يعكس الذهب الضعف الأولي بعد البيانات الأمريكية المختلطة

• يرتد الذهب بعد ضعفه في البداية بعد صدور بيانات التضخم والوظائف الأمريكية المختلطة.
• ويدعم الحديث الفيدرالي المحايد أو المتشائم من سلسلة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي المعدن الثمين.
• من الناحية الفنية، يدخل زوج XAU/USD في اتجاه هبوطي قصير المدى، مما يؤدي إلى تحيز حركة السعر لمزيد من الخسائر.

يتداول الذهب (XAU/USD) مرة أخرى عند مستوى 2610 دولارات يوم الخميس بعد التصحيح المؤقت بعد صدور بيانات التضخم والوظائف الأمريكية.

على الرغم من أن بيانات التضخم كشفت عن ضغوط سعرية صعودية، إلا أن بيانات سوق العمل كانت أضعف من المتوقع، ونظرًا لإعطاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأولوية لحماية التوظيف على مكافحة التضخم، يشير إلى وجود فرصة أكبر للبنك للحفاظ على موقف مؤيد للتيسير. وهذا بدوره يشير إلى أنه سيمضي قدمًا ويخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة المقبل. تعتبر أسعار الفائدة المنخفضة أمرًا صعوديًا بالنسبة للذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدفع الفائدة.

الذهب ينتعش بعد البيانات الأمريكية المتضاربة

عاد الذهب إلى اللون الأخضر بعد عمليات بيع مبدئية يوم الخميس بعد صدور البيانات الأمريكية.

انخفض المعدن الثمين في البداية بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 2.4٪ سنويًا في سبتمبر، وهو أقل من 2.5٪ في أغسطس ولكنه أعلى من التوقعات البالغة 2.3٪، حسبما أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات العمل.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 3.3% سنويًا في سبتمبر، وهو أعلى من 3.2% في أغسطس وتجاوز التوقعات البالغة 3.2%، مما يظهر أيضًا ظروف تضخمية ثابتة.

ومع ذلك، على صعيد الوظائف، كانت القصة مختلفة حيث ارتفع الذهب مرة أخرى إلى المنطقة الإيجابية بعد ارتفاع مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 8 أكتوبر بمقدار 258 ألفًا، وهو أعلى من 225 ألفًا في الأسبوع السابق وتجاوز التوقعات البالغة 230 ألفًا.

وبلغت المطالبات المستمرة للأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر 1.861 مليون، وهو أعلى من القراءة المعدلة بالانخفاض 1.819 مليون والتوقعات البالغة 1.83 مليون. بشكل عام، أظهرت البيانات بعض الضعف يزحف إلى سوق العمل.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي (عضو مصوت) يوم الأربعاء إن هناك حاجة إلى خفض واحد أو اثنين آخرين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، مضيفة: “كنت قلقة بشأن سوق العمل أكثر من قلقي بشأن تسارع التضخم”. “

ظلت احتمالية السوق لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس (0.50٪) عند الصفر بعد الإصدار، وفقًا لأداة CME Fedwatch. وفي الوقت نفسه، بلغت فرص خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس 89%، وهي نسبة أعلى قليلاً مما كانت عليه قبل البيانات. علاوة على ذلك ــ بعد أن كان التخفيض بقدر ما أمراً لا مفر منه ــ انخفضت احتمالات عدم قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بأي تحرك في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 11%.

كان الذهب يتعافى بعد سلسلة من الخطابات التي ألقاها صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. تم تصنيفها جميعًا على أنها تقع في المنطقة المحايدة أو الحمائمية من قبل FXStreet FedTracker، وهي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقيس لهجة خطابات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي على مقياس من الحذر إلى الصقور من 0 إلى 10.

الذهب مدعوم بالطلب على الملاذ الآمن

ومع ذلك، قد يتم دعم الذهب، حيث يواصل جذب تدفقات الملاذ الآمن وسط توترات جيوسياسية متزايدة. تواصل إسرائيل هجماتها على أهداف في لبنان، ولا تزال الأسواق في حالة من التوتر تحسبًا لهجوم انتقامي من جانب إسرائيل على إيران بعد غارتها الصاروخية الباليستية الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بآخر التطورات، أكد البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء، لكن لم يذكر أي شيء عن الانتقام الإسرائيلي المحتمل ضد إيران. وتضغط إدارة بايدن على إسرائيل للحد من ردودها الانتقامية على الأهداف العسكرية، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج نيوز، وأفاد موقع أكسيوس نيوز أن نتنياهو سيعقد مجلس الوزراء الأمني ​​​​الإسرائيلي اليوم.

التحليل الفني: الذهب في اتجاه هبوطي على المدى القصير

يواصل الذهب اتجاهه الهبوطي على المدى القصير، حيث وصل إلى الدعم عند مستوى أعلى بقليل من المستوى النفسي عند 2600 دولار ثم ارتد.

XAU/USD الرسم البياني للأربع ساعات

تحول الاتجاه قصير المدى إلى هبوطي، بعد أن كان جانبيًا في السابق، بعد أن اخترق الذهب نطاقه الضيق واخترق بشكل حاسم خط اتجاهه طويل المدى يوم الثلاثاء. ونظرًا لمبدأ التحليل الفني القائل بأن “الاتجاه هو صديقك”، فإن الاحتمالات تؤيد استمرار الانخفاض على المدى القريب.

من المحتمل أن يشير الاختراق دون مستوى الدعم عند 2600 دولار (ارتفاع 18 أغسطس، رقم كامل) إلى مزيد من الضعف نحو الهدف الهبوطي التالي عند 2578 دولارًا، حيث من المرجح أن يوفر المتوسط ​​المتحرك البسيط الأخضر لمدة 200 فترة على الرسم البياني لمدة 4 ساعات أعلاه. شبكة أمان.

ومع ذلك، يجب على المضاربين على الانخفاض توخي الحذر، حيث لا تزال الاتجاهات المتوسطة والطويلة الأجل صعودية. إذا استؤنفت إحدى هذه الدورات الصعودية الأطول في أي لحظة، فقد يتوقف الذهب وينعكس ويبدأ موجة صعودية جديدة للأعلى.