يتعافى الذهب، مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي بعد بيانات التضخم الأمريكية

• ارتفع زوج XAU/USD بأكثر من 0.13% يوم الأربعاء، منتعشًا من أدنى مستوى أسبوعي عند 2,605 دولار بسبب ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
• تظهر البيانات الاقتصادية الأمريكية قوة مع تقدير الناتج المحلي الإجمالي الثاني للربع الثالث وبيانات سوق العمل القوية.
• يتماشى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) مع التوقعات ولكنه مستمر في الارتفاع.

انتعشت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى أسبوعي عند 2,605 دولارًا، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي استجابة لإصدار البيانات الاقتصادية الأمريكية. أدى هذا إلى جانب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى تحفيز انتعاش الذهب إلى الأسعار الحالية. يتم تداول زوج XAU/USD عند 2,636 دولارًا أمريكيًا، مرتفعًا بنسبة 0.13%.

تحول مزاج السوق إلى تعكر طفيف مع استعداد أسواق الأسهم الأمريكية لعيد الشكر. في هذه الأثناء، يبرر مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، النهج التدريجي الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يخفض تكاليف الاقتراض في اجتماع ديسمبر.

وأظهرت بيانات أخرى أن الاقتصاد لا يزال قويا بعد صدور التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. في الوقت نفسه، كشفت بيانات الوظائف أن سوق العمل لا يزال قويا حيث انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة إلى أقل من التقديرات.

بعد هذه البيانات، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى انخفاض الدولار. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء ست عملات مقابل الدولار، بنسبة 0.78٪ ليصل إلى 106.04.

وانتعشت أسعار السبائك رغم اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار. ومع ذلك، فإن تصاعد الصراع الروسي الأوكراني قد يجعل المشترين يميلون إلى المعدن الذي لا يدر عائدًا، والذي سجل خسائر أسبوعية تزيد عن 2.90% على الرغم من تقدمه يوم الأربعاء.

وفقًا لبيانات أداة CME FedWatch، ترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 70٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. يتألق المعدن الذي لا يدر عائدًا في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

الملخص اليومي لمحركات السوق: تتقلب أسعار الذهب بالقرب من 2630 دولارًا

• انتعشت أسعار الذهب مع انخفاض العائدات الحقيقية للولايات المتحدة بمقدار ست نقاط أساس إلى 1.966%.
• ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية بنسبة 0.2% على أساس شهري في أكتوبر، متجاوزة التوقعات البالغة 0.5% ولكنها تحسنت من انخفاض بنسبة 0.4% في سبتمبر.
• وجاء التقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث عند 2.8% على أساس ربع سنوي، وهو ما يلبي التوقعات ولكن أقل من النمو البالغ 3% المسجل في الربع الثاني من عام 2024.
• ظلت مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر ثابتة عند 213 ألفًا، أي أقل من التوقعات البالغة 217 ألفًا.
• ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 2.8% على أساس سنوي في أكتوبر، وذلك تمشيا مع التوقعات وأعلى قليلا من 2.7% في سبتمبر.
• تُظهر البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة، من خلال العقود الآجلة لسعر الفائدة الفيدرالية لشهر ديسمبر، أن المستثمرين يقدرون 24 نقطة أساس من التيسير الفيدرالي بحلول نهاية عام 2024.

الآفاق الفنية: يتقدم سعر الذهب بشكل متواضع، ويتمسك بمنطقة 2,630 دولارًا

سعر الذهب محايد إلى متحيز هبوطيًا بعد أن دفع البائعون السبائك إلى ما دون مستوى 2700 دولار. على الرغم من أن المعدن الذهبي ارتفع يوم الأربعاء، إلا أن زوج الذهب/الدولار XAU/USD يسجل سلسلة من الارتفاعات المنخفضة والقيعان الأدنى على التوالي. ومع ذلك، إذا استعاد المضاربون على الارتفاع المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 2667 دولارًا، فقد يمهد ذلك الطريق لتحدي 2700 دولار، والمستوى النفسي 2750 دولارًا، والأعلى على الإطلاق عند 2790 دولارًا.

على العكس من ذلك، إذا دفع المضاربون على الانخفاض الأسعار إلى ما دون 2600 دولار، فسيفتح ذلك الباب لاختبار المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 2568 دولارًا، يليه مباشرة أدنى مستوى للتأرجح في 14 نوفمبر عند 2536 دولارًا.

لقد تحولت مؤشرات التذبذب مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) بشكل هبوطي، مما يشير إلى أن البائعين هم المسؤولون.