يتلقى الدولار الأسترالي ضغوطًا هبوطية من ارتفاع معدلات النفور من المخاطرة

• انخفض الدولار الأسترالي مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط مما أدى إلى إضعاف الرغبة في المخاطرة.
• بلغ الميزان التجاري الأسترالي 5.644 مليون على أساس شهري في أغسطس، متجاوزًا القراءة المتوقعة البالغة 5.500 مليون وقراءات يوليو البالغة 5.636 مليون.
• وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الأمني ​​سيصدر ردا قويا على الهجوم الإيراني الأخير.

انخفض الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) بعد البيانات الاقتصادية الرئيسية التي صدرت يوم الخميس. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD الحساس للمخاطرة ضغطًا هبوطيًا حيث تؤدي التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط إلى إضعاف الرغبة في المخاطرة.

بلغ الميزان التجاري الأسترالي لشهر أغسطس 5.644 مليونًا على أساس شهري، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 5.500 مليونًا وأعلى قليلاً من فائض يوليو البالغ 5.636 مليونًا. ومع ذلك، انخفضت الصادرات والواردات بنسبة 0.2٪ على أساس شهري في أغسطس.

ومع ذلك، فإن المخاطر الهبوطية للدولار الأسترالي قد تكون محدودة بسبب التوقعات المتشددة المحيطة بالبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع نموًا أقوى من المتوقع في مبيعات التجزئة لشهر أغسطس، مما يقلل من احتمال قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض سعر الفائدة مبكرًا. لقد استبعدت الأسواق بشكل كامل تقريبًا إمكانية خفض أسعار الفائدة في نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، يحظى الدولار الأسترالي بدعم من إجراءات التحفيز التي اتخذتها الصين، الشريك التجاري الأكبر لأستراليا، والتي عززت أسعار السلع.

من المتوقع أن يراقب المتداولون عن كثب سلسلة من البيانات الاقتصادية الرئيسية من الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الخميس، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM لشهر سبتمبر ومطالبات البطالة الأولية الأسبوعية للأسبوع السابق.

الملخص اليومي محركات السوق: انخفاض قيمة الدولار الأسترالي بسبب معنويات العزوف عن المخاطرة

• تشير أداة CME FedWatch إلى أن الأسواق تحدد احتمالية بنسبة 65.4% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر، في حين أن احتمالية التخفيض بمقدار 50 نقطة أساس هي 34.6%، بانخفاض من 57.4% قبل أسبوع.
• أفادت هيئة البث الإسرائيلية (IBA) أن مجلس الوزراء الأمني ​​​​الإسرائيلي قرر إصدار رد قوي على الهجوم الإيراني الأخير. وفي ليلة الثلاثاء، أطلقت إيران أكثر من 200 صاروخ باليستي وضربات بطائرات مسيرة على إسرائيل. وأشار التقرير نقلا عن مصادر سياسية في تل أبيب إلى أنه رغم أن الرد سيكون شديدا، إلا أنه من غير المتوقع أن يتصاعد إلى حرب إقليمية.
• سجل مؤشر مديري المشتريات لخدمات بنك الجودو الأسترالي (PMI) قراءة بلغت 50.5 في سبتمبر، بانخفاض عن 52.5 في أغسطس. ويشير هذا إلى الشهر الثامن على التوالي من النمو في نشاط الخدمات، وإن كان بمعدل أبطأ وهامشي. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب بشكل طفيف إلى 49.6 في سبتمبر، مقارنة بـ 49.8 في الشهر السابق، حسبما أظهرت بيانات يوم الخميس.
• تحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين، عن إجراءات سعر الفائدة الأخيرة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، محذرًا من أن المعركة ضد التضخم قد لا تنتهي، حيث لا تزال المخاطر قائمة. وأشار باركين إلى أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر كان له ما يبرره لأن أسعار الفائدة أصبحت “غير متزامنة” مع انخفاض التضخم، في حين أن معدل البطالة كان بالقرب من مستواه المستدام.
• أظهر تقرير التغير في التوظيف ADP زيادة قدرها 143.000 وظيفة في سبتمبر، متجاوزًا التوقعات البالغة 120.000 وظيفة. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع الأجر السنوي بنسبة 4.7% على أساس سنوي. وتم تعديل إجمالي عدد الوظائف المضافة في أغسطس صعودًا من 99000 إلى 103000.
• تحسن مؤشر الصناعة AiG بشكل طفيف في سبتمبر، حيث ارتفع 4.9 نقطة إلى -18.6 من القراءة السابقة البالغة -23.5، على الرغم من أنه لا يزال يشير إلى الانكماش للشهر التاسع والعشرين على التوالي. وفي الوقت نفسه، واصل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي AiG انخفاضه، حيث انخفض بمقدار 2.8 نقطة إلى -33.6 من -30.8 سابقًا، وهو أدنى مستوى من حيث الاتجاه منذ بدء السلسلة.
• في يوم الثلاثاء، جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي عند 47.2 لشهر سبتمبر، وهو ما يطابق القراءة مع قراءة أغسطس ولكنه جاء أقل من توقعات السوق البالغة 47.5.
• أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) عن مبيعات التجزئة يوم الثلاثاء، وهي المقياس الرئيسي لإنفاق المستهلك الأسترالي، والتي ارتفعت بنسبة 0.7٪ على أساس شهري في أغسطس، متجاوزة توقعات السوق بزيادة قدرها 0.4٪.
• قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الاثنين إن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره وسوف يخفض سعر الفائدة القياسي “بمرور الوقت”. وأضاف باول أن خفض سعر الفائدة الأخير بمقدار نصف نقطة لا ينبغي أن يشير إلى إجراءات مستقبلية مماثلة، مشيرًا إلى أن التغييرات القادمة في أسعار الفائدة من المرجح أن تكون أكثر تواضعًا.

التحليل الفني: يتحرك الدولار الأسترالي تحت مستوى 0.6900 في قناة صعودية

يتم تداول زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD بالقرب من 0.6870 يوم الخميس. يظهر التحليل الفني على الرسم البياني اليومي أن الزوج قد اخترق القناة الصعودية. وهذا يدل على ضعف التحيز الصعودي. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا يقع فوق مستوى 50، مما يدعم الاتجاه الصعودي.

على صعيد المقاومة، فإن العودة إلى القناة الصاعدة من شأنها أن تعزز الميل الصاعد وتدعم زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD لاستهداف المنطقة القريبة من الحد العلوي للقناة حول المستوى النفسي 0.7020.

على الجانب السلبي، يختبر زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي الدعم الفوري عند المتوسط ​​المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA) عند مستوى 0.6865. قد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى ظهور تحيز هبوطي ويقود الزوج إلى التحرك في المنطقة حول أدنى مستوى له في سبعة أسابيع عند 0.6622.

أود / أوسد: الرسم البياني اليومي