- يجد زوج يورو/دولار EUR/USD دعمًا مؤقتًا بالقرب من 1.1050 حيث يستقر tجاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي أقل من المتوقع، في حين ارتفعت فرص العمل.
- لا يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي باول ضرورة لخفض أسعار الفائدة بسرعة.
- ومن المتوقع بشدة أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في أكتوبر.
اكتشف زوج يورو/دولار EUR/USD دعمًا مؤقتًا بالقرب من 1.1050 في جلسة أمريكا الشمالية يوم الثلاثاء. تجد العملة الرئيسية اهتمامًا بالشراء بعد صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في الولايات المتحدة (PMI) لشهر سبتمبر وبيانات فرص العمل JOLTS لشهر أغسطس.
وانكمش مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بوتيرة ثابتة إلى 47.2، بينما كان المستثمرون يتوقعون تحسنًا طفيفًا إلى 47.5. وتشير البيانات إلى أن الضعف لا يزال مستمرا في قطاع التصنيع، مما قد يدفع توقعات السوق لخفض سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في نوفمبر. وفي الوقت نفسه، وصلت فرص العمل الجديدة إلى 8.04 مليون، وهو أعلى من التقديرات البالغة 7.65 مليون والإصدار السابق البالغ 7.71 مليون.
يبدو أن الانتعاش الحاد في الدولار الأمريكي (USD) قد توقف بعد صدور البيانات المذكورة أعلاه. في وقت سابق، ارتد الدولار الأمريكي مرة أخرى بعد أن قام المتداولون بتخفيض رهانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الكبيرة على خفض أسعار الفائدة لشهر نوفمبر. يكافح مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، لتوسيع اتجاهه الصعودي فوق 101.30. وفقًا لأداة CME FedWatch، تُظهر بيانات تسعير العقود الآجلة للصندوق الفيدرالي لمدة 30 يومًا أن احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر تضاءل إلى 40٪ من 58٪ قبل أسبوع.
تراجعت تكهنات السوق بشأن تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال يوم الاثنين، والتي أشارت إلى أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة ربع إلى نسبة مئوية في كلا الاجتماعين المتبقيين هذا العام. . وقال باول: “إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، فسيكون ذلك بمثابة تخفيضين إضافيين بحلول نهاية العام، ليصل إجمالي التخفيض إلى نصف نقطة مئوية إضافية”، حسبما نقلت رويترز.
على العكس من ذلك، أيد رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، التخفيض الثاني على التوالي لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إذا ضعفت بيانات سوق العمل بشكل غير متوقع. للحصول على رؤى جديدة حول صحة سوق العمل الحالية، سوف يركز المستثمرون على بيانات التغير في التوظيف ADP في الولايات المتحدة وبيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) لشهر سبتمبر، والتي سيتم نشرها يومي الأربعاء والجمعة على التوالي.
الملخص اليومي لمحركات السوق: لا يزال زوج يورو/دولار EUR/USD تحت الضغط مع تزايد رهانات البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
- انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD دون مستوى الدعم الكامل عند 1.1100 في جلسة نيويورك يوم الثلاثاء. يضعف زوج العملات الرئيسي بسبب مزيد من التباطؤ في المؤشر الرئيسي السنوي الأولي لمنطقة اليورو لأسعار المستهلك (HICP) أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي (ECB) البالغ 2٪، مما عزز توقعات السوق بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في أكتوبر. .
- وأظهر التقرير أن معدل التضخم السنوي الرئيسي لـ HICP تباطأ بوتيرة أسرع من المتوقع إلى 1.8% من التقديرات البالغة 1.9% وقراءة أغسطس البالغة 2.2%. وارتفع المؤشر الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك – الذي يستثني البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة والكحول والتبغ – بنسبة 2.7%، وهو أبطأ من التوقعات وقراءة أغسطس البالغة 2.8%. انخفض مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي الشهري بنسبة 0.1% في سبتمبر، في حين نما مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بوتيرة مماثلة.
- أجرى البنك المركزي الأوروبي التخفيض الثاني لأسعار الفائدة في دورته الحالية لتخفيف السياسة في سبتمبر، ومن المتوقع أن يخفضها مرة أخرى في أكتوبر. إن عودة مؤشر أسعار الفائدة السنوي إلى أقل من 2% ليس السبب الوحيد لزيادة رهانات البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة. ويشهد أداء القارة القديمة أداء ضعيفا في مختلف المعايير، مثل سوق العمل والنشاط الاقتصادي العام. ولذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
- وفي يوم الاثنين، اعترفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بأن “بعض مؤشرات المسح تشير إلى أن التعافي يواجه رياحًا معاكسة”، وذلك في جلسة الاستماع البرلمانية للاتحاد الأوروبي في بروكسل. وأضافت: “التطورات الأخيرة تعزز ثقتنا في أن التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب”، و”سنأخذ ذلك في الاعتبار في اجتماعنا المقبل للسياسة النقدية في أكتوبر”.
التحليل الفني: ينخفض زوج يورو/دولار EUR/USD إلى ما دون فترة المتوسط المتحرك الأسي البالغة 20 يومًا
انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD بشكل حاد بالقرب من مستوى 1.1100 بعد فشله في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي عند 1.1200 يوم الاثنين. انخفض زوج العملات الرئيسي قليلاً دون المتوسط المتحرك الأسي 20 يومًا المنحدر صعودًا (EMA) بالقرب من 1.1110، مما يشير إلى أن التوقعات على المدى القريب أصبحت غير مؤكدة.
تظل النظرة المستقبلية لزوج العملات المشترك ثابتة على المدى الطويل حتى يحافظ على اختراق نمط الرسم البياني للقناة الصاعدة المتكون على إطار زمني يومي بالقرب من الدعم النفسي عند 1.1000.
انخفض مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا إلى ما دون 60.00، مما يشير إلى أن الزخم يضعف.
وبالنظر إلى الأعلى، فإن الاختراق الحاسم فوق مستوى المقاومة الكامل عند 1.1200 سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع نحو أعلى مستوى سجله في يوليو 2023 عند 1.1276. على الجانب السلبي، سيكون المستوى النفسي عند 1.1000 وقمة 17 يوليو بالقرب من 1.0950 بمثابة مناطق دعم رئيسية.
