- يواصل الدولار الأسترالي خسائره مع تأثر معنويات السوق بعد إعلان دونالد ترامب عن زيادة التعريفات الجمركية.
- سيكون مؤشر أسعار المستهلك الشهري الأسترالي لشهر أكتوبر هو محور الاهتمام يوم الأربعاء.
- وقد عزز مؤشر مديري المشتريات الأمريكي الأخير احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة.
يواصل الدولار الأسترالي (AUD) ضعفه مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الثلاثاء، مدفوعًا بتراجع معنويات السوق بعد إعلان الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن زيادة بنسبة 10٪ في التعريفات الجمركية على جميع البضائع الصينية التي تدخل الولايات المتحدة (الولايات المتحدة). إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا.
قد يكون الجانب السلبي لزوج دولار أسترالي/دولار أمريكي محدودًا، حيث يمكن أن يجد الدولار الأسترالي دعمًا من التوقعات المتشددة لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بشأن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية. يحول التجار انتباههم الآن إلى مؤشر أسعار المستهلك الشهري الأسترالي (CPI) لشهر أكتوبر المقرر صدوره يوم الأربعاء، وهو مؤشر رئيسي يمكن أن يؤثر على التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية المحلية.
أشار محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر نوفمبر إلى أن مجلس الإدارة لا يزال حذرًا بشأن خطر حدوث المزيد من الضغوط التضخمية، مما يؤكد الحاجة إلى الحفاظ على موقف السياسة النقدية التقييدية. وبينما أشار مجلس الإدارة إلى عدم وجود “حاجة فورية” لتعديل سعر الفائدة النقدية، فقد شدد على أهمية إبقاء جميع الخيارات مفتوحة لتغييرات السياسة المستقبلية، مع تسليط الضوء على نهج مرن وقائم على البيانات.
الملخص اليومي محركات السوق: ضعف الدولار الأسترالي وسط تراجع معنويات السوق
- لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، ضعيفًا بالقرب من 107.30 بسبب التفاؤل في سوق السندات. ويأتي ذلك بعد اختيار الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمدير الصندوق سكوت بيسينت وزيرا للخزانة الأمريكية، وهو شخصية محنكة في وول ستريت ومحافظ مالي.
- لا تزال المخاطر الهبوطية للدولار الأمريكي تحت السيطرة، مدعومة بالبيانات الأولية القوية لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي (PMI) من ستاندرد آند بورز، والتي عززت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة.
- يخصص متداولو العقود الآجلة الآن احتمالية بنسبة 52.3% لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، بانخفاض من 58.7% في الأسبوع السابق، وفقًا لأداة CME FedWatch.
- في نوفمبر، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب S&P Global US إلى 55.3، مما يشير إلى أقوى نمو في نشاط القطاع الخاص منذ أبريل 2022. وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات في الولايات المتحدة إلى 57.0، مرتفعًا من 55.0 في أكتوبر ويتجاوز بشكل ملحوظ توقعات السوق البالغة 55.2، مما يمثل أكبر توسع في قطاع الخدمات منذ مارس 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي إلى 48.8 من 48.5 في أكتوبر، بما يتماشى مع توقعات السوق.
- انخفض مؤشر الناتج المركب لبنك جودو أستراليا إلى 49.4 في نوفمبر من 50.2 في أكتوبر، مما يشير إلى انكماش متواضع في إنتاج القطاع الخاص للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر. وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 49.4 في نوفمبر من 47.3 في أكتوبر، وهو ما يمثل الشهر العاشر على التوالي من الانكماش. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 49.6 من 51.0، مما يشير إلى أول انكماش في نشاط الخدمات منذ عشرة أشهر.
- تتوقع أكبر أربعة بنوك في أستراليا أن يقوم البنك الاحتياطي الأسترالي بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة. وعدل وستباك توقعاته للخفض الأول حتى مايو، ارتفاعًا من فبراير. ويتوقع بنك أستراليا الوطني (NAB) أيضًا التخفيض في مايو. وفي الوقت نفسه، يتوقع بنك الكومنولث الأسترالي (CBA) وANZ بحذر خفض أسعار الفائدة في فبراير.
- وقلل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من احتمالية التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة، وسلط الضوء على مرونة الاقتصاد وسوق العمل القوي والضغوط التضخمية المستمرة. وعلق باول قائلاً: “إن الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى الإسراع في خفض أسعار الفائدة”.
يمتد الدولار الأسترالي في خسائره إلى ما يقرب من 0.6450 بسبب التحيز الهبوطي المستمر
يحوم زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD بالقرب من 0.6470 يوم الثلاثاء، مع إشارة التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى تعزيز الزخم الهبوطي على المدى القصير. لا يزال الزوج محصورًا داخل قناة هابطة، بينما يظل مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا دون مستوى 50، مما يشير إلى استمرار المعنويات السلبية.
على الجانب السلبي، يمكن أن يختبر زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي أدنى مستوى سنوي له عند 0.6348، والذي وصل إليه آخر مرة في 5 أغسطس، مع وجود دعم إضافي بالقرب من الحد السفلي للقناة الهابطة عند 0.6330.
وتقع المقاومة عند المتوسط المتحرك الأسي على مدى تسعة أيام عند 0.6503 والمتوسط المتحرك الأسي على مدى 14 يومًا عند 0.6512. قد يؤدي الاختراق الحاسم فوق هذه المستويات إلى إضعاف التوقعات الهبوطية وفتح الباب أمام ارتفاع محتمل نحو أعلى مستوى خلال أربعة أسابيع عند 0.6687.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف أمام الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.31% | 0.28% | -0.08% | 0.99% | 0.40% | 0.38% | 0.19% | |
| يورو | -0.31% | -0.03% | -0.39% | 0.68% | 0.09% | 0.07% | -0.12% | |
| GBP | -0.28% | 0.03% | -0.33% | 0.71% | 0.13% | 0.11% | -0.09% | |
| ين يابانى | 0.08% | 0.39% | 0.33% | 1.07% | 0.47% | 0.44% | 0.26% | |
| كندي | -0.99% | -0.68% | -0.71% | -1.07% | -0.58% | -0.61% | -0.79% | |
| دولار أسترالي | -0.40% | -0.09% | -0.13% | -0.47% | 0.58% | -0.02% | -0.21% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.38% | -0.07% | -0.11% | -0.44% | 0.61% | 0.02% | -0.19% | |
| الفرنك السويسري | -0.19% | 0.12% | 0.09% | -0.26% | 0.79% | 0.21% | 0.19% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
