- انخفض الدولار الأسترالي بسبب فشل خطة التحفيز المالي الصينية في تعزيز معنويات السوق.
- بقي مؤشر ثقة المستهلك ANZ-Roy Morgan ثابتًا عند 83.4 هذا الأسبوع.
- يتلقى الدولار الأمريكي الدعم من تلاشي احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة.
لا يزال الدولار الأسترالي (AUD) ضعيفًا مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الثلاثاء، متأثرًا ببيانات الميزان التجاري الضعيفة من الصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا، والتي صدرت يوم الاثنين. علاوة على ذلك، فشلت خطة التحفيز المالي الصينية، التي تم الإعلان عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع، في تعزيز الدولار الأسترالي، حيث ظل المستثمرون غير متأكدين بشأن حجم الحزمة.
أظهر المسح الأسبوعي الأسترالي لثقة المستهلك حركة قليلة، مع بقاء مؤشر ثقة المستهلك ANZ-Roy Morgan ثابتًا عند 83.4 هذا الأسبوع. على الرغم من عدم تغيير الرقم، يظهر الاتجاه طويل المدى أن ثقة المستهلك كانت أقل من علامة 85.0 لمدة 89 أسبوعًا متتاليًا. القراءة الحالية أعلى بمقدار 1.3 نقطة من المتوسط الأسبوعي لعام 2024 البالغ 82.1.
يكتسب الدولار الأمريكي الدعم من التوقعات المتزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يتجنب التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة. ووفقا لأداة CME FedWatch، تتوقع الأسواق حاليا احتمالا بنسبة 83.6% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، مع عدم توقع تخفيض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
محركي السوق في الملخص اليومي: لا يزال الدولار الأسترالي ضعيفًا بسبب المشاكل الاقتصادية في الصين
- طمأن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، الأسواق في وقت متأخر من يوم الاثنين من خلال إعادة تأكيد نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي المعتمد على البيانات. وكرر كاشكاري وجهات نظر صانعي السياسات المألوفة في بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى استمرار تخفيف الضغوط التضخمية وسوق العمل القوي، على الرغم من الارتفاع الأخير في معدل البطالة الإجمالي، وفقًا لرويترز.
- ربما يكون الدولار الأسترالي قد تلقى ضغطًا هبوطيًا من مذكرة مفصلة من بنك الكومنولث الأسترالي تشير إلى التوقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سينفذ خفضًا لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024. وأشار التقرير إلى وجود اتجاه أقوى لانكماش التضخم. مما يتوقعه بنك الاحتياطي الأسترالي، من الضروري أن يفكر مجلس الإدارة في تخفيف السياسة خلال هذا العام التقويمي.
- ربما تلقى زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD الحساس للمخاطرة ضغطًا هبوطيًا بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والتي أثارت مخاوف من صراع إقليمي أوسع. وفقًا لشبكة CNN، قُتل أربعة جنود إسرائيليين على الأقل، وأصيب أكثر من 60 شخصًا في هجوم بطائرة بدون طيار في شمال وسط إسرائيل يوم الأحد.
- وبدأ الجيش الصيني مناورات في مضيق تايوان وحول تايوان يوم الاثنين. أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقه البالغ إزاء العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش التحرير الشعبي. ورداً على ذلك، ذكرت وزارة الدفاع التايوانية: “لن نقوم بتصعيد الصراع في ردنا”.
- أفاد المكتب الوطني للإحصاء الصيني أن مؤشر أسعار المستهلك الشهري في البلاد ظل دون تغيير عند 0٪ في سبتمبر، بانخفاض عن الزيادة البالغة 0.4٪ في أغسطس. وارتفع معدل التضخم السنوي بنسبة 0.4%، وهو أقل من التوقعات البالغة 0.6%. بالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.8% على أساس سنوي، وهو انخفاض أكبر من الانخفاض السابق بنسبة 1.8% ويتجاوز التوقعات بانخفاض بنسبة 2.5%.
- وفي يوم السبت، أعرب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عن توقعات متفائلة بعد إحاطة إعلامية من وزارة المالية الصينية. وشددت وزارة المالية على الأولويات الرئيسية التي تركز على تحقيق الاستقرار في سوق العقارات ومعالجة قضايا ديون الحكومات المحلية. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إصدار سندات خاصة لدعم إعادة رسملة البنوك والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في القطاع العقاري.
- تحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي إلى بلومبرج، مشيدا بالتقدم المحرز في التضخم وسوق العمل. وأشار جولسبي إلى أنه على الرغم من تقرير الوظائف الإيجابي لشهر سبتمبر، إلا أنه لا توجد مؤشرات على سخونة الاقتصاد.
- في الأسبوع الماضي، أصدر بنك الاحتياطي الأسترالي محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر سبتمبر، مما يشير إلى أن أعضاء مجلس الإدارة درسوا السيناريوهات المحتملة لخفض ورفع أسعار الفائدة في المستقبل. وأشارت المناقشة إلى أن الظروف المالية المستقبلية قد تحتاج إلى أن تكون أكثر صرامة أو مرونة من المستويات الحالية لتحقيق أهداف المجلس.
التحليل الفني: لا يزال الدولار الأسترالي أدنى مستوى 0.6750 ضمن القناة الهابطة
ويحوم زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD حول مستوى 0.6730 يوم الثلاثاء. يظهر التحليل الفني للرسم البياني اليومي أن الزوج يختبر الحد العلوي لنموذج القناة الهابطة. قد يشير الاختراق الناجح فوق هذا المستوى إلى تحول في الزخم من الهبوطي إلى الصعودي. مع ذلك، لا يزال مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا أدنى مستوى 50، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي لا يزال قائمًا.
لنفترض أن زوج AUD/USD يخترق فوق القناة الهابطة. في هذه الحالة، قد يواجه مقاومة أولية عند المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA) حول مستوى 0.6758، تليها المقاومة النفسية الرئيسية عند 0.6800.
على الجانب السلبي، قد يستهدف زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي الحد الأدنى للقناة الهابطة بالقرب من مستوى 0.6630، مع مزيد من الدعم عند أدنى مستوى له خلال ثمانية أسابيع عند 0.6622، والذي تم تسجيله آخر مرة في 11 سبتمبر.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.00% | -0.05% | -0.21% | 0.01% | -0.05% | 0.12% | -0.17% | |
| يورو | -0.01% | -0.06% | -0.23% | -0.02% | -0.05% | 0.10% | -0.18% | |
| GBP | 0.05% | 0.06% | -0.16% | 0.05% | 0.00% | 0.16% | -0.06% | |
| ين يابانى | 0.21% | 0.23% | 0.16% | 0.21% | 0.15% | 0.31% | 0.07% | |
| كندي | -0.01% | 0.02% | -0.05% | -0.21% | -0.06% | 0.11% | -0.12% | |
| دولار أسترالي | 0.05% | 0.05% | -0.01% | -0.15% | 0.06% | 0.16% | -0.07% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.12% | -0.10% | -0.16% | -0.31% | -0.11% | -0.16% | -0.23% | |
| الفرنك السويسري | 0.17% | 0.18% | 0.06% | -0.07% | 0.12% | 0.07% | 0.23% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يتجهون إلى أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
