- AUD/USD WHIPSAW على البيانات الاقتصادية المختلطة وتوقعات السياسة النقدية.
- مبيعات التجزئة في أستراليا تنبؤات تنبؤات ، ولكن انخفاض التضخم في الولايات المتحدة يحد من الخسائر.
- يتطلع Aud/USD إلى المستويات الفنية من التحركات التاريخية للاتجاه.
يتعامل الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة مع استمرار توقعات البيانات المحلية الجديدة وتوقعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FED) في دفع إجراءات السعر.
في وقت كتابة هذا التقرير ، يكافح زوج AUD/USD من أجل العثور على اتجاه ، تم الاحتفاظ به من خلال مجموعة من الأساسيات الاقتصادية الناعمة ومجموعة من الناحية الفنية.
يظهر الاقتصاد الأسترالي علامات الضعف مع تخفيف التضخم في الولايات المتحدة
جاءت البيانات الاقتصادية في أستراليا يوم الجمعة أضعف مما كان متوقعًا عبر القطاعات الرئيسية. انخفضت تصاريح البناء بنسبة 5.7 ٪ أمي في أبريل ، وهو انخفاض أكثر حدة من المتوقع يمتد إلى انخفاض بنسبة 7.1 ٪ من مارس.
انخفضت مبيعات التجزئة أيضًا بنسبة 0.1 ٪ ، وفقدت التوقعات لتحقيق مكسب 0.3 ٪. في حين أن ائتمان القطاع الخاص قد تم التقاطه بشكل هامشي ، فإن الوجبات الجاهزة الأوسع هي أن الطلب لا يزال ناعمًا والتعافي غير المتكافئ.
وفي الوقت نفسه ، يستمر الاقتصاد الأمريكي في إظهار علامات المرونة. أكدت بيانات يوم الجمعة أن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) ظل مستقرًا بنسبة 0.1 ٪ من MOM في أبريل ، مع تعديل أرقام YOY من 2.7 ٪ إلى 2.5 ٪.
ضاق العجز التجاري للبضائع بشكل كبير إلى -87.62 مليار دولار ، وارتفاع معنويات المستهلك في ميشيغان إلى 52.2 ، وهو أعلى مستوى له منذ يناير.
تعزز نقاط البيانات هذه مسارات السياسة النقدية المتباينة ، مع بقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي في وضع “الانتظار والرؤية” ، لا يوضح أي إلحاح لخفضه ، بينما يبدو أن RBA محاصرًا بشكل متزايد في التخفيف.
تشكل المستويات الفنية AUD/USD مجموعة من التقاء ، مما يزيد من احتمال حدوث اندلاع
على الرغم من خلفية الماكرو الهبودية ، لا يزال AUD/USD على المدى غير حاسم من الناحية الفنية. يحوم الزوج حاليًا حوالي 0.6440 ، عالقًا أقل بقليل من مستوى RERERDERN بنسبة 61.8 ٪ في رالي 2020-2021 ، الذي يحمل عند 0.6464.
AUD/USD الرسم البياني اليومي
خلال الشهر الماضي ، فشل الزوج في الحفاظ على الزخم فوق 0.6549 ، مع العثور أيضًا على دعم أعلى بقليل من انخفاض منتصف سبتمبر إلى أبريل عند 0.6428. يوفر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) ، الذي يرتفع الآن نحو 0.6356 ، الدعم الديناميكي القريب استئناف الضغط.
إن استراحة أقل من 0.6428 من شأنها أن تزيد من خطر الجانب السلبي نحو منطقة 0.6338 وربما 0.6307 (38.2 ٪ فيبوناتشي من حركة سبتمبر إلى أبريل). على الجانب العلوي ، سيكون هناك حاجة إلى إغلاق فوق 0.6463 لتحدي الجزء العلوي من النطاق وربما اختبار 0.6550 مرة أخرى.
أسئلة وأجوبة بالدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). نظرًا لأن أستراليا هي دولة غنية بالموارد ، فإن المحرك الرئيسي الآخر هو سعر أكبر تصدير ، خام الحديد. صحة الاقتصاد الصيني ، وأكبر شريك تجاري ، هي عامل ، وكذلك التضخم في أستراليا ، ومعدل النمو والتوازن التجاري. إن معنويات السوق-سواء كان المستثمرون يتناولون المزيد من الأصول المحفوفة بالمخاطر (المخاطرة) أو البحث عن المواد الآمنة (المخاطرة)-هي أيضًا عاملة ، مع وجود مخاطر إيجابية بالنسبة لـ AUD.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقناعها ببعضها البعض. هذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي من RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر من 2-3 ٪ عن طريق ضبط أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الرئيسية الأخرى AUD ، والعكس المنخفض نسبيًا. يمكن لـ RBA أيضًا استخدام التخفيف الكمي وتشديده للتأثير على ظروف الائتمان ، مع سالبة AUD السابقة والإيجابية إلى AUD.
تعد الصين أكبر شريك تجاري في أستراليا ، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني هي تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يقوم الاقتصاد الصيني بعمل جيد ، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا ، ورفع الطلب على AUD ، ورفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتاحة. المفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية ، لذلك ، غالبًا ما يكون لها تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
Iron Ore هي أكبر تصدير في أستراليا ، حيث تمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا للبيانات من عام 2021 ، مع الصين كوجهة رئيسية لها. لذلك ، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام ، إذا ارتفع سعر خام الحديد ، يرتفع AUD أيضًا ، حيث يزداد الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل ارتفاع أسعار خام الحديد أيضًا إلى زيادة احتمال توازن تجاري إيجابي لأستراليا ، وهو أيضًا إيجابي لـ AUD.
إن الرصيد التجاري ، وهو الفرق بين ما يكسبه بلد ما من صادراتها مقابل ما يدفعه لوارداته ، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا مطلوبة للغاية بعد الصادرات ، فستحصل عملتها على قيمة من فائض الطلب الذي تم إنشاؤه من المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك ، فإن توازن التجارة الصافي الإيجابي يعزز AUD ، مع التأثير المعاكس إذا كان توازن التجارة سلبيًا.
