يرتفع سهم Boyd Gaming بعد ترقية ضخمة

النقاط الرئيسية

• حصل سهم Boyd Gaming على ترقية كبيرة من أحد محللي وول ستريت.

• وكان السهم يتحرك صعودا في الأيام الأخيرة.

• هل يعتبر سهم Boyd Gaming شراءًا؟

هل يجب على المستثمرين إلقاء نظرة فاحصة على أسهم الكازينو والقمار هذه؟

Boyd Gaming (NYSE:B YD) ارتفع السهم مؤخرًا، حيث ارتفع بنسبة 4٪ تقريبًا منذ الأسبوع الماضي بعد ترقية كبيرة من أحد كبار المحللين في وول ستريت.

حصل سهم الكازينو والألعاب على تقييم شراء من Jefferies، وتم ترقيته من الانتظار، وزيادة هائلة في السعر المستهدف.

عززت Jefferies السعر المستهدف من 73 دولارًا إلى 92 دولارًا للسهم. ومن سعر السهم الحالي البالغ 74 دولارًا للسهم الواحد، سيمثل ذلك زيادة بنسبة 24٪ على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.

هل يجب على المستثمرين وضع أسهم الكازينو هذه على رادارهم؟

تحسن التوقعات في عام 2025

Boyd Gaming هي شركة تشغيل كازينو تمتلك 28 كازينو في 10 ولايات. يقع معظمها في لاس فيجاس، بما في ذلك فندق وكازينو فريمونت، وكازينو وفندق أليانتي، وفندق وكازينو جولد كوست، وفندق ماين ستريت ستيشن كازينو بريويري، على سبيل المثال لا الحصر.

لكنها تمتلك أيضًا فنادق كاسينو في إلينوي وإنديانا وأيوا وكانساس ولويزيانا وميسيسيبي وميسوري وأوهايو وبنسلفانيا. علاوة على ذلك، يمتلك Boyd تطبيقه الخاص للمراهنة الرياضية عبر الإنترنت وهو مالك لـ FanDuel بنسبة 5%.

واستشهد ديفيد كاتز، محلل جيفريز، بالعديد من العوامل المحفزة لبويد، حسبما ذكرت ناسداك. تشمل المحفزات خط أنابيب الاستثمار الرأسمالي في عقاراتها الإقليمية، وتحسين التوقعات في فيغاس، بعد عام 2024 التنافسي للغاية الذي يجب أن يشهد تخفيف الشركات في عام 2025.

قال الرئيس والمدير التنفيذي كيث سميث في تقرير أرباح الربع الثالث: “لقد عززنا خط أنابيب النمو لدينا، وحصلنا على فرصة لتطوير أفضل منتجع كازينو في السوق في نورفولك، فيرجينيا، مع مواصلة العمل على تحسينات العقارات على الصعيد الوطني”.

ويرى كاتز أيضًا قيمة لبويد في حصتها في ملكية FanDuel، والتي وصفها بأنها لا تحظى بالتقدير الكافي. ارتفعت إيرادات المقامرة عبر الإنترنت لشركة Boyd بنسبة 56٪ في هذا الربع لتصل إلى 141.3 مليون دولار، مما يجعلها القطاع الأسرع نموًا.

قال سميث في مكالمة أرباح الربع الثالث: “إن أكبر مساهم في نتائجنا عبر الإنترنت هو شراكتنا مع FanDuel، التي تواصل تعزيز مكانتها كشركة المراهنات الرياضية الرائدة في البلاد”. “إلى جانب الإيرادات ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الذي نشهده من اتفاقيات الوصول إلى السوق مع FanDuel، نواصل أيضًا الاستفادة من نجاح FanDuel من خلال حصة 5٪ من الأسهم.”

أدى الأداء عبر الإنترنت إلى قيام Boyd برفع توجيهات إيرادات العام بأكمله لهذا القطاع.

هل يعتبر سهم Boyd Gaming شراءًا؟

علاوة على ذلك، من المفترض أن تحصل أسهم Boyd على دفعة من إعلانها في ديسمبر أنها ستعيد شراء 500 مليون دولار إضافية من أسهم الشركة. هذا بالإضافة إلى مبلغ 843 مليون دولار المتبقي من ترخيص إعادة شراء الأسهم السابق.

ومن المفترض أن تساهم إعادة شراء هذه الأسهم في نمو أرباح بويد، والتي تقدرها جيفريز بنسبة 9٪ على أساس سنوي.

كما أنه يشير أيضًا إلى تحسن الأوضاع المالية للشركة، كما ألمح سميث في مكالمة أرباح الربع الثالث.

وقال سميث في المكالمة: “لقد سمح لنا أدائنا المحسن بإعادة ما يقرب من 1.7 مليار دولار إلى مساهمينا على مدى السنوات الثلاث الماضية”. “وفي الوقت نفسه، نحن نستثمر بنشاط في عقاراتنا لتعزيز الوضع التنافسي لمحفظتنا الاستثمارية على الصعيد الوطني.”

بغض النظر عن ترقية السعر المستهدف لـ Jefferies، لدى Boyd Gaming متوسط ​​سعر مستهدف بين 17 محللًا يغطونه وهو 75.50 دولارًا. وهذا من شأنه أن يمثل ارتفاعًا بنسبة 2٪ فقط للسهم. ومع ذلك، قد يتغير ذلك خلال الأسابيع المقبلة، قبل وبعد إصدار أرباح Boyd للربع الرابع في 6 فبراير. ويعتبر ما يقرب من نصف المحللين أن أسهم Boyd شراء، بينما يعتبرها البقية بمثابة تعليق.

السهم رخيص نسبيًا، مع نسبة سعر إلى أرباح (P/E) تبلغ 13 ونسبة سعر إلى ربحية آجلة تبلغ 10. وبفضل تقييمه المعقول، وتحسين الأوضاع المالية، وتوقعات النمو القوية، يبدو سهم Boyd وكأنه سهم جيد. خيار. ومع ذلك، قد يرغب المستثمرون في انتظار تقرير أرباح الربع الرابع في أوائل فبراير لمزيد من الوضوح.