يتعافى الذهب مع استئناف الاتجاه الصعودي الأوسع

• يرتفع الذهب حيث يدفع المضاربون على الارتفاع السعر إلى الأعلى مرة أخرى بعد التماسك المؤقت.
• ضعف المعدن الأصفر في البداية يوم الثلاثاء بعد الأخبار التي تفيد بأن إسرائيل ستبدي ضبط النفس عندما تضرب إيران.
• يواجه الذهب رياحًا معاكسة من الانخفاض المستمر في رهانات السوق على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بقوة.

يتعافى الذهب (XAU/USD) إلى مستوى 2650 دولارًا يوم الثلاثاء بعد تراجعه بعد تراجع التوترات في الشرق الأوسط. جاء ذلك بعد تقرير حصري لصحيفة وول ستريت جورنال قال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن يضرب أهدافًا عسكرية في إيران إلا خلال الانتقام المتوقع.

يؤدي هذا، بالإضافة إلى الانخفاض المستمر في رهانات السوق على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) سيخفض أسعار الفائدة، إلى دفع الدولار الأمريكي (USD) إلى الارتفاع ويؤثر على سعر الذهب. وتظهر بيانات المسح الأمريكي أيضًا أن توقعات التضخم لا تزال مرتفعة، حيث يشير أحدث استطلاع لثقة المستهلك في ميشيغان إلى أن التوقعات على المدى الطويل (من 5 إلى 10 سنوات) قد “ارتفعت بشكل كبير” إلى 7.1% في أكتوبر، وهو “الأعلى منذ 40 عامًا” وفقًا للمحللين في رسالة القبيسي.

المخاوف بشأن الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، والتباطؤ في اقتصادها تزيد من ثقلها، خاصة بعد خيبة أمل السوق بسبب عدم الوضوح الذي قدمته بكين بشأن برنامج التحفيز المالي الذي طال انتظاره.

الذهب سيواصل الاستفادة من طلب البنك المركزي

ومع ذلك، يجد الذهب الدعم من الطلب القوي المستمر المتوقع من البنوك المركزية العالمية. وقد تمتع المعدن الثمين بزيادة في الطلب من هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة حيث تقوم البنوك المركزية بتخزين الذهب من أجل سلامته والسيولة وكتحوط ضد انخفاض قيمة العملة. وفي حين تراجعت مشتريات البنوك المركزية في عام 2024، فلا يزال من المتوقع أن تظل قوة رئيسية، وفقًا لتعليقات رؤساء ثلاثة بنوك مركزية في حلقة نقاش عقدت مؤخرًا في جمعية سوق السبائك في لندن (LBMA).

ذكرت كيتكو نيوز أن ممثلي البنك المركزي في منغوليا وجمهورية التشيك والمكسيك “اتفقوا جميعًا على أن دور الذهب كأصل احتياطي في الاحتياطيات الأجنبية العالمية سيستمر في النمو، على الرغم من أن كل بنك مركزي ينظر إلى المعدن الثمين بشكل مختلف داخل محفظته”. .

تحركات سوق الذهب على التقويم

من المرجح أن يتحرك سعر الذهب يوم الثلاثاء شفهيًا وليس بناءً على البيانات. يمكن أن تؤثر خطابات ثلاثة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، على سعر المعدن الثمين إذا أثرت على توقعات السوق لمسار أسعار الفائدة.

ومن ناحية البيانات، فإن مؤشر التصنيع إمباير ستيت في نيويورك هو المقياس اليومي للدولار، مع آثار محتملة على الذهب.

التحليل الفني: الذهب يختبر المقاومة عند 2670 دولارًا

يتوقف الذهب مؤقتًا بعد الارتداد بعد نهاية التراجع. يبدو أن المعدن الثمين يستأنف اتجاهه الصعودي المهيمن بعد التصحيح ثلاثي الموجات (abc) الذي انتهى عند أدنى مستوياته المسجلة في 10 أكتوبر.

XAU/USD الرسم البياني اليومي

اختبر الذهب مستوى مقاومة عند حوالي 2670 دولارًا يوم الاثنين لكنه ارتد. ومع ذلك، فإن كسر مستوى 2673 دولارًا من شأنه أن يجلب تأكيدًا صعوديًا وربما يؤدي إلى استمرار الارتفاع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2685 دولارًا. يشير الاختراق فوق ذلك إلى استمرار الهدف التالي عند 2700 دولار – وهو رقم كامل ومستوى نفسي.

يتحرك الذهب في اتجاه صعودي على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل، ونظرًا للنظرية القائلة بأن “الاتجاه هو صديقك”، فإن الاحتمالات تستمر في تفضيل المزيد من الاتجاه الصعودي.

سيتطلب الأمر الاختراق إلى ما دون 2600 دولار (أدنى مستوى للموجة c على الرسم البياني) لقلب الاتجاه الصعودي وتحويل التوقعات القصيرة والمتوسطة المدى إلى هبوطية.