يرى الدولار الأمريكي أن أسعار الفائدة الأمريكية تدعم الدولار الأقوى مع ظهور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي

• يتم تداول الدولار الأمريكي بشكل عام في المنطقة الخضراء مقابل سلة عملات مجموعة العشرة
• يرسل المتداولون أسعار سندات الخزانة الأمريكية إلى الأعلى مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس.
• يتداول مؤشر الدولار الأمريكي فوق مستوى 102.50 ويقترب من الاختراق فوق مستوى 103.00.

ارتفع الدولار الأمريكي (USD) مرة أخرى هذا الأسبوع، حيث أرسل المتداولون أسعار سندات الخزانة الأمريكية للارتفاع قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر سبتمبر. ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يجعل الدولار الأمريكي عملة محمولة مفضلة مرة أخرى، مع وجود العديد من المتداولين والمضاربين سعداء بوضع أموالهم تحت الدولار والحصول على بعض عوائد العائد في هذه العملية. ويكشف هذا عن جزء من الاقتناع بين المتداولين بأن تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي قد يشهد توقف عملية الانكماش منذ الأشهر الأخيرة أو حتى يتحول ويعود إلى زيادة التضخم.

وبالتالي فإن التقويم الاقتصادي يكتسب زخمًا، مع صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الثقيل يوم الخميس. أضف مطالبات البطالة الأسبوعية، ومن المحتم أن تشهد الأسواق بعض التقلبات. أظهر صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لاجتماع سبتمبر يوم الأربعاء أن أغلبية كبيرة من ناخبي الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) كانوا يؤيدون خفضًا أكبر لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في حين أن مبلغًا أصغر كان يؤيد خفضًا أكبر لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. صوتوا لصالح نهج أكثر تدرجا.

الملخص اليومي لمحركات السوق: هنا تأتي بيانات مؤشر أسعار المستهلك

• وتشهد أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً متجاوزاً أسعار الفائدة السيادية الأخرى، وهو ما يعني أن الفوارق في أسعار الفائدة تتسع من جديد بين الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى. وهذا يدعم قوة الدولار الأمريكي في جميع المجالات.
• في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، من المقرر أن يتم إصدار مجموعة كبيرة من نقاط البيانات:
  • بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر:
    • ومن المتوقع أن ينمو التضخم الأساسي الشهري بنسبة 0.2%، مقارنة بـ 0.3% في أغسطس.
    • وتماشيًا مع القراءة الأساسية، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.1% من 0.2% في أغسطس.
    • ومن المتوقع أن يظل التضخم الأساسي السنوي ثابتًا عند 3.2%، في حين ينبغي أن ينخفض ​​التضخم الرئيسي إلى 2.3% من 2.5% في أغسطس.
  • ومن المتوقع أن تقفز مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 4 أكتوبر إلى 230.000 مقارنة بـ 225.000 في الأسبوع السابق.
• في حوالي الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، ألقت محافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك خطابًا حول ريادة الأعمال والابتكار في قمة المرأة من أجل المرأة التي نظمتها كلية تشارلستون لإدارة الأعمال في تشارلستون، ساوث كارولينا. يعتبر كوك متشائمًا إلى حد ما من حيث الموقف السياسي.
• في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز كلمة رئيسية في حدث نظمته جامعة بينجهامتون في نيويورك. يعتبر ويليامز محايدًا من حيث الموقف السياسي.
• هناك بعض التفكك الجغرافي في أسواق الأسهم، مع إغلاق آسيا اليوم في وضع إيجابي، حتى بالنسبة للمؤشرات الصينية. وتبدو الأسهم الأوروبية بطيئة وهي في المنطقة الحمراء، في حين أن العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ضعيفة.
• تُظهر أداة CME Fedwatch فرصة بنسبة 80.1% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم في 7 نوفمبر، في حين أن 19.9% ​​لا يتوقعون خفض سعر الفائدة. لقد تم الآن تسعير فرص خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بالكامل.
• ويتداول سعر الفائدة القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات عند 4.08%، وهو أعلى مستوى منذ أوائل أغسطس.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: هل يأتي البوب؟

لا يعرف مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) أي حدود ويرتفع مرة أخرى يوم الخميس قبل صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي. ومع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، يجب أن يصبح من الواضح أن الأسواق بدأت تضع ثقة أقل في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة. قد تعني المستويات المرتفعة واحتمالات عدم إجراء تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة هذا العام ارتفاع الدولار الأمريكي قبل الانتخابات الأمريكية.

المستوى النفسي 103.00 هو المستوى الأول الذي يجب التعامل معه في الاتجاه الصاعد. علاوة على ذلك، يحدد الرسم البياني مستوى 103.18 باعتباره مستوى المقاومة الأخير لهذا الأسبوع. بمجرد الوصول إلى هناك، تظهر منطقة متقلبة للغاية، مع وجود المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 103.28، والمتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 103.77، والمستويات المحورية 103.99-104.00.

على الجانب السلبي، فإن المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لـ 55 يومًا عند 101.94 هو خط الدفاع الأول، مدعومًا بمستوى الجولة 102.00 والمستوى المحوري 101.90 كدعم لالتقاط أي ضغط هبوطي وتحفيز الارتداد. إذا لم ينجح هذا المستوى، فإن 100.62 يعمل أيضًا كمستوى دعم. وفي حالة المزيد من الانخفاض، من المفترض أن يتم اختبار أدنى مستوى منذ بداية العام عند 100.16 قبل المزيد من الانخفاض. أخيرًا، وهذا يعني التخلي عن المستوى الكبير 100.00، وهو أدنى سعر ليوم 14 يوليو 2023 عند 99.58.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي