- ارتفع الدولار الأسترالي حيث من المتوقع أن يحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.
- قد يحد الدولار الأسترالي من ارتفاعه بسبب بيانات التضخم الأقل من المتوقع من شريكه التجاري، الصين.
- لا يزال الدولار الأمريكي قويًا حيث من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نطاق 5.25٪ -5.50٪ يوم الأربعاء.
ارتفع الدولار الأسترالي (AUD) يوم الأربعاء، ربما مدعومًا بالمشاعر المتشددة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) للحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة هذا العام. في الأسبوع الماضي، أشارت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، إلى أن البنك المركزي مستعد لزيادة أسعار الفائدة إذا لم يعود مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى النطاق المستهدف وهو 1٪ -3٪، وفقًا لـ NCA NewsWire.
قد يواجه الدولار الأسترالي صعوبات بسبب بيانات تضخم المستهلك الصيني التي جاءت أقل من المتوقع والتي صدرت يوم الأربعاء. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.3% على أساس سنوي في مايو، مخالفًا التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.4%. انخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الصيني بنسبة 0.1% شهريًا مقابل زيادة بنسبة 0.1% في أبريل.
لا يزال الدولار الأمريكي قويًا، مدعومًا ببيانات الوظائف الأمريكية القوية لشهر مايو. وقد أدى هذا التطور إلى تقليل احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرتين في عام 2024. وتشير أداة CME FedWatch إلى أن احتمالية خفض سعر الفائدة الفيدرالي في سبتمبر بما لا يقل عن 25 نقطة أساس قد انخفض إلى 52٪، بانخفاض من 67٪. قبل أسبوع.
يتوخى المستثمرون الحذر قبيل قرار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة المتوقعة في وقت لاحق من جلسة أمريكا الشمالية. ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نطاق 5.25% -5.50% حيث يهدف إلى كبح التضخم نحو هدفه البالغ 2%. ومن المتوقع أن تظهر أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي والأساسي في الولايات المتحدة لشهر مايو زيادات سنوية بنسبة 3.4% و3.5% على التوالي.
محركي السوق في الملخص اليومي: ارتفع الدولار الأسترالي بسبب تشدد بنك الاحتياطي الأسترالي
- انخفض مؤشر أسعار المنتجين الصيني بنسبة 1.4% على أساس سنوي في مايو، مقارنة بالانخفاض المتوقع بنسبة 1.5% وانخفاض بنسبة 2.5% في أبريل. ويمثل هذا الشهر العشرين على التوالي من الانكماش في أسعار باب المصنع، لكنه كان أصغر انخفاض منذ فبراير 2023.
- صرح وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ إلى أستراليا تمثل فرصة مهمة. وأشار تشالمرز إلى نقاط الضعف الأساسية في الاقتصاد الصيني وأعرب عن أنه لا يتوقع أن يتعافى الاقتصاد الصيني على الفور.
- انخفض مؤشر ثقة الأعمال NAB الأسترالي إلى -3 نقاط في شهر مايو، مسجلاً أدنى رقم خلال ستة أشهر ويتحول إلى المستوى السلبي للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي. وفي الوقت نفسه، انخفضت ظروف العمل إلى 6 نقاط مؤشر، أي أقل بقليل من المتوسط على المدى الطويل.
- يوم الثلاثاء، علق كبير الاقتصاديين في بنك أستراليا الوطني (NAB)، آلان أوستر، قائلًا: “هناك علامات تحذيرية بشأن توقعات النمو ولكن في الوقت نفسه هناك أسباب تدعونا للقلق الشديد بشأن توقعات التضخم، ويتوقعون أن يبقي بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير. لبعض الوقت حتى الآن وهم يتنقلون عبر هذه المخاطر المتناقضة، وفقًا للنص الرسمي.
- واقترح رابوبنك في تقريره أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر، على الأرجح بسبب تدهور الاقتصاد وليس بسبب التقدم في التضخم. وذلك لأنهم يعتقدون أن الاقتصاد الأمريكي يدخل مرحلة الركود التضخمي مع استمرار التضخم والتباطؤ الاقتصادي الذي من المرجح أن ينتهي إلى ركود معتدل في وقت لاحق من هذا العام.
التحليل الفني: يتحرك الدولار الأسترالي فوق مستوى 0.6600
ويتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6610 يوم الأربعاء. يشير تحليل الرسم البياني اليومي إلى وجود تحيز محايد لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي، حيث يتماسك داخل نمط القناة الأفقية. يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) على مدى 14 يومًا أدنى بقليل من مستوى 50. مزيد من الحركة قد تشير إلى اتجاه اتجاهي واضح.
يتم تحديد منطقة الدعم الفورية حول المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA) عند 0.6600، والذي يتماشى مع الحد السفلي للقناة الأفقية. الاختراق دون الأخير قد يضغط على زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي، ويدفعه نحو مستوى الدعم عند 0.6580.
على الجانب العلوي، يمكن لزوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD استكشاف المنطقة حول العتبة العليا للقناة الأفقية حول المستوى 0.6690، يليه المستوى النفسي 0.6700 وقمة مايو عند 0.6714.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | -0.02% | -0.01% | -0.01% | -0.07% | 0.05% | 0.01% | -0.01% | |
| يورو | 0.01% | 0.01% | -0.01% | -0.05% | 0.07% | 0.02% | 0.00% | |
| GBP | 0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.07% | 0.06% | 0.01% | -0.01% | |
| نذل – وغد | 0.03% | 0.00% | 0.02% | -0.05% | 0.08% | 0.02% | 0.01% | |
| دولار أسترالي | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.05% | 0.13% | 0.08% | 0.06% | |
| ين يابانى | -0.05% | -0.08% | -0.07% | -0.08% | -0.14% | -0.03% | -0.07% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.03% | -0.08% | 0.05% | -0.03% | |
| الفرنك السويسري | 0.01% | -0.01% | 0.01% | -0.01% | -0.06% | 0.06% | 0.02% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول RBA
يحدد بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية لأستراليا. يتم اتخاذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعًا سنويًا واجتماعات طارئة مخصصة حسب الحاجة. ويتلخص التفويض الأساسي لبنك الاحتياطي الأسترالي في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني معدل تضخم يتراوح بين 2% إلى 3%، ولكن أيضاً “المساهمة في استقرار العملة، والعمالة الكاملة، والازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي”. والأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. ستؤدي أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا إلى تعزيز الدولار الأسترالي (AUD) والعكس صحيح. وتشمل أدوات بنك الاحتياطي الأسترالي الأخرى التيسير الكمي والتشديد.
في حين كان يُعتقد دائمًا أن التضخم عامل سلبي للعملات لأنه يقلل من قيمة المال بشكل عام، فإن العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. ويميل التضخم المرتفع بشكل معتدل الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الباحثين عن مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. وهذا يزيد من الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس بيانات الاقتصاد الكلي صحة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصادات الآمنة والمتنامية بدلاً من الاقتصادات غير المستقرة والمتقلصة. وتؤدي تدفقات رأس المال الأكبر إلى زيادة الطلب الإجمالي وقيمة العملة المحلية. يمكن للمؤشرات الكلاسيكية، مثل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات والتوظيف واستطلاعات رأي المستهلك أن تؤثر على الدولار الأسترالي. قد يشجع الاقتصاد القوي بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة، مما يدعم أيضًا الدولار الأسترالي.
التيسير الكمي (QE) هو أداة تستخدم في المواقف القصوى عندما لا يكون خفض أسعار الفائدة كافيا لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي هو العملية التي يقوم من خلالها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بطباعة الدولار الأسترالي (AUD) بغرض شراء الأصول – عادة سندات حكومية أو سندات الشركات – من المؤسسات المالية، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تشتد الحاجة إليها. عادة ما يؤدي التسهيل الكمي إلى ضعف الدولار الأسترالي.
التشديد الكمي (QT) هو عكس التيسير الكمي. يتم تنفيذه بعد التيسير الكمي عندما يكون التعافي الاقتصادي جاريًا ويبدأ التضخم في الارتفاع. بينما في برنامج التيسير الكمي، يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بشراء السندات الحكومية وسندات الشركات من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة، في QT، يتوقف بنك الاحتياطي الأسترالي عن شراء المزيد من الأصول، ويتوقف عن إعادة استثمار رأس المال المستحق على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. سيكون إيجابيًا (أو صعوديًا) بالنسبة للدولار الأسترالي.
