- يرتفع الدولار الأسترالي حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على موقفه المتشدد في نوفمبر.
- ويتلقى الدولار الأسترالي المرتبط بالسلع الدعم من إجراءات التحفيز في الصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا.
- قد يواجه زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD الحساس للمخاطرة صعوبات حيث صرح الرئيس الأمريكي بايدن أن إسرائيل قد تضرب البنية التحتية النفطية الإيرانية.
ارتفع الدولار الأسترالي (AUD) بسبب التوقعات المتشددة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). أظهرت البيانات الأخيرة أن نمو مبيعات التجزئة لشهر أغسطس تجاوز التوقعات، مما قلل من فرص خفض سعر الفائدة مبكرًا من بنك الاحتياطي الأسترالي. واستبعدت الأسواق تقريبًا خفض أسعار الفائدة في نوفمبر. علاوة على ذلك، يستفيد الدولار الأسترالي من إجراءات التحفيز في الصين، الشريك التجاري الأكبر لأستراليا، والتي أدت إلى رفع أسعار السلع.
قد يواجه زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD الحساس للمخاطرة رياحًا معاكسة حيث تؤثر التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط على الرغبة في المخاطرة. صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تجري مناقشات مع إسرائيل حول ضربات محتملة على البنية التحتية النفطية الإيرانية. وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن إيران “ستدفع ثمنا باهظا” لهجوم الثلاثاء، الذي تضمن إطلاق ما لا يقل عن 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل، بحسب بي بي سي.
تعرض الدولار الأسترالي لضغوط حيث اكتسب الدولار الأمريكي (USD) قوة بعد تقرير مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) الأمريكي الذي جاء أفضل من المتوقع وتقرير تغير التوظيف في ADP، والذي تحدى التوقعات الحذرة للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي (Fed). يتطلع المتداولون الآن إلى بيانات التوظيف الأمريكية يوم الجمعة، بما في ذلك تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي (NFP) ومتوسط الأجر في الساعة، لمزيد من الاتجاه.
محركات السوق في الملخص اليومي: يتلقى الدولار الأسترالي الدعم من المعنويات المتشددة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي
- تشير أداة CME FedWatch إلى أن الأسواق تحدد احتمالية بنسبة 67.4% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر، في حين أن احتمالية التخفيض بمقدار 50 نقطة أساس هي 32.6%، بانخفاض من 35.2% في اليوم السابق.
- أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي يوم الخميس أن أسعار الفائدة بحاجة إلى الانخفاض خلال العام المقبل “بشكل كبير”. صرح Goolsbee أيضًا أنه يرغب في الحفاظ على معدل البطالة عند 4.2٪ حتى لا يرتفع أكثر.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) الأمريكي إلى 54.9 في سبتمبر، من 51.5 في أغسطس، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 51.7. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار الخدمات المدفوعة، وهو مؤشر رئيسي للتضخم، إلى 59.4 من 57.3.
- بلغ الميزان التجاري الأسترالي لشهر أغسطس 5.644 مليونًا على أساس شهري، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 5.500 مليونًا وأعلى قليلاً من فائض يوليو البالغ 5.636 مليونًا. ومع ذلك، انخفضت الصادرات والواردات بنسبة 0.2٪ على أساس شهري في أغسطس.
- سجل مؤشر مديري المشتريات لخدمات بنك الجودو الأسترالي (PMI) قراءة بلغت 50.5 في سبتمبر، بانخفاض عن 52.5 في أغسطس. ويشير هذا إلى الشهر الثامن على التوالي من النمو في نشاط الخدمات، وإن كان بمعدل أبطأ وهامشي. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب بشكل طفيف إلى 49.6 في سبتمبر، مقارنة بـ 49.8 في الشهر السابق، حسبما أظهرت بيانات يوم الخميس.
- تحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين، عن إجراءات سعر الفائدة الأخيرة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، محذرًا من أن المعركة ضد التضخم قد لا تنتهي، حيث لا تزال المخاطر قائمة. وأشار باركين إلى أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر كان له ما يبرره لأن أسعار الفائدة أصبحت “غير متزامنة” مع انخفاض التضخم، في حين أن معدل البطالة كان بالقرب من مستواه المستدام.
- أظهر تقرير التغير في التوظيف ADP زيادة قدرها 143.000 وظيفة في سبتمبر، متجاوزًا التوقعات البالغة 120.000 وظيفة. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع الأجر السنوي بنسبة 4.7% على أساس سنوي. وتم تعديل إجمالي عدد الوظائف المضافة في أغسطس صعودًا من 99000 إلى 103000.
- قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الاثنين إن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره وسوف يخفض سعر الفائدة القياسي “بمرور الوقت”. وأضاف باول أن خفض سعر الفائدة الأخير بمقدار نصف نقطة لا ينبغي أن يشير إلى إجراءات مستقبلية مماثلة، مشيرًا إلى أن التغييرات القادمة في أسعار الفائدة من المرجح أن تكون أكثر تواضعًا.
التحليل الفني: لا يزال الدولار الأسترالي أدنى من 0.6850، المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام
يتم تداول زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD بالقرب من 0.6840 يوم الجمعة. يشير التحليل الفني على الرسم البياني اليومي إلى أن الزوج يتموضع أسفل القناة الصعودية، مما يشير إلى ظهور ميل صعودي هبوطي. ومع ذلك، فإن العودة إلى القناة من شأنها أن تعزز الاتجاه الصعودي، حيث لا يزال مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا فوق مستوى 50، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي لا يزال موجودًا.
فيما يتعلق بالمقاومة، يمكن للزوج اختبار المتوسط المتحرك الأسي الفوري لتسعة أيام (EMA) عند مستوى 0.6857، يليه الحد الأدنى للقناة الصعودية عند مستوى 0.6910. العودة إلى القناة الصاعدة من شأنها أن تعزز الميل الصاعد وتدعم زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD لاستكشاف المنطقة حول الحد العلوي للقناة عند مستوى 0.7040.
على الجانب السلبي، يمكن أن يستهدف زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي المستوى النفسي 0.6800. الاختراق دون هذا المستوى قد يدفع الزوج للتنقل في المنطقة حول أدنى مستوى له في سبعة أسابيع عند 0.6622 المسجل في 11 سبتمبر.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل اليورو.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.06% | -0.02% | -0.34% | 0.02% | -0.05% | 0.02% | -0.06% | |
| يورو | -0.06% | -0.06% | -0.39% | -0.01% | -0.12% | -0.02% | -0.13% | |
| GBP | 0.02% | 0.06% | -0.31% | 0.05% | -0.05% | 0.03% | -0.09% | |
| ين يابانى | 0.34% | 0.39% | 0.31% | 0.35% | 0.27% | 0.33% | 0.23% | |
| كندي | -0.02% | 0.01% | -0.05% | -0.35% | -0.08% | 0.01% | -0.13% | |
| دولار أسترالي | 0.05% | 0.12% | 0.05% | -0.27% | 0.08% | 0.09% | -0.06% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.02% | 0.02% | -0.03% | -0.33% | -0.01% | -0.09% | -0.14% | |
| الفرنك السويسري | 0.06% | 0.13% | 0.09% | -0.23% | 0.13% | 0.06% | 0.14% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول RBA
يحدد بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية لأستراليا. يتم اتخاذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعًا سنويًا واجتماعات طارئة مخصصة حسب الحاجة. ويتلخص التفويض الأساسي لبنك الاحتياطي الأسترالي في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني معدل تضخم يتراوح بين 2% إلى 3%، ولكن أيضاً “المساهمة في استقرار العملة، والعمالة الكاملة، والازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي”. والأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. ستؤدي أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا إلى تعزيز الدولار الأسترالي (AUD) والعكس صحيح. وتشمل أدوات بنك الاحتياطي الأسترالي الأخرى التيسير الكمي والتشديد.
في حين كان يُعتقد دائمًا أن التضخم عامل سلبي للعملات لأنه يقلل من قيمة المال بشكل عام، فإن العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. ويميل التضخم المرتفع بشكل معتدل الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الباحثين عن مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. وهذا يزيد من الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس بيانات الاقتصاد الكلي صحة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصادات الآمنة والمتنامية بدلاً من الاقتصادات غير المستقرة والمتقلصة. وتؤدي تدفقات رأس المال الأكبر إلى زيادة الطلب الإجمالي وقيمة العملة المحلية. يمكن للمؤشرات الكلاسيكية، مثل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات والتوظيف واستطلاعات رأي المستهلك أن تؤثر على الدولار الأسترالي. قد يشجع الاقتصاد القوي بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة، مما يدعم أيضًا الدولار الأسترالي.
التيسير الكمي (QE) هو أداة تستخدم في المواقف القصوى عندما لا يكون خفض أسعار الفائدة كافيا لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي هو العملية التي يقوم من خلالها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بطباعة الدولار الأسترالي (AUD) بغرض شراء الأصول – عادة سندات حكومية أو سندات الشركات – من المؤسسات المالية، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تشتد الحاجة إليها. عادة ما يؤدي التسهيل الكمي إلى ضعف الدولار الأسترالي.
التشديد الكمي (QT) هو عكس التيسير الكمي. يتم تنفيذه بعد التيسير الكمي عندما يكون التعافي الاقتصادي جاريًا ويبدأ التضخم في الارتفاع. بينما في برنامج التيسير الكمي، يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بشراء السندات الحكومية وسندات الشركات من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة، في QT، يتوقف بنك الاحتياطي الأسترالي عن شراء المزيد من الأصول، ويتوقف عن إعادة استثمار رأس المال المستحق على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. سيكون إيجابيًا (أو صعوديًا) بالنسبة للدولار الأسترالي.
