- تتراجع حواف الدولار الأمريكي مرة أخرى ، حيث تقترب من أدنى مستوى مدته خمسة أشهر في مؤشر الدولار الأمريكي.
- يستعدون التجار للتصويت التاريخي في ألمانيا على الإنفاق ومكالمة هاتفية ترامب بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
- يغرق فهرس الدولار الأمريكي إلى 103.00 ويمكن أن يستقطب تحت الضغط بمجرد ظهور العناوين.
مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية ، تنخفض مرة أخرى وتداول الضغط على حوالي 103.25 وقت كتابة هذا التقرير يوم الثلاثاء ، بالقرب من أدنى مستوى مدته خمسة أشهر في المستويات التي لم يتم رؤيتها منذ أكتوبر. وتأتي هذه الخطوة بعد العديد من عناوين الأخبار ، مما يزيد من عدم اليقين الجيوسياسي والأحداث الرئيسية خلال اليوم. يمكن أن يكون أي عنوان حافزًا لدفع DXY إلى أدنى مستوى حتى ستة أشهر وتحت مستوى 103.00.
على الجبهة الجيوسياسية ، من المقرر عقد اجتماع كبير بين الرئيس للولايات المتحدة دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء ، مع تعيين الطرفين لمناقشة الأراضي وتقسيم بعض الأصول. وقد أثار هذا مخاوف من أن أوكرانيا سيتم تمزيقها وسيتم تعزيز الاتحاد الأوروبي (EU) ومنظمة معاهدة شمال الأطلسي (NATO) لتعزيز المزيد من إنفاقهم الدفاعي.
في هذه الأثناء ، كسرت إسرائيل هذا الصباح وقف الهدنة مع غزة التي بدأت في يناير من خلال مهاجمة المنشآت والمباني تكتيكية لحماس تأتي الخطوة العسكرية بعد إسرائيل وادعت الولايات المتحدة أن حماس لم تحظى بنهاية الصفقة من خلال إطلاق الرهائن. هذا ، بدوره ، ربما يجلب المزيد من الهجمات في البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين والانتقام من حماس.
التطور الكبير الثالث في السياسة الألمانية ، مع تصويت على حزمة إنفاق بقيمة 45 مليار يورو للدفاع ، والتي من شأنها أن تتفوق على الصناعة الأوروبية بأكملها. إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق ودعم مع حزب الخضر الألماني ، فستكون أغلبية الثلثين حاضرين للحصول على الخطة من خلال Bundestag. من المتوقع أن يتم الأصوات في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.
على مقدمة البيانات الاقتصادية ، من المقرر أن تظل بعض بيانات الإسكان الأمريكية ، على الرغم من أن العناوين الجيوسياسية ستبقى المحركات الرئيسية ليوم الثلاثاء.
Daily Digest Market Movers: بيانات الولايات المتحدة التي يجب طغت عليها
- في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش ، يتم تعيين عدة نقاط بيانات لإصدارها:
- من المتوقع أن تصل تصاريح البناء الشهرية إلى 1.45 مليون في فبراير ، أي أقل من 1.473 مليون في يناير.
- من المتوقع أن تصل بدء الإسكان لشهر فبراير إلى 1.38 مليون مقارنة بـ 1.366 مليون في يناير.
- من المتوقع أن يتقلص مؤشر أسعار التصدير الشهري بنسبة 0.2 ٪ في فبراير ، حيث يأتي من 1.3 ٪ إيجابية في يناير. من المتوقع أن يتقلص مؤشر أسعار الاستيراد بنسبة 0.1 ٪ مقارنة مع 0.3 ٪ الإيجابية في يناير.
- في الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش ، من المقرر الإنتاج الصناعي لشهر فبراير. من المتوقع أن يزيد بنسبة 0.2 ٪ مقارنة بنسبة 0.5 ٪ في يناير.
- يتم خلط الأسهم مرة أخرى يوم الثلاثاء ، مع ارتفاع المؤشرات الأوروبية ما يقرب من 1 ٪ على فرص تمرير ميزانية الإنفاق الألمانية ، في حين أن العقود الآجلة في اليوم مسطح في اليوم.
- ترى أداة CME FedWatch فرصة بنسبة 99.0 ٪ لعدم وجود تغييرات في سعر الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم يوم الأربعاء. يبلغ احتمال خفض معدل في اجتماع مايو حاليًا 21.5 ٪.
- يتم تداول العائد في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات حوالي 4.30 ٪ ، قبالة أدنى مستوى لها لمدة خمسة أشهر عند 4.10 ٪ مطبوعة في 4 مارس.
التحليل الفني مؤشر الدولار الأمريكي: وقت الاتصال 100.00؟
يزحف مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مع انهيار نطاقه الأخير بين 103.18 و 103.99 يوم الثلاثاء مع زيادة الضغط على الجانب السلبي. مع تدهور البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة والجيوسياسية التي من شأنها أن تفيد منطقة اليورو ، مثل الموافقة المحتملة في ألمانيا لزيادة الإنفاق والدعوة بين ترامب وبوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ، يمكن أن تكون ساق أخرى أقل ل DXY نتيجة محتملة.
إذا اعتبرت الأسواق التطورات الحالية على أنها “بيع الشائعات ، وشراء الحقيقة” ، فإن بعض الاتجاه الصعودي المفاجئ سيتحقق في البداية وترى عودة إلى 104.00. إذا كان بإمكان الثيران تجنب الرفض التقني هناك ، فابحث عن سباق كبير أعلى نحو مستوى دائري 105.00 ، مع التقارب المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA) في تلك المرحلة ويعزز هذه المنطقة كمقاومة قوية. بمجرد كسرها في تلك المنطقة ، ستقدم سلسلة من المستويات المحورية ، مثل 105.53 و 105.89 ، كأغطية.
على الجانب السلبي ، يمكن اعتبار مستوى الجولة 103.00 هدفًا هبوطيًا في حالة انطلاق العائدات الأمريكية مرة أخرى ، مع حتى 101.90 لا يمكن تصوره إذا استسلمت الأسواق على ممتلكاتها على المدى الطويل للدولار الأمريكي.
مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي
أسئلة وأجوبة بالدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي (USD) هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية ، وعملة “بحكم الواقع” لعدد كبير من البلدان الأخرى حيث توجد متداولة إلى جانب الملاحظات المحلية. إنها العملة الأكثر تداولًا في العالم ، حيث تمثل أكثر من 88 ٪ من دوران العملات الأجنبية العالمية ، أو في المتوسط 6.6 تريليون دولار في المعاملات في اليوم ، وفقًا للبيانات من عام 2022. في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، تولى الولايات المتحدة من الجنيه البريطاني عملة احتياطي العالم. بالنسبة لمعظم تاريخها ، كان الدولار الأمريكي مدعومًا بالذهب ، حتى اتفاق بريتون وودز في عام 1971 عندما ذهب المعيار الذهبي.
العامل الفردي الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية ، والتي تتشكلها الاحتياطي الفيدرالي (FED). لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ولايتين: لتحقيق استقرار الأسعار (التضخم السيطرة) وتعزيز العمالة الكاملة. أدائها الأساسي لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل أسعار الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة والتضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2 ٪ ، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع معدلات ، مما يساعد على قيمة الدولار. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2 ٪ أو أن معدل البطالة مرتفع للغاية ، قد يقلل بنك الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة ، مما يثقل إلى اللون الأخضر.
في المواقف القصوى ، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضًا طباعة المزيد من الدولارات وسن التخفيف الكمي (QE). QE هي العملية التي يزيد بها بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير من تدفق الائتمان في نظام مالي عالق. إنه مقياس للسياسة غير القياسي المستخدم عند جفاف الائتمان لأن البنوك لن تقرض لبعضها البعض (خوفًا من التخلف عن السداد الطرف المقابل). إنه الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يحقق أسعار الفائدة ببساطة النتيجة اللازمة. كان سلاح الاحتياطي الفيدرالي المفضل لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت خلال الأزمة المالية العظيمة في عام 2008. إنه يتضمن طباعة بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الدولارات واستخدامها لشراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. عادةً ما يؤدي QE إلى أضعف دولار أمريكي.
التشديد الكمي (QT) هو العملية العكسية التي يتوقف فيها الاحتياطي الفيدرالي عن شراء سندات من المؤسسات المالية ولا يعيد استثمار المدير من السندات التي يحملها في عمليات شراء جديدة. عادة ما يكون إيجابيًا للدولار الأمريكي.
