يختبر الذهب المقاومة الصعودية قبل تقرير التوظيف الأمريكي القادم لشهر ديسمبر

• متداولو أسعار الذهب حول 2,680 دولارًا قبل إصدار تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي.
• ولا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتمد على البيانات في المستقبل، في انتظار المزيد من بيانات التضخم.
• الذهب عند مفترق طرق لاختراق محتمل نحو 2700 دولار، اعتمادًا على تقرير التوظيف الأمريكي.

يتم تداول سعر الذهب (XAU/USD) في الوقت الحالي في اليوم الرابع على التوالي من المكاسب لهذا الأسبوع، ويتداول حاليًا حول 2,680 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير يوم الجمعة. تستمر مخاوف التضخم في دفع المعدن الثمين إلى الأعلى بينما يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) على الهامش تمامًا بشأن هذا الأمر حتى الآن. وفي الوقت نفسه، فإن احتمال خفض أسعار الفائدة يدعم احتمالات وصول الذهب إلى 3000 دولار بحلول منتصف عام 2026، وفقًا لتقرير جولدمان ساكس، حسبما ذكرت بلومبرج.

على صعيد البيانات الاقتصادية، سيكون إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) لشهر ديسمبر هو المحفز الحاسم لتحديد ما إذا كانت أسعار الذهب ستتجه للأعلى أو للأسفل قبل الإغلاق هذا الأسبوع. تتراوح التوقعات لقراءة الوظائف غير الزراعية من 100.000 إلى 268.000، مع إجماع السوق عند 168.000. نتوقع أن تؤدي أي قراءة أقل من 100000 إلى إزالة بعض مخاوف التضخم وتحقيق بعض عمليات جني الأرباح، في حين أن أي قراءة بالقرب من 268000 أو أعلى ستثير المزيد من المخاوف بشأن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

الملخص اليومي لمحركات السوق: المتداولون على حافة تقرير NFP الأمريكي

• اعترفت الحكومة الهندية بأنها أخطأت في تقدير أرقام واردات المعادن الثمينة لعدة أشهر. تشير التقديرات الأولية التي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن واردات الذهب لشهر نوفمبر بلغت 9.84 مليار دولار – أي حوالي 5 مليارات دولار، أو الثلث، أقل مما تم الإبلاغ عنه سابقًا لهذا الشهر. وقالت الوزارة يوم الخميس إنها لا تزال في مرحلة معالجة البيانات، حسبما ذكرت بلومبرج.
• أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن إلى أنهم من المحتمل أن يحافظوا على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية لفترة ممتدة، ولن يخفضوها مرة أخرى إلا عندما يهدأ التضخم بشكل ملموس، حسبما ذكرت بلومبرج.
• في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، سيتم إصدار تقرير التوظيف الأمريكي لشهر ديسمبر مع العناصر الرئيسية التالية:
• من المتوقع أن تظهر البيانات الرئيسية للوظائف غير الزراعية وجود 160.000 عامل جديد مقابل 227.000 في نوفمبر.
• ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة مستقرًا عند 4.2%.
• من المتوقع أن يتراجع متوسط ​​الأجر الشهري في الساعة إلى 0.3% في ديسمبر من 0.4% سابقًا.
• بالقرب من الساعة 20:30، سيتم إصدار صافي مراكز الذهب NC من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). التوقعات لهذا الوقت غير متوفرة ولكن تحديد المواقع السابق كان عند 247,300 دولار. ويقدم التقرير معلومات عن حجم واتجاه المراكز المتخذة، عبر جميع فترات الاستحقاق، للمشاركين المتمركزين بشكل أساسي في أسواق شيكاغو ونيويورك للعقود الآجلة. يركز متداولو الفوركس على المراكز “غير التجارية” أو المضاربة، لتحديد ما إذا كان الاتجاه لا يزال صحيًا أم لا، وكذلك معنويات السوق تجاه أصل معين.

التحليل الفني: التحوط من التضخم مع ارتفاع العائدات

لقد حان وقت المال بالنسبة للسبائك حيث تقرع حركة السعر على باب النطاق العلوي لتشكيل الرسم البياني الراية يوم الجمعة. سيكون تقرير التوظيف الأمريكي بعد ظهر اليوم بمثابة حافز وقد يدفع حركة السعر فوق منطقة المقاومة، مع احتمالات الارتفاع إلى 2700 دولار. قد يعني الرفض تحركًا أقل، مع احتمال عودة 2614 دولارًا إلى اللعب.

على الجانب السلبي، يعمل المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا عند 2653 دولارًا كدعم أول بعد أن شهد إغلاقًا يوميًا فوقه يوم الأربعاء. المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA) عند 2633 دولارًا هو التالي في الخط. في حالة المزيد من الانخفاض، من المفترض أن يوفر خط الاتجاه الصعودي لنمط الراية الدعم عند حوالي 2614 دولارًا، كما فعل في المناسبات الثلاث الماضية. في حالة انقطاع خط الدعم هذا، يمكن أن يعود الانخفاض السريع إلى 2531 دولارًا (أعلى سعر في 20 أغسطس 2024) إلى اللعب كمستوى دعم.

على الجانب العلوي، يعد خط الاتجاه الهبوطي في تشكيل الرسم البياني الراية عند 2682 دولارًا هو أول مستوى صعودي كبير يجب مراقبته. بمجرد الوصول إلى هناك، فإن مستوى 2708 دولارًا هو المستوى المحوري التالي الذي يجب الانتباه إليه.

XAU/USD: الرسم البياني اليومي