيضًا في أرقام مؤشر معنويات ميشيغان ، مما يعكس زيادة طفيفة في التفاؤل في يونيو.
على الرغم من إصدار بيانات الاقتصاد الكلي ، إلا أن تخفيف التوترات الجيوسياسية هذا الأسبوع كان محركًا رئيسيًا للارتفاع في سعر AUD/USD.
مع وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران تعزز الطلب على أصول المخاطرة ، تقلصت تدفقات التسلل الآمن ، مما يؤدي إلى ضغط إضافي على الظهير الأخضر. قدمت أخبار الصين والولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على صفقة تجارية يوم الجمعة دعمًا إضافيًا لـ AUD/USD ، والتي كانت حريصة على إعادة اختبار مستوى المقاومة النفسية الرئيسية البالغة 0.6600.
مع استمرار الأسواق في هضم التطورات الأخيرة والاستعداد للإغلاق ، تم إرسال زيادة في تحقيق الأرباح إلى انخفاض AUD/USD.
الرفض الفني على مستوى فيبوناتشي الرئيسي يدفع AUD/USD أقل
من الناحية الفنية ، تم تداول AUD/USD ضمن نمط إسفين متصاعد ، وغالبًا ما يكون هيكلًا مرتبطًا بعكس الهبوط المحتمل.
حاول الزوجان كسر بديل فيبوناتشي بنسبة 61.8 ٪ من الاتجاه الهبوطي من سبتمبر إلى أبريل حوالي 0.6550 لكنه فشل في الحفاظ على الزخم.
AUD/USD الرسم البياني اليومي
أثار الرفض في هذا المستوى موجة جديدة من البيع ، مع وجود دعم فوري الآن في المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) بالقرب من 0.6448. أدناه هذا هو 200 يوم EMA في 0.6427 ، يمكن أن تعرض استراحة لها أدنى مستوى يوم الاثنين 0.6372.
وفي الوقت نفسه ، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) يبلغ من العمر 55 عامًا ويشير إلى أسفل ، مما يشير إلى تلاشي الزخم الصعودي. تظل التوقعات القريبة من المدى لـ AUD/USD حذرة. على الرغم من أن المشاعر المحسنة في وقت سابق من هذا الأسبوع رفع الزوج ، فإن عدم القدرة على إزالة مستويات المقاومة الرئيسية والطلب المنعيد على الدولار الأمريكي يمكن أن يشير إلى احتمال حدوث مخاطر إضافية في الجانب السلبي.
أسئلة وأجوبة بالدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي (USD) هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية ، وعملة “بحكم الواقع” لعدد كبير من البلدان الأخرى حيث توجد متداولة إلى جانب الملاحظات المحلية. إنها العملة الأكثر تداولًا في العالم ، حيث تمثل أكثر من 88 ٪ من دوران العملات الأجنبية العالمية ، أو في المتوسط 6.6 تريليون دولار في المعاملات في اليوم ، وفقًا للبيانات من عام 2022. في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، تولى الولايات المتحدة من الجنيه البريطاني عملة احتياطي العالم. بالنسبة لمعظم تاريخها ، كان الدولار الأمريكي مدعومًا بالذهب ، حتى اتفاق بريتون وودز في عام 1971 عندما ذهب المعيار الذهبي.
العامل الفردي الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية ، والتي تتشكلها الاحتياطي الفيدرالي (FED). لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ولايتين: لتحقيق استقرار الأسعار (التضخم السيطرة) وتعزيز العمالة الكاملة. أدائها الأساسي لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل أسعار الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة والتضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2 ٪ ، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع معدلات ، مما يساعد على قيمة الدولار. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2 ٪ أو أن معدل البطالة مرتفع للغاية ، قد يقلل بنك الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة ، مما يثقل إلى اللون الأخضر.
في المواقف القصوى ، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضًا طباعة المزيد من الدولارات وسن التخفيف الكمي (QE). QE هي العملية التي يزيد بها بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير من تدفق الائتمان في نظام مالي عالق. إنه مقياس للسياسة غير القياسي المستخدم عند جفاف الائتمان لأن البنوك لن تقرض لبعضها البعض (خوفًا من التخلف عن السداد الطرف المقابل). إنه الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يحقق أسعار الفائدة ببساطة النتيجة اللازمة. كان سلاح الاحتياطي الفيدرالي المفضل لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت خلال الأزمة المالية العظيمة في عام 2008. إنه يتضمن طباعة بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الدولارات واستخدامها لشراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. عادةً ما يؤدي QE إلى أضعف دولار أمريكي.
التشديد الكمي (QT) هو العملية العكسية التي يتوقف فيها الاحتياطي الفيدرالي عن شراء سندات من المؤسسات المالية ولا يعيد استثمار المدير من السندات التي يحملها في عمليات شراء جديدة. عادة ما يكون إيجابيًا للدولار الأمريكي.
