يجد النفط الخام بعض الراحة في ذهن المتداولين الذين يبحثون عن الاتجاه التالي في النفط الخام

• استقر تداول النفط الخام يوم الخميس بعد تصحيح مؤلم استمر لمدة يومين.
• وتبحث الأسواق عن أدلة بشأن نتيجة المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو يوم الأربعاء.
• توقف مؤشر الدولار الأمريكي عن الارتفاع بعد أن جاءت أرقام مؤشر أسعار المستهلك أقوى من المتوقع.

يحافظ النفط الخام على تماسكه ويبدو أنه وجد بعض الدعم يوم الخميس بعد التصحيح الذي استمر يومين مما أدى إلى محو ما يقرب من 5٪ من المكاسب الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال المتداولون جاهلين، مع عدم وجود تعليقات واضحة بعد أن أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء. وفي الوقت نفسه، ضرب إعصار ميلتون شبه جزيرة فلوريدا وأدى إلى انخفاض الطاقة، على الرغم من أنه من الممكن رؤية انقطاعات في الإمدادات وتأخيرات ممتدة حتى يمكن استئناف إنتاج النفط في المنطقة.

يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، بشكل ثابت هذا الخميس بعد ارتفاعه في وقت سابق من هذا الأسبوع. المحرك الرئيسي هو أسعار سندات الخزانة الأمريكية، والتي تتحرك نحو الأعلى قبل صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر (CPI) يوم الخميس. بدأت الأسواق تشك في ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) في دورة خفض أسعار الفائدة بالفعل، مع تزايد التوقعات بعدم وجود تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة هذا العام.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول النفط الخام (WTI) عند 73.70 دولارًا أمريكيًا وخام برنت عند 77.41 دولارًا أمريكيًا.

أخبار النفط ومحركات السوق: تم تخفيض علاوة المخاطرة في الوقت الحالي

• أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، عن بدء استغلال 5 آبار جديدة وتشغيلها مطلع أكتوبر المقبل. وسيتم إضافة حوالي 12 ألف برميل يوميًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة ليبيا أوبزرفر وأوردته بلومبرج.
• وظل المستثمرون حذرين من تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، مما قدم المزيد من الدعم للأسعار، حسبما ذكرت رويترز.
• وفي يوم الثلاثاء، خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها للطلب لعام 2025 بسبب ضعف النشاط الاقتصادي في الصين وأمريكا الشمالية، وفقًا لبلومبرج.
• خفضت كردستان إنتاجها النفطي بنسبة 50% لمساعدة العراق على الوفاء بحصتها في أوبك، حسبما ذكرت رويترز.

التحليل الفني للنفط: من يتحرك أولاً؟

يعتبر النفط الخام انعكاسًا واضحًا للوقت الذي تترك فيه الأسواق خلفك دون أدلة أو تعليقات. وحقيقة أن الأسواق لا تزال بحاجة إلى تخمين ما سيفعله رئيس الوزراء نتنياهو بعد ذلك، تجعل الأسواق تسعر بسرعة كبيرة علاوات المخاطر التصاعدية. ويمكن رؤية المزيد من الجانب السلبي مع مرور الأيام، بينما تلتزم إسرائيل بعمليات صغيرة ونشاط عسكري محدود للغاية في لبنان.

يجب تجاهل الاختراق الكاذب الذي حدث يوم الاثنين، حيث تم إقران الحركة بالكامل يوم الثلاثاء. وهذا يعني أن المستويات المحورية الحالية على الجانب العلوي لا تزال صالحة: خط الاتجاه الهبوطي الأحمر في الرسم البياني أدناه، والمتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 75.63 دولار يحوم فوقه، مما يجعل من الصعب للغاية تجاوز هذه المنطقة. وبمجرد الثبات فوق ذلك المستوى، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط على مدى 200 يوم عند 77.15 دولارًا من شأنه أن يدحض أي ارتفاعات أخرى كما حدث في التداول المبكر يوم الثلاثاء.

على الجانب السلبي، ملاحظة مماثلة بالنسبة للأعلى مع كل هذه الانخفاضات. القاعدة الأساسية هي أنه إذا لم يكن هناك إغلاق يومي تحت المستوى، فإنه لا يزال يمثل مستوى دعم. الأول هو المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا عند 72.52 دولارًا، والذي يعمل كخط دفاع أول محتمل. ومع المزيد من الانخفاض، يلعب 71.46 دولارًا (أدنى مستوى في 5 فبراير) دورًا كدعم ثانٍ قبل النظر إلى الرقم الكبير 70.00 دولارًا و67.11 دولارًا كدعم نهائي للمتداولين للشراء عند الانخفاض.

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: الرسم البياني اليومي