يرتفع الذهب مع نمو الرهانات المقطوعة في معدل الاحتياطي الفيدرالي وتكثف المحادثات الجيوسياسية

• XAU/USD بزيادة 0.30 ٪ في تجارة أمريكا الشمالية ، وجد الدعم فوق 3،350 دولار.
• يحث وزير الخزانة الأمريكي Bessent على خفض معدلات خفض معدلات القمامة بمقدار 50 نقطة أساس في الشهر المقبل وتستهدف 150-175 نقطة أساس انخفاضًا بشكل عام.
• الجغرافيا السياسية في التركيز: ترامب لمقابلة القادة الأوروبيين الأوكرانيين قبل قمة ألاسكا مع بوتين في أوكرانيا هدنة.
• يوم بيانات الضوء ؛ مكبرات الصوت Fed Goolsbee و Bostic على الأسلاك.

يتراجع أسعار الذهب خلال جلسة أمريكا الشمالية يوم الأربعاء ، بزيادة 0.30 ٪ ، حيث يواصل المستثمرون زيادة رهاناتهم بأن الاحتياطي الفيدرالي (FED) سيقلل أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر. في وقت كتابة هذا التقرير ، يتم تداول XAU/USD بسعر 3،357 دولار ، فوق مستوى الدعم الفني الرئيسي.

أظهر أحدث تقرير للتضخم في يوليو قراءات مختلطة حيث بقي مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (CPI) دون تغيير ، بينما ارتفعت الأشكال الأساسية. ومع ذلك ، يبدو أن التجار مقتنعين بأن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وشركاه سيستأنف دورة التخفيف في سبتمبر.

رددت الأصوات داخل إدارة ترامب بعض مطالب الرئيس الأمريكي إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعارها. وقال وزير الخزانة سكوت بيسينت إنه يجب أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض 50 نقطة أساس (BPS) في الاجتماع التالي ، مضيفًا أن الأسعار يجب أن تتراوح بين 150 إلى 175 نقطة أساس.

في غضون ذلك ، كان من المقرر أن يتحدث الزعماء الأوروبيون والأوكرانيين مع ترامب ، قبل أن يلتقيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا لمناقشة هدنة في أوكرانيا. فيما يتعلق بالمحادثات التجارية ، مددت واشنطن وبكين هدنة التجارة لمدة 90 يومًا.

ترك الافتقار إلى البيانات الاقتصادية المتداولين ، حيث يعبر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأسلاك ، بقيادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي ورافائيل بوستيك في أتلانتا.

سوف يراقب المتداولون المزيد من بيانات البيانات حيث يظل جدول الولايات المتحدة مشغولاً. قبل انتظار بيانات PPI ، مطالبات العاطلين عن العمل للأسبوع المنتهي في 9 أغسطس ، ومبيعات التجزئة ، ومؤشر معنويات المستهلك بجامعة ميشيغان.

Daily Digest Market Movers: يرتفع أسعار الذهب على الرغم من إمالة Goolsbee التابعة لـ Fed

• كان مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يوليو التقديرات العاشرة أقل من 2.7 ٪ على أساس سنوي ، دون تغيير مقارنة بقراءة يونيو. في الوقت نفسه ، توسع Core CPI بنسبة 3.1 ٪ على أساس سنوي ، ويتجاوز تقديرات 3 ٪ وطباعة 2.9 ٪ يونيو. عند الحفر في البيانات ، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 1.1 ٪ بينما كانت أسعار المواد الغذائية دون تغيير.
• على الرغم من أن تأثير التعريفات يبدو صامتًا ، فمن المحتمل أن تعوض أسعار الفائدة الحالية بعض هذه الزيادات ، وفقًا لرئيس فريق Kansas City Fed Jeffrey Schmid يوم الثلاثاء. وأشار إلى أن التأثير الصامت للتعريفات على التضخم هو على الأرجح علامة على أن السياسة يتم معايرتها بشكل مناسب.
• قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان فوولسبي إن الاقتصاديين بالإجماع بأن الاحتياطي الفيدرالي (FED) يجب أن يكون مستقلاً عن التدخل السياسي. وأضاف أن الاستقلال أمر بالغ الأهمية ، “لأننا لا نريد أن يعود التضخم”. وأضاف أن التعريفة الجمركية هي صدمة ركود وقال إنه “غير مرتاح” أن التعريفات هي صدمة لمرة واحدة تخلق التضخم المؤقت.
• فيما يتعلق باجتماعات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلي ، قال Goolsbee إنهم سيكونون على قيد الحياة ، مما يعني أن معظم أعضاء الاحتياطي الفيدرالي لن يكونوا مسبقًا بشأن أسعار الفائدة.
• بعد مؤشر أسعار المستهلك ، سيقوم المتداولون أيضًا بتراجع مؤشر أسعار المنتجين وتطور سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي عبر مبيعات التجزئة ، والتي من المتوقع أن تنخفض من 0.6 ٪ إلى 0.5 ٪ من أمي في يوليو. سينتهي الأسبوع بإصدار مؤشر مشاعر المستهلكين في ميشيغان الأمريكية ، والذي من المتوقع أن يتحسن من 61.7 إلى 62 في القراءة الأولية لأغسطس.
• انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، الذي يتتبع أداء قيمة باك مقابل سلة أقرانه ، بنسبة 0.25 ٪ عند 97.81. دفع انخفاض الدولار إلى ارتفاع أسعار الذهب ، أعلى من 3350 دولار.
• غرق عائد الخزانة في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات خمس نقاط أساس ، إلى 4.238 ٪.
• تُظهر احتمالات أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن التجار قد بسعرون بنسبة 98 ٪ بنسبة ربع انخفاض معدلات معدل في اجتماع سبتمبر ، وفقًا لبيانات محطة السوق الرئيسية.

التوقعات التقنية: تسلق سعر الذهب ولكنه يواجه مقاومة عند التقاء 20/50 يوم SMAs

يحمل سعر الذهب حازماً في حوالي متوسط متوسطات الحركة البسيطة التي تبلغ 20 و 50 يومًا (SMAs) بالقرب من نطاق 3،349 دولار-3،357 دولار ، غير قادر على إزالة المستويات العلوية أو السفلية. الزخم يميل الصعود ، كما هو موضح في مؤشر القوة النسبية (RSI). ومع ذلك ، لا يبدو أن المشترين ولا البائعين ملتزمين بفتح مناصب جديدة قبل إصدار أرقام مؤشر أسعار المنتجين.

إذا قام XAU/USD بمسح 3،357 دولار ، فستكون المقاومة التالية 3،380 دولار ، تليها 3400 دولار. إن خرق هذا الأخير سيفضح الذروة 16 يونيو عند 3،452 دولار ، يليه الرقم القياسي البالغ 3500 دولار. على العكس من ذلك ، إذا انتهى الذهب يوميًا إلى أقل من 3،350 دولارًا ، فقد تنزلق السبائك نحو SMA لمدة 100 يوم عند 3،288 دولارًا ، مما كان عليه سابقًا 3300 دولار.