- ينخفض الدولار الأسترالي مع بقاء الدولار الأمريكي أقوى في ظل بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد.
- قد يحد الدولار الأسترالي من اتجاهه الهبوطي بسبب الموقف المتشدد لبنك الاحتياطي الأسترالي بشأن مسار أسعار الفائدة.
- لا يزال الدولار الأمريكي مستقرًا حيث يقوم مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بتأخير توقيت أول خفض لسعر الفائدة في عام 2024.
يواصل الدولار الأسترالي (AUD) خسائره للجلسة الثالثة على التوالي يوم الاثنين. ومع ذلك، فإن زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD قد يحد من اتجاهه الهبوطي بسبب الموقف المتشدد للبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). قالت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك خلال مؤتمرها الصحفي الأخير أن المجلس ناقش رفع أسعار الفائدة المحتملة، مستبعدًا اعتبارات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب، وفقًا لما ذكرته ABC News.
لا يزال الدولار الأمريكي (USD) مستقرًا حيث قام مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي (البنك الاحتياطي الفيدرالي) بتأخير توقيت أول خفض لسعر الفائدة هذا العام. وفقًا لأداة CME FedWatch، يضع المستثمرون الآن احتمالات بنسبة 65.9٪ تقريبًا لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في سبتمبر، بانخفاض من 70.2٪ في الأسبوع السابق.
الملخص اليومي محركات السوق: انخفاض الدولار الأسترالي بسبب تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي
- انخفض مؤشر ASX 200 إلى ما دون مستوى 7,750 يوم الاثنين، متخليًا عن بعض مكاسب الجلسة السابقة. ويأتي هذا الانخفاض في أعقاب قيادة ضعيفة من وول ستريت، حيث واجهت Nvidia وغيرها من أسهم الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عمليات بيع كثيفة بعد مسيرة قوية.
- وضخ بنك الشعب الصيني 50 مليار يوان من خلال اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام، وحافظ على معدل إعادة الشراء العكسي عند 1.8%. وأي تغيير في الاقتصاد الصيني يمكن أن يؤثر على السوق الأسترالية، حيث أن الصين وأستراليا شريكان تجاريان وثيقان.
- ومن المرجح أن يتوخى المستثمرون الحذر قبيل بيانات التضخم الأسترالية هذا الأسبوع. خفضت الأسواق بشكل كبير توقعاتها لخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي هذا العام، مع عدم توقع التخفيف حتى أبريل من العام المقبل.
- وفي يوم الجمعة، تجاوز مؤشر مديري المشتريات المركب الأمريكي لشهر يونيو التوقعات، حيث ارتفع إلى 54.6 من قراءة مايو البالغة 54.5. يمثل هذا الرقم أعلى مستوى منذ أبريل 2022. وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى قراءة 51.7 من 51.3، متجاوزًا التوقعات البالغة 51.0. وبالمثل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 55.1 من 54.8 في مايو، متجاوزًا التقديرات المتفق عليها البالغة 53.7.
- وفقًا لتقرير بلومبرج، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين، يوم الخميس إن البنك المركزي في وضع جيد يتمتع بالقوة اللازمة لهذا المنصب، لكنه سيتعلم الكثير خلال الأشهر القليلة المقبلة. وفي الوقت نفسه، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إلى أن الأمر قد يستغرق عامًا أو عامين لإعادة التضخم إلى 2٪.
التحليل الفني: لا يزال الدولار الأسترالي أدنى مستوى 0.6650
ويتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6630 يوم الاثنين. يظهر تحليل الرسم البياني اليومي انحيازًا محايدًا لزوج AUD/USD حيث يتماسك ضمن تشكيل مستطيل. يقع مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا عند المستوى 50، وقد تعطي المزيد من الحركة اتجاهًا واضحًا.
قد يجد زوج دولار استرالي/دولار أمريكي دعمًا حول المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA) عند 0.6612، مع دعم إضافي عند 0.6585 تقريبًا، مما يمثل الحد السفلي لتشكيل المستطيل.
وعلى الجانب العلوي، قد يواجه زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي مقاومة بالقرب من الحد العلوي للتشكيل المستطيل حول مستوى 0.6700. علاوة على ذلك، تشمل مستويات المقاومة المحتملة أعلى مستوى عند 0.6714 الذي تم تسجيله منذ يناير.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | -0.06% | -0.05% | -0.06% | -0.07% | -0.10% | -0.03% | -0.10% | |
| يورو | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.03% | 0.03% | -0.05% | |
| GBP | 0.05% | 0.00% | -0.01% | 0.01% | -0.03% | 0.03% | -0.04% | |
| نذل – وغد | 0.06% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | -0.04% | 0.03% | -0.06% | |
| دولار أسترالي | 0.07% | -0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.04% | 0.02% | -0.02% | |
| ين يابانى | 0.10% | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.02% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.02% | -0.07% | -0.07% | |
| الفرنك السويسري | 0.11% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.01% | 0.07% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول RBA
يحدد بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية لأستراليا. يتم اتخاذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعًا سنويًا واجتماعات طارئة مخصصة حسب الحاجة. ويتلخص التفويض الأساسي لبنك الاحتياطي الأسترالي في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني معدل تضخم يتراوح بين 2% إلى 3%، ولكن أيضاً “المساهمة في استقرار العملة، والعمالة الكاملة، والازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي”. والأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. ستؤدي أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا إلى تعزيز الدولار الأسترالي (AUD) والعكس صحيح. وتشمل أدوات بنك الاحتياطي الأسترالي الأخرى التيسير الكمي والتشديد.
في حين كان يُعتقد دائمًا أن التضخم عامل سلبي للعملات لأنه يقلل من قيمة المال بشكل عام، فإن العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. ويميل التضخم المرتفع بشكل معتدل الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الباحثين عن مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. وهذا يزيد من الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس بيانات الاقتصاد الكلي صحة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصادات الآمنة والمتنامية بدلاً من الاقتصادات غير المستقرة والمتقلصة. وتؤدي تدفقات رأس المال الأكبر إلى زيادة الطلب الإجمالي وقيمة العملة المحلية. يمكن للمؤشرات الكلاسيكية، مثل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات والتوظيف واستطلاعات رأي المستهلك أن تؤثر على الدولار الأسترالي. قد يشجع الاقتصاد القوي بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة، مما يدعم أيضًا الدولار الأسترالي.
التيسير الكمي (QE) هو أداة تستخدم في المواقف القصوى عندما لا يكون خفض أسعار الفائدة كافيا لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي هو العملية التي يقوم من خلالها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بطباعة الدولار الأسترالي (AUD) بغرض شراء الأصول – عادة سندات حكومية أو سندات الشركات – من المؤسسات المالية، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تشتد الحاجة إليها. عادة ما يؤدي التسهيل الكمي إلى ضعف الدولار الأسترالي.
التشديد الكمي (QT) هو عكس التيسير الكمي. يتم تنفيذه بعد التيسير الكمي عندما يكون التعافي الاقتصادي جاريًا ويبدأ التضخم في الارتفاع. بينما في برنامج التيسير الكمي، يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بشراء السندات الحكومية وسندات الشركات من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة، في QT، يتوقف بنك الاحتياطي الأسترالي عن شراء المزيد من الأصول، ويتوقف عن إعادة استثمار رأس المال المستحق على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. سيكون إيجابيًا (أو صعوديًا) للدولار الأسترالي.
