- يفقد الدولار الأسترالي قوته بسبب زيادة النفور من المخاطرة حيث يركز المتداولون على سياسات ترامب الاقتصادية، بما في ذلك التعريفات الجمركية.
- ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 إلى ما يقرب من 8400، ليصل إلى أعلى مستوى له في ستة أسابيع.
- يعتزم الرئيس ترامب إصدار تعليمات للوكالات الفيدرالية بمراجعة سياسات التعريفات الجمركية وتقييم العلاقات مع كندا والمكسيك والصين.
قلص الدولار الأسترالي (AUD) مكاسبه الأخيرة يوم الثلاثاء بعد أداء قوي في الجلسة السابقة. على الرغم من ذلك، تقدم زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي مع ضعف الدولار الأمريكي، حيث يراقب المتداولون عن كثب تحديثات السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية.
ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 إلى ما يقرب من 8400 يوم الثلاثاء، ليصل إلى أعلى مستوى له في ستة أسابيع. وجاء هذا الارتفاع في أعقاب تنصيب دونالد ترامب لولاية ثانية، حيث تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع قراره بعدم الإعلان عن أي تعريفات جديدة.
يتوقع المتداولون بشكل متزايد أن يبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من الشهر المقبل. هذا الشعور مدفوع ببيانات التضخم الأساسي الضعيفة، والتي انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ الربع الرابع من عام 2021، لتقترب من النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي البالغ 2٪ إلى 3٪. ويتحول الاهتمام الآن إلى تقرير التضخم الفصلي القادم في أستراليا، والمقرر إصداره الأسبوع المقبل، حيث أنه قد يوفر المزيد من الأفكار حول المسار المحتمل لأسعار الفائدة.
أعلن بنك الشعب الصيني (PBOC) يوم الاثنين أنه سيبقي على أسعار الفائدة الأساسية على القروض (LPRs) دون تغيير. لا يزال سعر الفائدة الرئيسي على القرض لمدة عام عند 3.10%، في حين يبلغ سعر الفائدة على القرض لمدة خمس سنوات 3.60%. وبما أن الصين وأستراليا شريكان تجاريان وثيقان، فإن أي تحولات في الاقتصاد الصيني يمكن أن يكون لها تأثير على الأسواق الأسترالية.
يمكن أن يرتفع الدولار الأسترالي مع امتناع ترامب عن الإعلان عن تعريفات جديدة
- ويرتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، إلى حوالي 108.50 وقت كتابة هذا التقرير. ومع ذلك، واجه الدولار رياحًا معاكسة بعد تقرير بلومبرج الذي يشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب لن يعلن على الفور عن تعريفات جديدة بعد تنصيبه يوم الاثنين. وبدلاً من ذلك، يخطط ترامب لتوجيه الوكالات الفيدرالية لمراجعة سياسات التعريفات الجمركية والعلاقات التجارية للولايات المتحدة مع كندا والمكسيك والصين.
- من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتًا في نطاق 4.25٪ -4.50٪ في اجتماعه في يناير. ومع ذلك، يعتقد المستثمرون أن سياسات ترامب يمكن أن تؤدي إلى ضغوط تضخمية، مما قد يحد من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط. وقد يساعد هذا في حماية الدولار الأمريكي من الخسائر الكبيرة على المدى القريب.
- ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.4% على أساس شهري في ديسمبر، لتصل إلى 729.2 مليار دولار. وكانت هذه القراءة أضعف من توقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.6% وأقل من القراءة السابقة التي بلغت 0.8% (معدلة من 0.7%).
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 2.9% على أساس سنوي في ديسمبر، مرتفعًا من 2.7% في نوفمبر، وذلك تماشيًا مع توقعات السوق. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%، بعد زيادة بنسبة 0.3% في الشهر السابق. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة، والذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 3.2% سنويًا في ديسمبر، أي أقل بقليل من رقم نوفمبر وتوقعات المحللين البالغة 3.3%.
- صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، يوم الخميس، أنه أصبح واثقًا بشكل متزايد خلال الأشهر القليلة الماضية من أن سوق العمل يستقر عند مستوى يشبه التوظيف الكامل، بدلاً من التدهور إلى شيء أسوأ، وفقًا لرويترز.
- أكد سكوت بيسنت، مرشح دونالد ترامب لمنصب وزير الخزانة، على أهمية الحفاظ على الدولار الأمريكي كعملة احتياطية في العالم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار المستقبلي للبلاد. وذكر بيسنت أن “الاستثمار الإنتاجي الذي ينمو الاقتصاد يجب أن يحظى بالأولوية على الإنفاق المسرف الذي يؤدي إلى التضخم”، بحسب بلومبرج.
- أفاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أحدث استطلاع له في كتاب البيج، والذي صدر الأسبوع الماضي، أن النشاط الاقتصادي شهد نموًا طفيفًا إلى معتدل عبر مناطق الاحتياطي الفيدرالي الاثنتي عشرة في أواخر نوفمبر وديسمبر. ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بشكل معتدل، مدفوعًا بمبيعات العطلات القوية التي فاقت التوقعات. ومع ذلك، شهد نشاط التصنيع انخفاضًا طفيفًا بشكل عام، حيث قامت بعض الشركات المصنعة بتخزين المخزونات تحسبًا لارتفاع التعريفات الجمركية.
التحليل الفني: يتراجع الدولار الأسترالي إلى ما دون مستوى 0.6250 باتجاه المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام
يتداول زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD بالقرب من مستوى 0.6230 يوم الثلاثاء، محاولًا التراجع إلى القناة الهابطة على الرسم البياني اليومي. قد تشير العودة الناجحة إلى أن التحيز الهبوطي السائد لا يزال قائما. لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) على مدى 14 يومًا أدنى مستوى 50، مما يشير إلى أن الميل الهبوطي سليم.
يختبر زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA) عند مستوى 0.6220. ويوجد مستوى دعم أكبر بالقرب من أدنى مستوى سجله مؤخرًا عند 0.6131. قد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى دفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي إلى التحرك في المنطقة حول الحد السفلي للقناة الهابطة، حول مستوى 0.5890.
وعلى الجانب العلوي، قد يقترب زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD من المستوى النفسي 0.6300.
دولار أسترالي/دولار أمريكي: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف أمام الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.34% | 0.33% | -0.23% | 0.79% | 0.45% | 0.45% | 0.13% | |
| يورو | -0.34% | 0.00% | -0.60% | 0.46% | 0.11% | 0.12% | -0.20% | |
| GBP | -0.33% | -0.00% | -0.63% | 0.46% | 0.11% | 0.12% | -0.20% | |
| ين يابانى | 0.23% | 0.60% | 0.63% | 1.08% | 0.73% | 0.72% | 0.42% | |
| كندي | -0.79% | -0.46% | -0.46% | -1.08% | -0.35% | -0.34% | -0.65% | |
| دولار أسترالي | -0.45% | -0.11% | -0.11% | -0.73% | 0.35% | 0.00% | -0.30% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.45% | -0.12% | -0.12% | -0.72% | 0.34% | -0.00% | -0.32% | |
| الفرنك السويسري | -0.13% | 0.20% | 0.20% | -0.42% | 0.65% | 0.30% | 0.32% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يقترضون أصولًا أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
