- يتعافى زوج يورو/دولار EUR/USD بشكل طفيف بينما يتوقف ارتفاع الدولار الأمريكي مع ظهور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي تحت الأضواء.
- ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.
- غالبية صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي منفتحون على المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.
ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD وسط تصحيح طفيف في الدولار الأمريكي (USD) يوم الثلاثاء. لا تزال توقعات اليورو (EUR) هشة حيث يواصل غالبية مسؤولي البنك المركزي الأوروبي (ECB) التأكيد على الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر بسبب التباطؤ الحاد في ضغوط الأسعار في منطقة اليورو وضعف النمو الاقتصادي.
وفي مقابلة مع Table Media، قال صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل: “أنا بالتأكيد منفتح على النظر فيما إذا كان بإمكاننا إجراء خفض آخر لأسعار الفائدة”. وافق ناجل أيضًا على تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو لعام 2024 إلى انكماش بنسبة 0.2% مقابل توقعات سابقة بنمو بنسبة 0.3%.
ومع ذلك، جاء الإنتاج الصناعي الألماني لشهر أغسطس أفضل من المتوقع. وعلى أساس شهري، نما الإنتاج الصناعي بوتيرة قوية بلغت 2.9%، مقارنة بتقديرات 0.8% بعد انكماشه بنسبة 2.4% في يوليو.
وفي الوقت نفسه، نصح صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان بالمضي قدمًا بحذر بشأن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة حيث لم يتم التغلب على التضخم بعد، وذلك في تصريحاته أثناء مقابلة مع صحيفة Sueddeutsche Zeitung التي نُشرت يوم الاثنين. في سبتمبر، تباطأ المؤشر الموحد لأسعار المستهلك في منطقة اليورو (HICP) إلى 1.8% على أساس سنوي.
الملخص اليومي لمحركات السوق: مكاسب زوج يورو/دولار EUR/USD مع تصحيح الدولار الأمريكي بشكل طفيف
- ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD ليقترب من مستوى المقاومة النفسية 1.1000 في الجلسة الأوروبية يوم الثلاثاء. يتعافى زوج العملات الرئيسي بشكل طفيف حيث يواجه الدولار الأمريكي تصحيحًا طفيفًا، مع تحويل تركيز المستثمرين إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر سبتمبر، والتي سيتم نشرها يوم الخميس.
- ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي السنوي – الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة – قد نما بوتيرة ثابتة تبلغ 3.2٪ على أساس سنوي. وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الرئيسي قد تباطأ إلى 2.3% على أساس سنوي من 2.5% في أغسطس.
- ومن المتوقع أن يكون تأثير بيانات التضخم أقل على توقعات سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حيث يركز صناع السياسة بشكل أكبر على إنعاش النمو الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي. أشارت التعليقات التي أدلت بها محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر في الجلسة الأوروبية يوم الثلاثاء إلى أن صانع السياسة يرى أن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة مناسبة إذا استمرت ضغوط الأسعار في الانخفاض كما هو متوقع.
- ومع ذلك، لا تزال توقعات الدولار الأمريكي ثابتة حيث يتوقع المشاركون في الأسواق المالية أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في نوفمبر، ولكن من المتوقع أن يصل حجم خفض الفائدة إلى 25 نقطة أساس، وفقًا لأداة CME FedWatch. في الآونة الأخيرة، تضاءلت توقعات السوق بشأن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بعد تقرير الوظائف الأمريكي لشهر سبتمبر، والذي أظهر أن الطلب على العمالة لا يزال قوياً وأن نمو الأجور كان أقوى من المتوقع.
التحليل الفني: لا يزال زوج يورو/دولار EUR/USD أدنى من المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا
يجمع زوج يورو/دولار EUR/USD قوته ليحقق مكاسب بالقرب من الدعم الفوري عند 1.0950. يتعرض زوج العملات الرئيسي لضغوط على نطاق واسع حيث أدى إلى انهيار تشكيل نمط الرسم البياني المزدوج على الإطار الزمني اليومي. تم تفعيل نمط الرسم البياني المذكور أعلاه بعد أن انخفض زوج العملات المشترك إلى ما دون أدنى مستوى في 11 سبتمبر عند 1.1000.
ينزلق مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا إلى ما دون مستوى 40.00. من الممكن أن يحدث زخم هبوطي إذا استمر مؤشر القوة النسبية تحت نفس المستوى.
وبالنظر إلى الأسفل، من المتوقع أن يجد الزوج دعمًا بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA) بالقرب من 1.0900. وعلى الجانب العلوي، سيكون المتوسط المتحرك الأسي على مدى 20 يومًا عند 1.1070 وقمة سبتمبر حول 1.1200 بمثابة مناطق مقاومة رئيسية.
