- ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل نظرائه الرئيسيين بعد إعلان ميزانية المملكة المتحدة.
- قام المتداولون بتقليص رهانات خفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا بسبب توقعات التضخم المعدلة بالزيادة.
- وفي الولايات المتحدة، يتوقع المستثمرون أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية انخفاض الطلب على العمالة في أكتوبر.
لا يزال الجنيه الإسترليني (GBP) قريبًا من مستوى 1.3000 مقابل الدولار الأمريكي (USD) في جلسة نيويورك يوم الخميس. لا يزال زوج استرليني/دولار GBP/USD ثابتًا على الرغم من إصدار مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر، والتي جاءت منخفضة بشكل مفاجئ عند 218 ألفًا مقابل تقديرات عند 230 ألفًا والإصدار السابق عند 228 ألفًا، وهي بيانات وظائف أخرى تشير إلى لتحسين ظروف سوق العمل. وفي يوم الأربعاء، أظهرت بيانات التغير في التوظيف ADP أيضًا إشارات على تحسن الطلب على العمالة. وأظهرت الوكالة أن الرواتب الخاصة كانت أعلى بكثير عند 233 ألفًا مقابل 159 ألفًا في سبتمبر.
لمزيد من الإشارات حول الوضع الحالي لسوق العمل، سوف يولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا لبيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر أكتوبر، والتي سيتم نشرها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية أن الاقتصاد أضاف 115 ألف عامل، أي أقل من 254 ألف وظيفة تم إنشاؤها في سبتمبر. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.1%.
ومن شأن علامات تباطؤ نمو الوظائف أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ رهانات متشددة، في حين أن الأرقام القوية من شأنها أن تضعف هذه الرهانات. وفقًا لأداة CME FedWatch، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من اجتماعي السياسة المقرر عقدهما في نوفمبر وديسمبر.
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر/أيلول بوتيرة أسرع قليلاً من المتوقع. وتسارع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يستثني المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بوتيرة ثابتة إلى 2.7٪. ويتوقع الاقتصاديون أن تنمو بيانات التضخم الأساسية بوتيرة أبطأ بنسبة 2.6٪. ارتفع التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي على أساس شهري بنسبة 0.3% بشكل متوقع. ومن المتوقع أن يكون تأثيره أقل احتمالا على توقعات السوق لمسار سعر الفائدة الفيدرالي حيث أن المسؤولين واثقون من أن اتجاه تباطؤ التضخم لا يزال سليما.
الملخص اليومي لمحركات السوق: يُظهر الجنيه الإسترليني قوة مقابل أقرانه الرئيسيين
- تفوق أداء الجنيه الإسترليني على غالبية نظرائه يوم الخميس حيث قلل المتداولون من رهاناتهم على أن بنك إنجلترا (BoE) سيخفض أسعار الفائدة بقوة بعد أن أعلنت حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة عن أول بيان لتوقعات الخريف يوم الأربعاء.
- كان عرض الميزانية الذي قدمته وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز مليئا بأكبر زيادة ضريبية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود لإصلاح الثغرة في الخدمات العامة، والتي أشارت إليها باسم “الميراث من المحافظين”.
- كان أبرز ما يميز ميزانية المملكة المتحدة هو جمع ضرائب بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني من خلال زيادة مساهمة أصحاب العمل في التأمين الوطني، وزيادة الرسوم على الكحول والتبغ، وزيادة حادة في ضريبة أرباح رأس المال. خصص ريفز إنفاقًا أعلى لمجالات مختلفة مثل الخدمة الصحية الوطنية (NHS)، والإسكان الميسر، وتمويل تجميد الرسوم الجمركية على الوقود، وإنشاء مشاريع الهيدروجين الأخضر.
- وفي الوقت نفسه، قام مكتب مسؤولية الأعمال في المملكة المتحدة (OCR) بتعديل توقعات التضخم لعام 2024 إلى 2.5٪ من 2.2٪ المتوقعة في مارس، وهو التعديل الذي دفع المتداولين أيضًا إلى توقع تخفيضات أقل في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. كما قامت الوكالة بمراجعة توقعات التضخم لعام 2025 بشكل أعلى بكثير، إلى 2.6% من 1.5% المتوقعة سابقًا.
- للمضي قدمًا، سيحول المستثمرون تركيزهم إلى اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا، والذي سيتم الإعلان عنه في 7 نوفمبر. ومن المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (4.75٪)، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز في الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر.
التحليل الفني: الجنيه الاسترليني يحوم بالقرب من مستوى 1.3000
يكافح الجنيه الإسترليني لاختراق مستوى 1.3000 بشكل حاسم مقابل الدولار الأمريكي. لا يزال الاتجاه على المدى القريب لزوج استرليني/دولار GBP/USD غير مؤكد، حيث يظل أدنى المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA)، والذي يتداول حول 1.3060.
يواصل زوج استرليني/دولار GBP/USD بذل الجهود للاحتفاظ بالحد الأدنى لتشكيل الرسم البياني للقناة الصاعدة حول 1.2900 على الإطار الزمني اليومي.
يسعى مؤشر القوة النسبية (RSI) على مدى 14 يومًا إلى الثبات فوق مستوى 40.00. من الممكن أن يحدث زخم صعودي جديد إذا تمكن من القيام بذلك.
بالنظر إلى الأسفل، سيكون المتوسط المتحرك لـ 200 يوم بالقرب من 1.2845 منطقة دعم رئيسية لثيران الجنيه الإسترليني. وعلى الجانب العلوي، سيواجه الكابل مقاومة بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي على مدى 50 يومًا عند 1.3060.
