يظل الدولار الأسترالي ثابتًا بعد قرار بنك الشعب الصيني بشأن سعر الفائدة

• ارتفع الدولار الأسترالي بعد أن أكد محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي على أهمية الحفاظ على سياسة نقدية مقيدة.
• قررت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك الشعب الصيني (MPC) الحفاظ على سعر الفائدة الحالي عند 3.1% لشهر نوفمبر.
• استقر الدولار الأمريكي حيث يتوقع المستثمرون سياسات مؤيدة للتضخم من إدارة ترامب القادمة.

يحاول الدولار الأسترالي (AUD) تمديد مكاسبه لليوم الرابع على التوالي يوم الأربعاء، بعد قرار بنك الشعب الصيني (PBoC) بشأن سعر الفائدة. اختارت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك الشعب الصيني (MPC) الإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 3.1% لشهر نوفمبر.

قد يواجه زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD ضغطًا هبوطيًا مع ارتفاع الدولار الأمريكي على خلفية تدفقات الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات في الصراع الروسي الأوكراني. وفقًا لتقرير لرويترز في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، نشرت أوكرانيا صواريخ ATACMS المقدمة من الولايات المتحدة لضرب الأراضي الروسية للمرة الأولى، مما يشير إلى تصعيد كبير في اليوم الألف من الصراع. ومع ذلك، هدأت مخاوف السوق قليلاً بعد أن صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن الحكومة “ستبذل كل ما في وسعها” لمنع اندلاع حرب نووية.

أشار محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) لشهر نوفمبر إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي لا يزال حذرًا بشأن احتمال ارتفاع التضخم بشكل أكبر، مشددًا على الحاجة إلى سياسة نقدية مقيدة. ويشير أعضاء مجلس الإدارة أيضًا إلى عدم وجود “حاجة فورية” لتعديل سعر الفائدة النقدية، على الرغم من أنهم تركوا الباب مفتوحًا للتغييرات المستقبلية، مشيرين إلى أنه لا يمكن استبعاد أي شيء أو استبعاده.

استقر الدولار الأمريكي يوم الأربعاء بعد ثلاثة أيام متتالية من الخسائر، تحت ضغط البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع الصادرة يوم الثلاثاء. ومع ذلك، فإن الجانب السلبي للدولار قد يكون محدودًا حيث يتوقع المستثمرون سياسات مؤيدة للتضخم من إدارة ترامب القادمة، بما في ذلك التخفيضات الضريبية وزيادة التعريفات الجمركية. ومن الممكن أن تؤدي هذه الإجراءات إلى رفع التضخم، وربما التأثير على بنك الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة.

يتلقى الدولار الأسترالي الدعم من المشاعر المتشددة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي

• صرح جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي، يوم الثلاثاء أنه يتوقع أن يقترب كل من التضخم والتوظيف من أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأوضح شميد أن تخفيضات أسعار الفائدة تشير إلى ثقة بنك الاحتياطي الفيدرالي في اتجاه التضخم نحو هدفه البالغ 2٪. وأشار أيضًا إلى أنه على الرغم من أن العجز المالي الكبير لن يؤدي بالضرورة إلى التضخم، إلا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى مواجهة الضغوط المحتملة من خلال رفع أسعار الفائدة.
• صرح مسؤول من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين يوم الثلاثاء أن البلاد لديها “مساحة واسعة للسياسة وأدوات لدعم الانتعاش الاقتصادي”. وأعرب المسؤول عن ثقته في المسار الاقتصادي للصين، متوقعا أن يستمر زخم الانتعاش خلال شهري نوفمبر وديسمبر. وأي تغيير في الاقتصاد الصيني يمكن أن يؤثر على الأسواق الأسترالية حيث أن كلا البلدين شريكان تجاريان وثيقان.
• وقلل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من احتمالية التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة، وسلط الضوء على مرونة الاقتصاد وسوق العمل القوي والضغوط التضخمية المستمرة. وعلق باول قائلاً: “إن الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى الإسراع في خفض أسعار الفائدة”.
• صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي يوم الجمعة أن الأسواق غالبًا ما تبالغ في رد فعلها تجاه التغيرات في أسعار الفائدة. وشدد جولسبي على أهمية أن يتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجًا حذرًا وتدريجيًا في التحرك نحو المعدل المحايد.
• وفي الوقت نفسه، خففت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز من التوقعات باستمرار تخفيض أسعار الفائدة على المدى القريب مع الحفاظ على ثقة السوق في خفض محتمل لسعر الفائدة في ديسمبر. وقال كولينز: “لا أرى ضرورة ملحة لخفض أسعار الفائدة، لكنني أريد الحفاظ على اقتصاد صحي”.
• في الأسبوع الماضي، أكدت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك أن أسعار الفائدة الحالية مقيدة بما فيه الكفاية وستبقى دون تغيير حتى يصبح البنك المركزي واثقًا من توقعات التضخم.
• ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.4% على أساس شهري في أكتوبر، متجاوزة توقعات السوق البالغة 0.3%. بالإضافة إلى ذلك، سجل مؤشر التصنيع إمباير ستيت في نيويورك لشهر نوفمبر ارتفاعًا غير متوقع، حيث وصل إلى 31.2 مقارنة بالانخفاض المتوقع بنسبة 0.7، مما يشير إلى نشاط تصنيعي قوي.
• ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 4.8% على أساس سنوي في أكتوبر، متجاوزة التوقعات البالغة 3.8% والزيادة البالغة 3.2% في سبتمبر. وفي الوقت نفسه، نما الإنتاج الصناعي بنسبة 5.3% على أساس سنوي، أي أقل من التوقعات البالغة 5.6% والنمو المسجل بنسبة 5.4% في الفترة السابقة.

التحليل الفني: يتجاوز الدولار الأسترالي المتوسط ​​المتحرك الأسي لتسعة أيام ليقترب من 0.6550

تم تداول AUD/USD بالقرب من 0.6530 يوم الأربعاء. يشير التحليل الفني على الرسم البياني اليومي إلى استمرار الانخفاض ضمن نموذج القناة الهابطة، مما يؤكد التوقعات الهبوطية. يقع مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا (RSI) تحت مستوى 50، مما يؤكد صحة الاتجاه الهبوطي السائد.

من حيث الدعم، قد يقترب زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD من الحد السفلي للقناة الهابطة عند مستوى 0.6380. يمكن أن يؤدي الاختراق الحاسم تحت القناة الهابطة إلى تضخيم ضغط البيع، مما قد يدفع الزوج نحو أدنى مستوى سنوي عند 0.6348، والذي تم تسجيله آخر مرة في 5 أغسطس.

على الجانب العلوي، فإن الاختراق فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى تسعة أيام عند 0.6525 يضعف التحيز الهبوطي ويدعم زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي لاختبار المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى 14 يومًا عند مستوى 0.6543 بشكل أكبر. تجاوز هذا المستوى يمكن أن يمهد الطريق للارتفاع نحو أعلى مستوى خلال أربعة أسابيع عند 0.6687.

أود / أوسد: الرسم البياني اليومي