يستقر الدولار الأمريكي مع ترقب بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين المقبل

• استقر الدولار الأمريكي يوم الاثنين، على الرغم من أنه لا يزال عند مستويات مرتفعة بالقرب من أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي.
• تستمر التوترات في الشرق الأوسط في الوقت الذي يستعد فيه المتداولون لإصدار محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
• يتداول مؤشر الدولار الأمريكي فوق 102.00، مع قلق المتداولين بشأن ما إذا كانوا سيرسلون مؤشر DXY نحو 103.00.

استقر الدولار الأمريكي (USD) في اتجاه جانبي يوم الاثنين، حيث يحوم مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، حول 102.50. بينما يستعد المتداولون لإصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، يصطف ما لا يقل عن أربعة متحدثين من بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوجيه الأسواق نحو قرار سعر الفائدة لشهر نوفمبر يوم الاثنين.

التقويم الاقتصادي خفيف يوم الاثنين، مع تغير الائتمان الاستهلاكي لشهر أغسطس فقط على الأجندة من حيث الأرقام. في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيكون مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس هو المحرك الرئيسي للدولار الأمريكي. لا تزال الأسواق تقوم بتقييم ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي في حالة هبوط سلس، أو سيناريو المعتدل، أو بالأحرى في توقعات الركود.

الملخص اليومي لمحركات السوق: الولايات المتحدة تدفع إسرائيل إلى الخلف

• لا يوجد اتفاق أو ضوء أخضر من الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن سؤال إسرائيل مهاجمة حقول النفط الإيرانية. ولم تقدم إدارة بايدن رفضًا قاطعًا، ولكن يوم الجمعة، أخبر الرئيس بايدن بلومبرج أنه سيفكر في بدائل أخرى غير ضرب حقول النفط.
• من المقرر صدور تقرير تغير الائتمان الاستهلاكي لشهر أغسطس في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، مع توقعات برؤية انخفاض إلى 12 مليار دولار من 25.45 مليار دولار في يوليو.
• يصطف أربعة من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين:
  • في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، تشارك محافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان في محادثة ودية حول التنظيم المصرفي في المؤتمر السنوي لجمعية المصرفيين المستقلين في تكساس (IBAT) في سان أنطونيو، تكساس.
  • في حوالي الساعة 17:50 بتوقيت جرينتش، يشارك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، في جلسة أسئلة وأجوبة ومناقشة أدارها في ندوة الخريف لاتحاد الشركات القابضة للبنوك (BHCA) في إيدينا، مينيسوتا.
  • في الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش، يدير رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، محادثة حول أعمال المواقع المهنية كجزء من سلسلة “الأصوات الرائدة” في بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.
  • في ختام يوم الاثنين، بالقرب من الساعة 22:30 بتوقيت جرينتش، يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو مسلم خطابًا حول الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية في حدث Money Marketeers في جامعة نيويورك.
• تواجه الأسواق الأوروبية صعوبات يوم الاثنين، مع انخفاض مؤشرات الأسهم، في حين تبدو العقود الآجلة الأمريكية أكثر تباطؤًا مع خسائر أكبر خلال اليوم، حوالي 0.50٪ في المتوسط.
• تُظهر أداة CME Fedwatch فرصة بنسبة 93.1% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم في 7 نوفمبر، في حين أن 6.9% لا تتوقع خفض أسعار الفائدة. لقد تم الآن تسعير فرص خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بالكامل.
• يتم تداول سعر الفائدة القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات عند 3.99%، وهو أعلى مستوى خلال 30 يومًا، ويقترب من اختراق مستوى 4.00%.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: سار ذلك بسرعة

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بسرعة جعلت يوسين بولت يتبادر إلى ذهني على الفور. مع التسعير الكامل لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وتزايد فرص عدم خفض سعر الفائدة، ربما يكون البندول قد تأرجح قليلاً وبسرعة كبيرة. توقع أن يقوم مؤشر DXY بتيسير اللمس والبحث عن الدعم قبل التحرك الاتجاهي التالي.

المستوى النفسي 103.00 هو أول رقم كبير يجب التعامل معه في الاتجاه الصعودي. علاوة على ذلك، يحدد الرسم البياني مستوى 103.18 باعتباره المستوى النهائي لهذا الأسبوع. بمجرد الوصول إلى هناك، تظهر منطقة متقلبة للغاية مع المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 103.34، والمتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 103.76، والمستويات المحورية 103.99-104.00.

على الجانب السلبي، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 55 يومًا عند 102.03 هو خط الدفاع الأول، مدعومًا بالرقم الكامل 102.00 والمستوى المحوري 101.90 كدعم لالتقاط أي ضغط هبوطي وتحفيز الارتداد. إذا لم ينجح هذا المستوى، فإن 100.62 يعمل أيضًا كمستوى دعم. وفي حالة المزيد من الانخفاض، من المفترض أن يتم اختبار أدنى مستوى منذ بداية العام عند 100.16 قبل المزيد من الانخفاض. أخيرًا، وهذا يعني التخلي عن المستوى الكبير 100.00، وهو أدنى سعر ليوم 14 يوليو 2023 عند 99.58.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي