يرتد زوج يورو/دولار EUR/USD بقوة بعد بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية

• يتعافى زوج يورو/دولار EUR/USD بقوة مع تراجع الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات التوظيف الرسمية الأمريكية لشهر أكتوبر.
• من المحتمل أن تؤدي الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى حدوث تقلبات في الزوج الرئيسي، حيث قد يؤدي فوز ترامب إلى الإضرار بقطاع التصدير في منطقة اليورو.
• تضاءلت توقعات السوق لتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر وسط ارتفاع التضخم وارتفاع النمو.

يرتد زوج يورو/دولار EUR/USD بقوة حول مستوى المقاومة الرئيسي عند 1.0900 في ساعات التداول في أمريكا الشمالية يوم الجمعة. يرتد زوج العملات الرئيسي بقوة مثل الدولار الأمريكي (USD) بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر. أظهر التقرير أن الاقتصاد أضاف 12 ألف وظيفة جديدة، وهو أقل بكثير من التقديرات البالغة 113 ألفًا والإصدار السابق البالغ 223 ألفًا، المعدل بالخفض من 254 ألفًا في سبتمبر. وظل معدل البطالة ثابتا عند 4.1%، كما كان متوقعا.

وأشار تقرير NFP إلى أن تقديرات التوظيف في بعض الصناعات تأثرت بالأعاصير، التي تم تحديدها على ساحل خليج فلوريدا في 26 سبتمبر 2024، ثم امتدت شمالًا إلى عدة ولايات أخرى. أوضح مكتب إحصاءات العمل (BLS) أنه من غير الممكن تحديد التأثير الصافي على التغير خلال الشهر في العمالة الوطنية أو ساعات العمل أو تقديرات الأرباح لأن مسح المؤسسات ليس مصممًا لعزل التأثيرات عن الأحداث الجوية القاسية . ومع ذلك، قالت الوكالة إنها ستصدر تقديرات الولاية للتوظيف والبطالة لشهر أكتوبر في 19 نوفمبر 2024.

في هذه الأثناء، يظهر التأثير السلبي بشكل واضح على الدولار الأمريكي (USD)، حيث تحول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى سلبي على أساس يومي وانخفض إلى ما يقرب من 103.70. ارتفعت بيانات متوسط ​​الأجر في الساعة لشهر أكتوبر، وهو مقياس رئيسي لنمو الأجور، بنسبة 4٪ على أساس سنوي. ارتفع مقياس نمو الأجور على أساس شهري بنسبة 0.4%، وهو أسرع من التقديرات والإصدار السابق بنسبة 0.3%.

في المستقبل، سوف يولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI) من ISM لشهر أكتوبر، والتي سيتم نشرها في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. من المتوقع أن يصل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM إلى 47.6 في أكتوبر، بارتفاع طفيف من 47.2 في سبتمبر، مما يشير إلى أن اتجاه الانكماش سليم ولكن وتيرته تباطأت. ستؤثر بيانات نشاط المصانع على توقعات السوق لمسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للفترة المتبقية من العام. وفقًا لـ CME FedWatch أيضًا، يقوم المتداولون بالتسعير الكامل لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم يوم الخميس.

الملخص اليومي لمحركات السوق: ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD بشكل حاد نتيجة لارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو وبيانات التضخم الساخنة

• ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD بفضل الأداء القوي لليورو (EUR) مقابل أقرانه. أدى نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث من العام والتضخم الأكثر سخونة من المتوقع إلى إجبار المتداولين على إعادة تقييم الرهانات الداعمة لرهانات البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر من المعتاد. اجتماع السياسة في ديسمبر، وهو السيناريو الذي يعزز اليورو.
• أظهر يوروستات يوم الأربعاء أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.9٪ مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، متسارعًا من النمو بنسبة 0.6٪ في الربع السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى الأداء المفاجئ للاقتصاد الألماني، وفقًا لتقديرات أولية. وقد أدى هذا إلى تقليص المخاطر المباشرة للانكماش الاقتصادي، على الرغم من أن التوقعات لا تزال غير مؤكدة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستجرى يوم الثلاثاء.
• ومن المتوقع أن تتأثر صادرات منطقة اليورو إذا فاز الرئيس السابق دونالد ترامب على نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس. وقد تعهد ترامب بفرض تعريفة عالمية بنسبة 10% على جميع الدول ــ باستثناء الصين، التي من المتوقع أن تواجه تعريفات أعلى بكثير ــ لتعزيز قدرات التصنيع الداخلية.
• هناك عامل آخر يدعم اليورو وهو ارتفاع التضخم الأخير في منطقة اليورو. وتسارع المؤشر الموحد الأولي لأسعار المستهلك (HICP) أكثر من المتوقع إلى 2٪ في أكتوبر من 1.7٪ في سبتمبر.

التحليل الفني: يسعى زوج يورو/دولار EUR/USD إلى اختراق مستوى المتوسط ​​المتحرك الأسي البالغ 20 يومًا

سجل زوج يورو/دولار EUR/USD أعلى مستوى جديد خلال أسبوعين فوق مستوى 1.0900 بقليل يوم الخميس. يرتفع زوج العملات الرئيسي ليقترب من المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا (EMA)، والذي يتداول عند مستوى 1.0900 تقريبًا. كان زوج يورو/دولار EUR/USD قد انتعش بشكل حاد في السابق بعد أن اكتسب قاعدة ثابتة بالقرب من خط الاتجاه الصعودي المنحدر حول 1.0750، والذي تم رسمه من أدنى مستوى في 16 أبريل عند حوالي 1.0600.

ارتفع مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا إلى ما يقرب من 42.00 بعد بقائه في نطاق 20.00-40.00 لمدة شهر تقريبًا، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي يتضاءل.

وبالنظر إلى الأعلى، قد يرتفع زوج العملات المشترك إلى ما يقرب من أدنى مستوى سجله في 11 سبتمبر عند 1.1000. وعلى الجانب السفلي، سيكون أدنى مستوى ليوم 23 أكتوبر عند 1.0760 هو منطقة الدعم الرئيسية.