يكافح مؤشر داو جونز الصناعي في المدى المتوسط ​​حيث تؤثر المخاطر على المتداولين المتفائلين

• يلتقط مؤشر داو جونز احتكاكًا على الرسم البياني بالقرب من 42200 مع تردد المستثمرين.
• فاجأت بيانات الوظائف السابقة لتقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) القادم يوم الجمعة بالارتفاع.
• المخاوف الجيوسياسية تحد من المكاسب مع تحول المستثمرين إلى مراقبة الشرق الأوسط.

وقع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) في فخ جانبي قليلاً في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، حيث أثرت المخاوف الجيوسياسية على الرغبة في المخاطرة. يتدافع المستثمرون للحصول على مراكز قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) يوم الجمعة، مع احتمالية اعتماد تحركات أسعار الفائدة المستقبلية من بنك الاحتياطي الفيدرالي على أرقام العمالة.

ارتفعت أرقام التغير في التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي لشهر سبتمبر بشكل أعلى وأسرع مما توقعه معظم المشاركين في السوق، حيث سجلت 143 ألف وظيفة صافية إضافية خلال الشهر. دعت توقعات الأسواق المتوسطة إلى القفز إلى 120 ألفًا مقارنة بالقراءة المنقحة لشهر أغسطس البالغة 103 ألفًا. على الرغم من النتيجة القوية في أرقام الوظائف المتقدمة، سينتظر المستثمرون المكالمة النهائية بشأن الأرقام المسبقة الرسمية يوم الجمعة.

حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن التخفيض الكبير في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر لا ينبغي أن يكون إشارة إلى أن المزيد من التحركات المتطرفة في أسعار الفائدة في الطريق. ولا ترى توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الخاصة بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى فقط خلال الاجتماعات القليلة المقبلة. لقد تراجعت أسواق الأسعار بما يتماشى مع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في معظمها. وفقًا لأداة FedWatch الخاصة ببورصة شيكاغو التجارية، يرى متداولو الأسعار احتمالات بنسبة 60% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، بينما لا يزال الـ 40% المتبقيون يأملون في تكرار التخفيض الكبير بمقدار 50 نقطة أساس.

علاوة على توقعات السوق العالمية بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية، تطورت النظرة المستقبلية للتصنيع المحلي إلى احتمال هش مع إضراب عمال الموانئ في معظم السواحل الشرقية والخليج مما يعيق حركة السلع المادية. كما امتدت التوترات في الشرق الأوسط بعد الضربة الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل ردا على التوغل الإسرائيلي في لبنان مؤخرا. وينتظر المستثمرون ليروا كيف سترد إسرائيل على المواجهة المباشرة.

أخبار داو جونز

على الرغم من البداية المتذبذبة لجلسة السوق الأمريكية، يختبر مؤشر داو جونز المنطقة الخضراء يوم الأربعاء. تتميز نافذة التداول في منتصف الأسبوع بتوازن مؤشر داو جونز الصناعي بشكل متساوٍ تقريبًا، مع ارتفاع حوالي نصف الأوراق المالية المكونة للمؤشر لهذا اليوم. تنتعش Salesforce (CRM) من الانخفاض الأخير، حيث ارتفعت بنسبة 4٪ يوم الأربعاء لتختبر 282 دولارًا للسهم.

على الحد الأدنى، واصلت شركة Nike (NKE) انخفاضها على المدى القريب، حيث انخفضت بأكثر من 6٪ وتراجعت إلى أقل من 84 دولارًا للسهم الواحد حيث تكافح الشركة المصنعة للأحذية مع توقعات قاتمة. أعلنت شركة Nike عن فشل كبير في توقعات الأرباح في الربع الأول من عام 2024، وأثار انتقال الرئيس التنفيذي للشركة قلق المستثمرين.

توقعات سعر داو جونز

يقع مؤشر داو جونز في منطقة توحيد فنية تقريبية بين 42400 و42200 على الشموع اليومية حيث يتصارع المشترون مع مؤشر زرع عميقًا جدًا في المنطقة الصاعدة مع القليل من الانتعاش الفني. أدى التأرجح الأخير لمؤشر داو جونز إلى مستوى 40000 في أوائل سبتمبر والارتفاع اللاحق بنسبة 6.6% من الأسفل إلى الأعلى إلى ترك حركة السعر في منطقة التشبع الشرائي، وسوف يبحث الضغط القصير عن العودة إلى المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) يرتفع إلى 41,100.

الرسم البياني اليومي لداو جونز