يمتد الدولار الأمريكي المسيرة التي تعتمد على التجارة حيث تنتظر الأسواق البيانات الاقتصادية الرئيسية الأمريكية

• الدولار الأمريكي يحتفظ بشركة بعد أقوى مكاسب يومية منذ شهر مايو ، والتي تغذيها اتفاقية التجارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
• ارتفع مؤشر الدولار (DXY) أكثر من 2.0 ٪ في يوليو ، على وتيرة ربح شهري الأول منذ ديسمبر.
• ينتظر المتداولون الإصدارات الاقتصادية الرئيسية يوم الثلاثاء ، بما في ذلك بيانات ثقة المستهلكين وبيانات فرص عمل Jolts.

يحتفظ الدولار الأمريكي (USD) يوم الثلاثاء بعد نشره أقوى مكاسب ليوم واحد منذ مايو ، حيث تتجمع 1.0 ٪ يوم الاثنين. جاء التجمع بعد أن أعلنت الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي عن إطار عمل تجاري كبير يوم الأحد. رحبت الأسواق بالأخبار ، ورؤية الاتفاقية مائلة بشكل كبير لصالح واشنطن. يراهن المستثمرون على أن الصفقة تمنح الولايات المتحدة المزيد من القوة الاقتصادية والاستراتيجية ، مما يعزز الثقة في Greenback.

يعمل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، الذي يقيس الخضرة مقابل سلة من ست عملات رئيسية ، على دمج مكاسب قوية يوم الاثنين خلال ساعات التداول الأوروبية. اعتبارًا من الآن ، يحوم المؤشر حوالي 98.89 ، حيث انخفض قليلاً من الذروة خلال اليوم التي تم الوصول إليها خلال 99.05 خلال التداول الآسيوي – وهو أعلى مستوى منذ 23 يونيو.

بلغ مؤشر الدولار الأمريكي أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات في 1 يوليو ، حيث انخفض إلى 96.38. منذ ذلك الحين ، كان يتعافى بشكل مطرد وهو الآن على المسار الصحيح للحصول على أول مكسب شهري منذ فبراير ، حيث ارتفع أكثر من 2.0 ٪ حتى الآن هذا الشهر. تم تأجيج الارتداد من خلال تخفيف التوترات التجارية قبل الموعد النهائي في 1 أغسطس ، مع اتفاقات جديدة مع شركاء رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان ، وكذلك الاقتصادات الأصغر بما في ذلك إندونيسيا والفلبين وفيتنام. لعبت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية أيضًا دورًا رئيسيًا ، مما قلل من توقعات خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (FED) يوم الأربعاء وإضافة المزيد من الدعم للدولار الأمريكي.

في المستقبل ، سيتم مشاهدة التقويم الاقتصادي الأمريكي يوم الثلاثاء عن كثب ، ويتميز بمؤشر أسعار الإسكان ، وبيانات ثقة المستهلك ، وتقرير Jolts Jobs Openings. من المتوقع أن يتحسن مؤشر ثقة المستهلك إلى أعلى مستوى له شهرين عند 96.0 مقارنة بـ 93.0 في يونيو. من المتوقع أن تظهر استطلاع June Jolts حوالي 7.5 مليون فرص العمل ، مما يوفر نظرة جديدة على ظروف سوق العمل. يمكن أن تشكل هذه الإصدارات أكثر الخطوة التالية للدولار الأمريكي قبل قرار السياسة النقدية الفيدرالية يوم الأربعاء ، خاصة إذا استمروا في الإشارة إلى القوة الأساسية في الاقتصاد الأمريكي.

محرك السوق: التفاؤل التجاري يرفع الدولار الأمريكي

• تعتبر الصفقة التجارية للولايات المتحدة الأمريكية التي تم الإعلان عنها حديثًا محركًا رئيسيًا لتجمع الدولار الأمريكي هذا الأسبوع. تم الكشف عن الاتفاقية يوم الأحد ، وتجنب الاتفاق مواجهة تعريفية محتملة وقدمت تنازلات كبيرة إلى واشنطن. بموجب الصفقة ، ستفرض الولايات المتحدة تعريفة أساسية بنسبة 15 ٪ على معظم واردات الاتحاد الأوروبي ، وهي أقل بكثير من 30 ٪ المهددة في الأصل ، ولكن لا تزال أعلى من التعريفات الأساسية بنسبة 10 ٪. تلقت السلع الاستراتيجية مثل مكونات الطائرات ، وأشباه الموصلات ، وبعض المنتجات الصيدلانية والزراعية إعفاءات ، والحفاظ على سلاسل التوريد الرئيسية. في المقابل ، التزم الاتحاد الأوروبي بشراء 750 مليار دولار من الطاقة الأمريكية ، وخاصة الغاز الطبيعي المسال (LNG) ، على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، وتعهد بمبلغ 600 مليار دولار في الاستثمار طويل الأجل في الاقتصاد الأمريكي. تعتبر هذه التحركات تعزز الرافعة الاقتصادية للولايات المتحدة مع تعميق العلاقات عبر الأطلسي.
• سيأتي مبلغ 600 مليار دولار بالكامل من الأموال الخاصة. وفقًا لمفوض التجارة في المفوضية الأوروبية (EC) Maroš šefčovič ومسؤولو EC يتحدثون إلى Politico ، لن تلعب المفوضية الأوروبية أي دور في الوصول إلى 600 مليار دولار ، وسيأتي المبلغ من الشركات الخاصة. هذا يختلف اختلافًا كبيرًا عن الصفقة اليابانية ، حيث ستقود المنظمات المدعومة من الحكومة إدارة استثماراتها.
• في وقت سابق من هذا الشهر ، احتلت اتفاقية التجارة الأمريكية في يابان مركز الصدارة ، والتي خفضت التعريفات التلقائية المقترحة سابقًا من 27.5 ٪ إلى 15 ٪ ، في حين تعهدت اليابان بحزمة استثمار غير مسبوقة بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة لدعم القطاعات الحرجة مثل أشباه الموصلات ، والطاقة ، ومستحضرات الأدوية ، وعمليات بناء السفن ، و Autos.
• يراقب التجار عن كثب مناقشات الولايات المتحدة الصينية المستمرة في ستوكهولم ، والتي استأنفت اليوم بعد انتهاء الجولة الأولى من المحادثات يوم الاثنين. يجتمع المسؤولون من كبار الجانبين ، بمن فيهم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسين ونائب رئيس الوزراء الصيني الذي يجلس فيه لوفنغ ، لاستكشاف تمديد هدنة التعريفة الحالية المنتظمة في 12 أغسطس.
• أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطة اقتراض ضخمة للنصف الثاني من عام 2025 ، مما يشير إلى 1.6 تريليون دولار من صافي ديون قابلة للتسويق – 1.007 تريليون دولار في الربع الثالث و 590 مليار دولار في الربع الرابع. في حين أن حوالي 500 مليار دولار من ذلك يهدف إلى إعادة بناء حساب الخزانة العام (TGA) بدلاً من الإنفاق الجديد ، فإن حجم الإصدار هو الضغط المتجدد على أسواق السندات. التوقيت صعب ، والعوائد مرتفعة بالفعل عبر المنحنى. يحوم العائد لمدة 30 عامًا بالقرب من 4.96 ٪ ، وهو 10 سنوات بنسبة 4.41 ٪ ، وحتى عامين يقترب من 4 ٪. مع ارتفاع تكاليف الفائدة ، تتجاوز الحكومة الآن الديون بمعدلات أعلى بكثير من المستويات القريبة من الصفر التي حددت العقد الماضي. هذا يضيف إجهادًا إلى النظرة المالية ويثير تساؤلات حول المدة التي يمكن أن تحافظ فيها الخزانة على تكاليف الاقتراض المرتفعة دون ازدحام الاستثمار الخاص.

التحليل الفني: Dxy Rally يقوي كدعم RSI و MACD مزيد من الاتجاه الصعودي

يستمر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) في البناء على زخمه الصعودي ، ويتداول حوالي 98.89 في جلسة يوم الثلاثاء. مدد الفهرس انتعاشه بعد إعادة اختبار الحدود العليا لنمط إسفين المتساقط ، الذي كسره في وقت سابق من هذا الشهر. يتم التحقق من صحة الخطوة الصعودية بشكل أكبر من خلال خطوة مستمرة فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) عند 98.54 ، والتي تعمل الآن كدعم فوري ، تليها منطقة 97.80-98.00. تتقدم منطقة المقاومة التالية في 99.42 ، وهي أعلى مستوى في 23 يونيو ، تليها EMA لمدة 100 يوم في 99.97. إن تعليق ناجح فوق 98.50 ، والذي يتوافق عن كثب مع EMA لمدة 50 يومًا ، من شأنه أن يعزز الهيكل الصعودي ويحافظ على مؤشر الدولار الأمريكي على المسار الصحيح لتحدي مستويات المقاومة التالية.

مؤشرات الزخم تدعم التحيز الصعود. يتسلق مؤشر القوة النسبية (RSI) ، حاليًا حوالي 59 عامًا ، مما يشير إلى قوة الشراء المتزايدة مع مساحة لمزيد من الاتجاه الصعودي قبل الإرهاق المحتمل. وفي الوقت نفسه ، يستمر مؤشر تباين التقارب المتوسط المتحرك (MACD) في التعزيز ، مع ارتفاع كل من خطوط MACD وأشرطة الإشارة وتوسعت أشرطة الرسم البياني في الأراضي الإيجابية.