- يرتفع الدولار الأسترالي مع تراجع الدولار الأمريكي بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ عامين عند 108.07 يوم الجمعة.
- ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 8,450، حيث عكست الأسهم الأسترالية زخم وول ستريت.
- اختار الرئيس المنتخب دونالد ترامب سكوت بيسينت، وهو محافظ مالي مخضرم في وول ستريت، وزيرا للخزانة الأميركية.
ارتفع الدولار الأسترالي (AUD) يوم الاثنين حيث يواصل الدولار الأمريكي (USD) تصحيحه الهبوطي. وقد تأثرت هذه الحركة جزئياً بالتفاؤل في سوق السندات بعد اختيار الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمدير الصندوق سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأمريكية، وهو شخصية محنكة في وول ستريت ومحافظ مالي.
ومن المحتمل أيضًا أن يستفيد الدولار الأسترالي من التدفقات الأجنبية، مدفوعة بارتفاع سوق الأسهم المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.63%، متجاوزاً مستوى 8,450، حيث عكست الأسهم الأسترالية زخم وول ستريت. وفي يوم الجمعة، حقق مؤشر داو جونز مستوى إغلاق قياسيًا آخر، مما ساهم في الشعور الإيجابي.
بالإضافة إلى ذلك، تلقى الدولار الأسترالي دعمًا من الموقف المتشدد من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بشأن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية. يركز المتداولون الآن على مؤشر أسعار المستهلك الشهري الأسترالي (CPI) لشهر أكتوبر، وهو مؤشر حاسم لتشكيل التوقعات حول السياسة النقدية المحلية.
وأكد بنك الاحتياطي الأسترالي في محضر اجتماعه الأخير أن أسعار الفائدة ستظل مقيدة حتى يكون هناك دليل واضح على عودة التضخم بشكل مستدام إلى هدفه. ومع ذلك، أكد البنك المركزي أيضًا أن أي تعديلات مستقبلية على السياسة ستعتمد على البيانات، مما يؤكد أهمية التقارير الاقتصادية القادمة.
يرتفع الدولار الأسترالي مع تصحيح الدولار الأمريكي هبوطيًا بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته خلال عامين
- انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، إلى حوالي 107.00 بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال عامين عند 108.07 يوم الجمعة. مع ذلك، لا تزال المخاطر الهبوطية بالنسبة للدولار الأمريكي محدودة، حيث عززت البيانات الأولية القوية لمؤشر مديري المشتريات العالمي (PMI) من ستاندرد آند بورز في الولايات المتحدة التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة.
- يخصص متداولو العقود الآجلة الآن احتمالًا بنسبة 50.9٪ لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، بانخفاض من حوالي 61.9٪ في الأسبوع السابق، وفقًا لأداة CME FedWatch. وفي الوقت نفسه، لا تزال عوائد سندات الخزانة مدعومة بتوقعات بأن السياسات المقترحة للرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية والهجرة والضرائب يمكن أن تؤدي إلى تحفيز التضخم وتقييد قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب S&P Global في الولايات المتحدة إلى 55.3 في نوفمبر، مما يشير إلى أقوى نمو في نشاط القطاع الخاص منذ أبريل 2022. وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات في الولايات المتحدة إلى 57.0، مرتفعًا من 55.0 في أكتوبر ويتجاوز بشكل كبير توقعات السوق البالغة 55.2، مما يمثل أكبر توسع في قطاع الخدمات منذ مارس 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي إلى 48.8 من 48.5 في أكتوبر، مواءماً مع توقعات السوق.
- انخفض مؤشر الناتج المركب لبنك جودو أستراليا إلى 49.4 في نوفمبر من 50.2 في أكتوبر، مما يشير إلى انكماش متواضع في إنتاج القطاع الخاص للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر. وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 49.4 في نوفمبر من 47.3 في أكتوبر، وهو ما يمثل الشهر العاشر على التوالي من الانكماش. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 49.6 من 51.0، مما يشير إلى أول انكماش في نشاط الخدمات منذ عشرة أشهر.
- تتوقع أكبر أربعة بنوك في أستراليا أن يقوم البنك الاحتياطي الأسترالي بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة. وعدل وستباك توقعاته للخفض الأول حتى مايو، ارتفاعًا من فبراير. ويتوقع بنك أستراليا الوطني (NAB) أيضًا التخفيض في مايو. وفي الوقت نفسه، يتوقع بنك الكومنولث الأسترالي (CBA) وANZ بحذر خفض أسعار الفائدة في فبراير.
- انخفضت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 213000 للأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر، بانخفاض من 219000 المنقحة (217000 سابقًا) في الأسبوع السابق وأقل من 220000 المتوقعة.
- أشار محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي لشهر نوفمبر إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي يظل يقظًا بشأن احتمال حدوث المزيد من التضخم، مشددًا على أهمية الحفاظ على سياسة نقدية مقيدة. وعلى الرغم من أن أعضاء مجلس الإدارة أشاروا إلى عدم وجود “حاجة فورية” لتغيير سعر الفائدة النقدية، إلا أنهم أبقوا الخيارات مفتوحة للتعديلات المستقبلية، مؤكدين على أن جميع الاحتمالات لا تزال مطروحة على الطاولة.
- تصدر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، عناوين الأخبار يوم الخميس، مشيرًا إلى أن التضخم يقترب بثبات من هدف 2٪. وأشار جولسبي أيضًا إلى أن سوق العمل يقترب من الاستقرار والتوظيف الكامل. وبالنظر إلى المستقبل، فإنه يتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة بشكل كبير عن مستوياتها الحالية خلال العام المقبل.
- وقلل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من احتمالية التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة، وسلط الضوء على مرونة الاقتصاد وسوق العمل القوي والضغوط التضخمية المستمرة. وعلق باول قائلاً: “إن الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى الإسراع في خفض أسعار الفائدة”.
التحليل الفني: يخترق الدولار الأسترالي فوق المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام ليقترب من 0.6550
يتداول زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD بالقرب من 0.6540 يوم الاثنين، حيث يشير التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى تعزيز الزخم على المدى القصير. تحرك الزوج فوق المتوسطين المتحركين الأسيين لتسعة و14 يومًا (EMAs)، مما يشير إلى ميل صعودي محتمل.
ومع ذلك، لا يزال زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD محصورًا داخل قناة هبوطية، مما يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي الأوسع لا يزال قائمًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا (RSI) أقل بقليل من مستوى 50 المحايد. من شأن الاختراق الحاسم فوق مستوى 50 أن يوفر إشارة أوضح لتحول الاتجاه، مما قد يؤكد الزخم الصعودي.
على الجانب السلبي، قد يختبر زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD الدعم الفوري عند المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام عند 0.6520. الاختراق الحاسم دون هذا المستوى قد يدفع الزوج نحو الحد الأدنى للقناة الهابطة، بالقرب من أدنى مستوى سنوي عند 0.6348، والذي لامسه آخر مرة في 5 أغسطس.
فيما يتعلق بالاتجاه الصعودي، يمكن أن يستهدف زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي الحد العلوي للقناة الهابطة عند 0.6570. قد يشير الاختراق فوق هذه المقاومة إلى تحول في الزخم، مما قد يفتح الطريق للارتفاع نحو أعلى مستوى خلال أربعة أسابيع عند 0.6687.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.63% | -0.56% | -0.28% | -0.12% | -0.46% | -0.10% | -0.26% | |
| يورو | 0.63% | -0.10% | -0.24% | -0.09% | 0.10% | -0.05% | -0.21% | |
| GBP | 0.56% | 0.10% | -0.15% | 0.02% | 0.20% | 0.05% | -0.11% | |
| ين يابانى | 0.28% | 0.24% | 0.15% | 0.16% | 0.26% | 0.25% | 0.21% | |
| كندي | 0.12% | 0.09% | -0.02% | -0.16% | -0.18% | 0.04% | -0.16% | |
| دولار أسترالي | 0.46% | -0.10% | -0.20% | -0.26% | 0.18% | -0.15% | -0.30% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.10% | 0.05% | -0.05% | -0.25% | -0.04% | 0.15% | -0.16% | |
| الفرنك السويسري | 0.26% | 0.21% | 0.11% | -0.21% | 0.16% | 0.30% | 0.16% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
