يعزز النفط الخام أسبوعه السلبي مع تراجع التوترات الجيوسياسية

• يجد النفط الخام الدعم وسط عناوين الأخبار الهبوطية بشأن إنتاج الصين.
• ارتفع إنتاج النفط الخام الأمريكي الأسبوعي إلى مستوى مذهل بلغ 13.5 مليون برميل يوميًا.
• يكسر مؤشر الدولار الأمريكي فوق المستوى الرئيسي في طريقه إلى 104.00.

وجد النفط الخام أرضية في وقت سابق من هذا الأسبوع واستقر فوق مستوى 70.00 دولارًا يوم الجمعة، على الرغم من أن عمره قد يكون ضئيلًا، مع رؤية العناوين الرئيسية الأخيرة. أظهرت البيانات المسائية أن إنتاج الصلب وتكرير النفط في الصين استمر في الانخفاض في أكتوبر. انخفض إنتاج تكرير النفط إلى أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر بسبب غياب الطلب المحلي.

مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، يتماسك أيضًا يوم الجمعة بعد ارتفاع حاد هذا الأسبوع. وكان الدافع الأكبر وراء هذا التجمع هو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي تقدم في بعض استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. كان ذلك كافيًا للمشاركين في السوق لبدء التداول لفوز ترامب في 5 نوفمبر، مع ارتفاع الدولار الأمريكي طوال الأسبوع تقريبًا. ومع ذلك، وفقًا لموقع FiveThirtyEight، تتصدر نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس استطلاعات الرأي بنسبة 2.4 نقطة مئوية، مما يشير إلى وجود منافسة متقاربة بين المرشحين.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول النفط الخام (WTI) عند 70.16 دولارًا أمريكيًا وخام برنت عند 74.16 دولارًا أمريكيًا.

أخبار النفط ومحركات السوق: توقيع الصين وإدارة معلومات الطاقة على الحائط

• كشفت بيانات ليلية من الصين أن قطاعي الصلب والنفط كانا من القطاعات الأسوأ أداءً في البلاد هذا العام، حسبما ذكرت بلومبرج.
• أفادت إدارة معلومات الطاقة (EIA) أن الولايات المتحدة تنتج 13.5 مليون برميل يوميًا. في هذه الأثناء، انخفض التغير في مخزونات النفط الخام الأمريكي بمقدار 2.191 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر، مقارنة بزيادة الأسبوع السابق البالغة 5.81 مليون برميل، حسبما ذكرت رويترز.
• في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، سيتم الإعلان عن عدد منصات النفط الأمريكية من بيكر هيوز. وفي الأسبوع الماضي، كانت 481 منصة لا تزال تعمل رغم الأعاصير التي ضربت منطقة الخليج.

التحليل الفني للنفط: انسَ الأمور الجيوسياسية في الوقت الحالي

عند تقسيمها إلى عدة محركات، ترى حركة سعر النفط الخام بوضوح عاملين محددين: الجغرافيا السياسية والأساسيات. عند استبعاد العنصر الجيوسياسي، تشير الأساسيات بوضوح إلى المزيد من الجانب الهبوطي للنفط الخام على الأقل للفترة المتبقية من عام 2024. مع تسجيل إنتاج قياسي آخر للولايات المتحدة، وبمجرد تخفيف الضغط الجيوسياسي، يمكن أن ينهار النفط الخام مرة أخرى بسهولة كما حدث هذا الأسبوع. .

هناك طريق مليء بالتحديات لتعافي النفط الخام في الأيام القادمة. أولاً، يجب استعادة المستوى المحوري عند 71.46 دولاراً، والذي كان قوياً بما يكفي لالتقاط السكين الهابطة يوم الاثنين، من جديد بإغلاق يومي فوقه. ومن هناك، قد يكون المستوى الفني الضخم عند 75.20 دولارًا، مع المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم (SMA) وبعض الخطوط المحورية، هو أول عقبة كبيرة أمامنا.

على الجانب السلبي، تحول المستوى المحوري المذكور سابقًا عند 71.46 دولارًا إلى مقاومة ولم يعد له أي قيمة كدعم. بدلاً من ذلك، يحتاج المتداولون إلى النظر إلى مستوى أقل بكثير، عند 67.11 دولارًا، وهو المستوى الذي دعم السعر في الفترة من مايو إلى يونيو 2023. وفي حالة اختراق هذا المستوى، يظهر أدنى مستوى منذ عام 2024 عند 64.75 دولارًا، يليه 64.38 دولارًا، وهو أدنى مستوى في عام 2023.

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: الرسم البياني اليومي