- انخفض الدولار الأسترالي مع اتخاذ المتداولين الحذر بسبب المخاوف بشأن مقترحات دونالد ترامب لرفع الرسوم الجمركية.
- ارتفع زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD بأكثر من 1% يوم الخميس، حيث أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
- أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي سيواصل تقييم البيانات الاقتصادية لتحديد التغييرات المستقبلية في أسعار الفائدة.
انخفض الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة. تبدو المخاطر الهبوطية لزوج AUD/USD ممكنة حيث قد يتلقى الدولار الأمريكي (USD) دعمًا من المخاوف بشأن مقترحات دونالد ترامب لرفع التعريفات الجمركية.
ومع ذلك، ارتفع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي بأكثر من 1٪ حيث واجه الدولار الأمريكي تحديات بعد قرار سعر الفائدة الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في الجلسة السابقة. بالإضافة إلى ذلك، تلقى الدولار الأسترالي دعمًا من الميزان التجاري الصيني، والذي كان أفضل من المتوقع وتم إصداره يوم الخميس.
خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) سعر الفائدة القياسي على الاقتراض لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.50٪ -4.75٪ في اجتماعها في نوفمبر يوم الخميس. ويترقب المستثمرون الآن صدور ثقة المستهلك الأولية في ولاية ميشيغان الأمريكية، والتي من المتوقع صدورها في وقت لاحق يوم الجمعة.
أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي يمضي في تخفيضات أسعار الفائدة، بالنظر إلى التشديد المستمر للسياسة النقدية. وشدد باول على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تقييم البيانات الاقتصادية لاتخاذ قرار بشأن “وتيرة ووجهة” تغييرات أسعار الفائدة في المستقبل، مسلطًا الضوء على أن التضخم يتباطأ تدريجيًا نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.
الملخص اليومي محركي السوق: انخفاض قيمة الدولار الأسترالي وسط تهديدات ترامب الجمركية
- ارتفعت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 221,000 للأسبوع المنتهي في 1 نوفمبر، وفقًا لتقرير صدر يوم الخميس من وزارة العمل الأمريكية (DoL). يتوافق هذا الرقم مع التقديرات الأولية وكان أعلى من الإجمالي المنقح للأسبوع السابق البالغ 218000 (تم الإبلاغ عنه في الأصل بـ 216000).
- توسع الفائض التجاري للصين في أكتوبر، ليصل إلى 95.27 مليار دولار على أساس سنوي، متجاوزا الرقم المتوقع البالغ 75.1 مليار دولار والرقم السابق البالغ 81.71 مليار دولار. ارتفعت الصادرات بنسبة 12.7% على أساس سنوي، وهي نسبة أعلى بكثير من الزيادة المتوقعة بنسبة 5.0% والنمو السابق بنسبة 2.4%. وفي الوقت نفسه، انخفضت الواردات السنوية بنسبة 2.3%، متجاوزة الانخفاض المتوقع بنسبة 1.5% ومتناقضا مع الزيادة السابقة البالغة 0.3%.
- انخفض الفائض التجاري الأسترالي إلى 4.609 مليون في سبتمبر، بانخفاض من 5.300 مليون المتوقعة و5.284 مليون في أغسطس، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي يوم الخميس. وانخفضت الصادرات بنسبة 4.3٪ في سبتمبر من الانخفاض بنسبة 0.2٪ في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، انخفضت الواردات بنسبة 3.1% على أساس شهري في سبتمبر، مقارنة بانخفاض قدره 0.2% في أغسطس.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن ISM في الولايات المتحدة إلى 56.0 في أكتوبر، مرتفعًا من 54.9 في سبتمبر، متجاوزًا التوقعات البالغة 53.8. في المقابل، سجل مؤشر مديري المشتريات للخدمات العالمية S&P عند 55.0 في أكتوبر، أي أقل بقليل من القراءة السابقة والتوقعات البالغة 55.3.
- قرر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) إبقاء سعر الفائدة الرسمي ثابتًا عند 4.35٪ يوم الثلاثاء، مسجلاً توقفه الثامن على التوالي. كرر محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك موقفًا متشددًا، مشددًا على الحاجة إلى سياسة نقدية تقييدية نظرًا لمخاطر التضخم المستمرة وسوق العمل القوي.
- تحسن مؤشر مديري المشتريات لخدمات بنك الجودو الأسترالي إلى 51.0 في أكتوبر من 50.6 في القراءة السابقة، أعلى من إجماع السوق عند 50.6. ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 50.2 في أكتوبر مقابل 49.8 سابقًا. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصيني Caixin إلى 52.0 في أكتوبر من 50.3 في سبتمبر.
- ارتفع مقياس التضخم TD-MI بنسبة 0.3% على أساس شهري في أكتوبر، مرتفعًا من زيادة بنسبة 0.1% في الشهر السابق، مسجلاً أعلى قراءة منذ يوليو وقبل اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي في نوفمبر. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.0%، مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 2.6%.
- التقى وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو مع وزير التجارة الأسترالي دون فاريل يوم الأحد. وأعربت الصين عن أملها في أن تواصل أستراليا تعزيز بيئة الأعمال لديها وتضمن معاملة عادلة ومنصفة للشركات الصينية.
التحليل الفني: يتداول الدولار الأسترالي فوق منطقة 0.6650، المتوسط المتحرك الأسي على مدى 14 يومًا
يتم تداول زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD بالقرب من 0.6660 يوم الجمعة، مما يظهر تحولًا من الزخم الهبوطي إلى الزخم الصعودي على الرسم البياني اليومي. تحرك الزوج فوق المتوسطين المتحركين الأسيين لتسعة و14 يومًا، مما يشير إلى زخم صعودي على المدى القصير. علاوة على ذلك، تجاوز مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا فوق مستوى 50، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي.
وعلى الجانب العلوي، قد يستكشف زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD المنطقة حول المستوى النفسي 0.6700.
فيما يتعلق بالدعم، قد يختبر زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي المتوسط المتحرك الأسي على مدى 14 يومًا عند 0.6630، والذي يتماشى مع المتوسط المتحرك الأسي على مدى تسعة أيام عند 0.6624. الاختراق دون الأخير قد يقود الزوج إلى التحرك حول أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر عند 0.6512، يليه الدعم النفسي الرئيسي عند 0.6500.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.13% | 0.07% | 0.18% | 0.08% | 0.22% | 0.09% | 0.13% | |
| يورو | -0.13% | -0.06% | 0.08% | -0.05% | 0.09% | -0.04% | -0.01% | |
| GBP | -0.07% | 0.06% | 0.16% | 0.01% | 0.15% | 0.02% | 0.05% | |
| ين يابانى | -0.18% | -0.08% | -0.16% | -0.10% | 0.03% | -0.10% | -0.06% | |
| كندي | -0.08% | 0.05% | -0.01% | 0.10% | 0.13% | 0.02% | 0.05% | |
| دولار أسترالي | -0.22% | -0.09% | -0.15% | -0.03% | -0.13% | -0.12% | -0.09% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.09% | 0.04% | -0.02% | 0.10% | -0.02% | 0.12% | 0.03% | |
| الفرنك السويسري | -0.13% | 0.00% | -0.05% | 0.06% | -0.05% | 0.09% | -0.03% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
