يضيف النفط الخام إلى خسائر هذا الأسبوع مع قيام إسرائيل بتوغل أصغر من المتوقع في لبنان

• انخفض سعر النفط الخام في وقت سابق بما يزيد عن 2% بعد أن قامت إسرائيل باختراق الحدود اللبنانية للقيام بعملية عسكرية.
• يرسل التجار النفط الخام للأسفل مع توقعات بغزو واسع النطاق.
• يقفز مؤشر الدولار الأمريكي مدفوعًا بالتوقعات الحذرة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول بشأن تخفيضات أسعار الفائدة والأوضاع الجيوسياسية.

لم يستوعب النفط الخام جيدًا الأخبار التي تفيد بأن إسرائيل بدأت توغلها البري في لبنان، بينما تثار الأسئلة والشكوك حول ما إذا كان هذا مجرد بداية لغزو أكبر وأوسع نطاقًا. ويبدو أن التجار كانوا يتوقعون هجومًا بريًا أكبر بكثير أو حتى شاملاً، وهو ما لا يبدو أنه هو الحال. وبدلا من ذلك، يبدو أن التوغل يستند إلى عدة عمليات خاصة وأهداف محددة للغاية يتم تنفيذها حول المواقع والقرى الحدودية في لبنان، مما يحد من التأثير الفعلي على بلدان أخرى في الشرق الأوسط.

يتمتع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، ببعض التدفق على خلفية تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. رفض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الدعوات المطالبة بخفض كبير آخر لأسعار الفائدة في نوفمبر، مشيرًا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يعتمد على البيانات. في جدول أعمال يوم الثلاثاء، ستسلط بيانات التصنيع الصادرة عن معهد إدارة التوريدات وفرص العمل JOLTS لشهر أغسطس مزيدًا من الضوء على حالة الاقتصاد الأمريكي.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول النفط الخام (WTI) عند 67.18 دولارًا أمريكيًا وخام برنت عند 70.86 دولارًا أمريكيًا.

أخبار النفط ومحركات السوق: يمكن تجاهل API

• أفادت رويترز أن قوات الدفاع الإسرائيلية تقصف قرى محلية قريبة من الحدود مما قد يشكل تهديدًا مباشرًا للمجتمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل.
• أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن “قلقها العميق” إزاء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان، مشيرة إلى التداعيات المحتملة لهذا الوضع الخطير على المنطقة، حسبما ذكرت بلومبرج.
• أفادت رويترز أن حزب الله ينتقم بإطلاق صواريخ على عمق إسرائيل.
• ومن جانب الطلب، جاءت أنباء سيئة من الصين مع تقلص نشاط التصنيع في سبتمبر مع تباطؤ الطلبيات الجديدة محليا وخارجيا، وفقا لرويترز.
• سيصدر معهد البترول الأمريكي (API) أرقام التغير الأسبوعي في مخزونات النفط الخام في حوالي الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع سحب 2.1 مليون برميل مقابل سحب 4.339 مليون برميل الأسبوع الماضي.

التحليل الفني للنفط: “البطيء” هي الكلمة الرئيسية لعام 2024

تعرض أسعار النفط الخام مثالاً نموذجيًا هنا لحكمة “اشتر الشائعات، وقم ببيع الحقيقة” عند تداول أصول المنتجات المالية. وتصاعدت التوترات تجاه هذا التوغل من إسرائيل إلى لبنان خلال الأيام القليلة الماضية. نظرًا لأن الحدث الفعلي أصبح الآن أقل خطورة وأقل تأثيرًا كما كان متوقعًا في البداية، فقد تم الآن تسعير علاوة المخاطرة التي تم تسعيرها في الأسبوع الماضي بالكامل.

عند المستويات الحالية، يظل مستوى 71.46 دولارًا تحت التركيز بعد اختراق كاذب قصير الأسبوع الماضي. إذا ظل المحفز الداعم موجودًا، فمن الممكن العودة إلى 75.27 دولارًا (أعلى مستوى في 12 يناير). على طول الطريق نحو هذا المستوى، قد يخفف المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا (SMA) عند 73.36 دولارًا من الارتفاع قليلاً. بمجرد تجاوز مستوى 75.27 دولارًا أمريكيًا، فإن المقاومة الأولى التي يجب اتباعها هي 76.03 دولارًا أمريكيًا، مع وجود المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 100 يوم.

على الجانب السلبي، فإن مستوى 67.11 دولارًا أمريكيًا، وهو قاع ثلاثي في ​​صيف عام 2023، لا يزال من الممكن أن يستمر كدعم بمجرد أن يدفع المتداولون الذين يرغبون في شراء الانخفاض حركة السعر مرة أخرى فوق هذا المستوى. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن المستوى التالي هو 64.38 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ مارس ومايو 2023. وحتى 61.65 دولارًا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في حالة ظهور وقف لإطلاق النار أو إذا أشارت إسرائيل إلى أنها انتهت من عمليتها الخاصة في لبنان.

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: الرسم البياني اليومي