- انخفض الدولار الأسترالي بعد انخفاض بيانات مؤشر أسعار المستهلك من أكبر شريك تجاري له، الصين.
- يتوقع بنك الكومنولث الأسترالي أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.
- يرتفع الدولار الأمريكي حيث يتوقع التجار أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة تخفيضات تكاليف الاقتراض.
انخفض الدولار الأسترالي (AUD) بعد يومين من المكاسب مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الاثنين. يتلقى زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD ضغطًا هبوطيًا من بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأقل من المتوقع لشهر سبتمبر الصادرة عن شريكه التجاري الرئيسي الصين يوم الأحد.
ربما يكون الدولار الأسترالي قد اجتذب البائعين بعد مذكرة مفصلة من بنك الكومنولث الأسترالي أشارت إلى توقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سينفذ خفضًا لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024. وأشار التقرير إلى وجود اتجاه انكماشي أقوى من الدولار الأسترالي. ويتوقع بنك الاحتياطي الأسترالي أنه من الضروري أن ينظر مجلس الإدارة في سياسة التيسير خلال هذا العام التقويمي.
يمكن أيضًا ربط انخفاض زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD بقوة الدولار الأمريكي، مدعومًا بالتوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يبطئ وتيرة تخفيضات تكاليف الاقتراض أكثر مما كان متوقعًا في السابق. وفقًا لأداة CME FedWatch، تتوقع الأسواق فرصة بنسبة 86.9% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، مع عدم وجود توقعات بتخفيض قدره 50 نقطة أساس.
الملخص اليومي محركات السوق: انخفاض قيمة الدولار الأسترالي بعد انخفاض بيانات التضخم من الصين
- ربما تلقى زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD الحساس للمخاطرة ضغطًا هبوطيًا بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والتي أثارت مخاوف من صراع إقليمي أوسع. وفقًا لشبكة CNN، قُتل أربعة جنود إسرائيليين على الأقل، وأصيب أكثر من 60 شخصًا في هجوم بطائرة بدون طيار في شمال وسط إسرائيل يوم الأحد.
- أفاد المكتب الوطني للإحصاء الصيني أن مؤشر أسعار المستهلك الشهري في البلاد ظل دون تغيير عند 0٪ في سبتمبر، بانخفاض عن الزيادة البالغة 0.4٪ في أغسطس. وارتفع معدل التضخم السنوي بنسبة 0.4%، وهو أقل من التوقعات البالغة 0.6%. بالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.8% على أساس سنوي، وهو انخفاض أكبر من الانخفاض السابق بنسبة 1.8% ويتجاوز التوقعات بانخفاض بنسبة 2.5%.
- وفي يوم السبت، أعرب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عن توقعات متفائلة بعد إحاطة إعلامية من وزارة المالية الصينية. وشددت وزارة المالية على الأولويات الرئيسية التي تركز على تحقيق الاستقرار في سوق العقارات ومعالجة قضايا ديون الحكومات المحلية. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إصدار سندات خاصة لدعم إعادة رسملة البنوك والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في القطاع العقاري.
- بقي مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) لشهر سبتمبر دون تغيير عند 0٪، أي أقل من الزيادة الشهرية البالغة 0.2٪ في أغسطس. وفي الوقت نفسه، توسع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي الشهري، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.2٪ كما هو متوقع، بانخفاض من 0.3٪ في الشهر السابق.
- تحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي إلى بلومبرج، مشيدا بالتقدم المحرز بشأن التضخم وسوق العمل. وأشار جولسبي إلى أنه على الرغم من تقرير الوظائف الإيجابي لشهر سبتمبر، إلا أنه لا توجد مؤشرات على سخونة الاقتصاد.
- في الأسبوع الماضي، أصدر بنك الاحتياطي الأسترالي محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر سبتمبر، مما يشير إلى أن أعضاء مجلس الإدارة درسوا السيناريوهات المحتملة لخفض ورفع أسعار الفائدة في المستقبل. وأشارت المناقشة إلى أن الظروف المالية المستقبلية قد تحتاج إلى أن تكون أكثر صرامة أو مرونة من المستويات الحالية لتحقيق أهداف المجلس.
التحليل الفني: يحتفظ الدولار الأسترالي بموقعه أدنى مستوى 0.6750، وهو الحد الأدنى للقناة الهابطة
يتم تداول زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD بالقرب من 0.6730 يوم الاثنين. يشير التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى أن الزوج يختبر الحد العلوي للقناة الهابطة. قد يشير الاختراق الناجح إلى احتمال تغير الزخم من الميل الهبوطي إلى الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا يقع تحت مستوى 50، مما يدل على أن الزخم الهبوطي لا يزال نشطًا.
فيما يتعلق بالمقاومة، يمكن أن يختبر زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA) عند مستوى 0.6766، يليه المستوى النفسي 0.6800.
على الجانب السلبي، يمكن لزوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD استكشاف المنطقة حول الحد السفلي للقناة الهابطة عند مستوى 0.6640، يليه أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع عند 0.6622، المسجل في 11 سبتمبر.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل الجنيه البريطاني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.12% | 0.11% | 0.12% | 0.07% | 0.28% | 0.29% | 0.18% | |
| يورو | -0.12% | -0.08% | -0.10% | 0.03% | 0.18% | 0.08% | -0.04% | |
| GBP | -0.11% | 0.08% | -0.02% | -0.02% | 0.30% | 0.19% | 0.02% | |
| ين يابانى | -0.12% | 0.10% | 0.02% | -0.05% | 0.18% | 0.23% | 0.05% | |
| كندي | -0.07% | -0.03% | 0.02% | 0.05% | 0.16% | 0.25% | -0.07% | |
| دولار أسترالي | -0.28% | -0.18% | -0.30% | -0.18% | -0.16% | 0.02% | -0.14% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.29% | -0.08% | -0.19% | -0.23% | -0.25% | -0.02% | -0.18% | |
| الفرنك السويسري | -0.18% | 0.04% | -0.02% | -0.05% | 0.07% | 0.14% | 0.18% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يتجهون إلى أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
