- وصل الدولار الأمريكي إلى عدة مستويات مهمة مقابل معظم عملات مجموعة العشرة الرئيسية.
- تستعد الأسواق لثلاثة متحدثين من بنك الاحتياطي الفيدرالي يصطفون للتحدث.
- اخترقت مدارات مؤشر الدولار الأمريكي فوق مستويات صعودية مهمة، على الرغم من الصعوبات في التحرك نحو الأعلى.
تماسك الدولار الأمريكي (USD) على نطاق واسع يوم الثلاثاء بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال 10 أسابيع يوم الاثنين، مدعومًا بآراء المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة بالسرعة والجرأة كما كان متوقعًا سابقًا. علاوة على ذلك، يبدو أن الأسواق تراهن على فوز محتمل للرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن أظهرت العديد من مواقع المراهنة واستطلاعات الرأي أن المرشح الجمهوري بدأ في الصدارة.
أصبح التقويم الاقتصادي الأمريكي خفيفًا مرة أخرى يوم الثلاثاء. إلى جانب مؤشر التصنيع إمباير ستيت في نيويورك لشهر أكتوبر، ليس هناك الكثير مما يمكن أن يثير الأسواق. وبدلاً من ذلك، ابحث عن بعض التحركات القادمة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الثلاثة الذين من المقرر أن يتحدثوا.
الملخص اليومي لمحركات السوق: المتحدثون باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي يقطعون عملهم
- في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، من المقرر صدور مؤشر نيويورك إمباير ستيت الصناعي لشهر أكتوبر. ويتوقع الاقتصاديون أن ينخفض إلى 2.3 من 11.5 سابقًا.
- في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، تلقي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي ملاحظات رئيسية وتشارك في محادثة خاضعة للإشراف وأسئلة وأجوبة للجمهور في حدث استضافته كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك.
- في حوالي الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، تشارك محافظ الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر في بث عبر الإنترنت حول الفرص الوظيفية والتنوع في الاقتصاد.
- سيختتم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك يوم التداول هذا بتعليقات أثناء مشاركته في محادثة خاضعة للإشراف في Gathering Spot حول كيفية تأثير الاقتصاد على الشركات الصغيرة بالقرب من الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش.
- الأسهم في كل مكان، حيث أغلقت الأسهم الصينية على انخفاض كبير، في حين ارتفعت الأسهم اليابانية خلال اليوم. تبدو الأسهم الأوروبية بطيئة في حين أن العقود الآجلة الأمريكية ثابتة إلى حد ما.
- تُظهر توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة من CME لاجتماع 7 نوفمبر احتمالًا بنسبة 86.8٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن نسبة 13.2٪ المتبقية لا تتوقع خفض سعر الفائدة. لقد تم تسعير فرص خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بالكامل.
- يتم تداول سعر الفائدة القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات عند 4.07%، وهو مستوى أضعف من أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 4.11% يوم الخميس.
التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: كن حذرًا الآن!
يواجه مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بعض المقاومة مع الاختراق الكاذب الثاني والرفض عند المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم (SMA) عند 103.23. ويكمن الخطر في أنه، مع الرفض الثاني، يرى مؤشر DXY البائعين يأتون ويدافعون عن المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم. قد يحدث تلاشي واسع النطاق بحثًا عن الدعم مع العودة إلى 101.90 كأول مستوى دعم محوري.
يقع مستوى المقاومة الأول عند 103.18 تحت الضغط، حيث يتداول مؤشر DXY حوله لليوم الثاني على التوالي. بمجرد فوق ذلك، تظهر منطقة متقلبة للغاية، مع المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم المذكور عند 103.23، والمتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند 103.78، والمستويات المحورية 103.99-104.00.
على الجانب السلبي، فإن المتوسط المتحرك البسيط لـ 55 يومًا عند 101.90 هو خط الدفاع الأول، مدعومًا بمستوى الجولة 102.00 للقبض على أي ضغط هبوطي وتحفيز الارتداد. إذا لم ينجح هذا المستوى، فإن 100.62 يعمل أيضًا كدعم، وهو أدنى مستوى في 28 ديسمبر 2023. وفي حالة المزيد من الانخفاض، يجب إجراء اختبار لأدنى مستوى منذ بداية العام عند 100.16 قبل المزيد من الاتجاه الهبوطي. أخيرًا، وهذا يعني التخلي عن المستوى الكبير 100.00، وهو أدنى سعر ليوم 14 يوليو 2023 عند 99.58.
مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي (USD) هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، والعملة “الأمر الواقع” لعدد كبير من البلدان الأخرى حيث يتم تداوله إلى جانب الأوراق النقدية المحلية. إنها العملة الأكثر تداولًا في العالم، حيث تمثل أكثر من 88٪ من إجمالي حجم تداول العملات الأجنبية العالمي، أو ما متوسطه 6.6 تريليون دولار من المعاملات يوميًا، وفقًا لبيانات عام 2022. بعد الحرب العالمية الثانية، تولى الدولار الأمريكي زمام الأمور. من الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية في العالم. خلال معظم تاريخه، كان الدولار الأمريكي مدعومًا بالذهب، حتى اتفاقية بريتون وودز في عام 1971 عندما اختفى معيار الذهب.
إن العامل الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية، التي يتشكلها الاحتياطي الفيدرالي. ويتولى بنك الاحتياطي الفيدرالي مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار (السيطرة على التضخم) وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. والأداة الأساسية لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل أسعار الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة جدًا ويكون التضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، فسيقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، مما يساعد على قيمة الدولار الأمريكي. عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة، مما يؤثر على الدولار.
في الحالات القصوى، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضًا طباعة المزيد من الدولارات وتفعيل التيسير الكمي (QE). التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة تدفق الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. وهو إجراء سياسي غير قياسي يستخدم عندما يجف الائتمان لأن البنوك لن تقرض بعضها البعض (بدافع الخوف من تخلف الطرف المقابل عن السداد). وهو الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يؤدي خفض أسعار الفائدة ببساطة إلى تحقيق النتيجة الضرورية. لقد كان السلاح المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. ويتضمن ذلك قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بطباعة المزيد من الدولارات واستخدامها لشراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. يؤدي التيسير الكمي عادةً إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي (QT) هو العملية العكسية التي بموجبها يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يعيد استثمار رأس المال من السندات التي يحتفظ بها المستحقة في مشتريات جديدة. عادة ما يكون إيجابيًا بالنسبة للدولار الأمريكي.
