بعد عمليات بيع وحشية بنسبة 55 ٪ ، ترتد تسلا بشكل حاد-لكن الأضرار السمعة ، والأرباح ستة أرباع تفوت ، والمقاومة عند 284 دولار قد تحد من الاتجاه الصعودي.
ترتد تسلا بعد انخفاض 55 ٪ ، ولكن هل يمكن أن تستمر؟
نظمت أسهم Tesla انتعاشًا مثيرًا للإعجاب بنسبة 12 ٪ خلال الدورتين الماضيتين ، بالقرب 282 دولار بعد الغمس لفترة وجيزة أقل من الدعم على المدى الطويل في 221 دولار– مستوى تم تحديده في التحليل الفني السابق. يتبع التجمع أ سحب وحشي بنسبة 55 ٪ على مدى شهرينمدفوعًا بالقلق الأساسي وخيبة الأمل في قيادة تسلا ومسارها المالي.
في حين أن الارتداد أثار آمال التعافي التام ، يسأل العديد من المستثمرين: هل هذا التجمع مستدام ، أم مجرد رد فعل تقني على سوق البيع؟
ماذا وراء الانخفاض؟ المبيعات والشعور والمسك
كانت شركة Tesla Inc. ذات يوم الزعيم بلا منازع لحركة المركبات الكهربائية-التي تم الحصول عليها من أجل الابتكار والهوامش وولاء المستثمر الشبيهة بالعبادة. ومع ذلك ، تدهور هذا الشعور بسرعة ، مدفوعًا بمجموعة من تآكل العلامة التجاريةو رد فعل عنيف المستهلك العالمي، و تشابكات سياسية الرئيس التنفيذي المتنامية من الرئيس التنفيذي.
تظهر البيانات الحديثة انخفضت مبيعات سيارات تسلا في الاتحاد الأوروبي للشهر الثاني على التوالي في فبراير، على الرغم من زيادة اعتماد EV بشكل عام بين شركات صناعة السيارات المتنافسة. هذا يشير إلى ذلك أضرار العلامة التجارية ليست مجرد مشكلة في العلاقات العامة – إنها تصل إلى الطلب مباشرة.
يتزامن الانخفاض مع انتشار واسع النطاق المقاطعة والاحتجاجات ضد مركبات تسلا عبر مناطق مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا، حيث انخفضت الثقة العامة في قيادة Musk بشكل حاد.
تورط إيلون موسك في شؤون الحكومة الأمريكية – التي تتراوح من البنية التحتية للأمن القومي– أدى إلى عدم وضوح الخط الفاصل بين قيادة الشركات والسياسة الشخصية. في حين أن أهدافه تتماشى مع التأثير التكنولوجي على المدى الطويل ، فإنه التواجد الاجتماعي المثير للجدل والتعليق السياسي بشكل متزايد دعوا التدقيق من كل من المستثمرين والعملاء على حد سواء.
لا تزال الأساسيات تكافح: ستة أرباع من النتائج المختلطة
إضافة إلى قلق المستثمر هو سجل الأرباح المهزوزة في تسلا. خلال الأرباع الستة الماضية ، لدى الشركة غاب عن توقعات الإيرادات في خمسة، مع وجود علامات متزايدة لضغط التسليم وضغط الهامش.
ربع الإيرادات revenuesestimatesurprise (٪).
سبتمبر 2023 $ 23.35B $ 24.19B – 3.46 ٪.
ديسمبر 2023 $ 25.17B 25.60B –1.67 ٪.
مارس 2024 $ 21.30B 22.22B –4.14 ٪.
يونيو 2024 $ 25.50B $ 24.52B +3.99 ٪.
سبتمبر 2024 $ 25.18b 25.47b $ -1.12 ٪.
ديسمبر 2024 $ 25.71B 27.26B –5.69 ٪.
أحدث ملكة جمال –فجوة إيرادات بقيمة 1.55 مليار دولار في الربع الرابع 2024– كانت الأكبر منذ أكثر من عام ، مما يعزز المخاوف من أن هيمنة تسلا في سوق EV تتآكل بشكل أسرع من المتوقع.
التوقعات التقنية: ترتد أم فخ الثور؟
يواجه تجمع تسلا الآن اختبارًا حاسمًا. بعد الارتداد من 221 دولار، ارتفع السهم من خلال منطقة مقاومة طويلة الأجل بين 244 – 263 دولار، تقلب تلك المنطقة إلى يدعم. رافق الاختراق بمناسبة بارزة زيادة حجم التداول، علامة صاعقة للزخم على المدى القصير.
ومع ذلك ، عدة مستويات المقاومة الرئيسية تكذب مباشرة:
-
275.70 دولار – منطقة المقاومة الأولية ؛ يجري حاليا اختبار.
-
284.00 دولار – المستوى التالي مرتبط بمنطقة إمداد رئيسية.
-
306.00 دولار و 325.00 دولار – مناطق الازدحام التاريخية.
-
356.00 دولار و 387.00 دولار -أهداف الاسترداد على المدى الطويل إذا استمر الزخم.
إذا فشلت تسلا في الانهيار والاكتفاء أعلاه 284 دولار، يمكن أن تعود إلى النطاق السابق. ال 263 دولار – 244 دولار منطقة الدعم سيكون أمرًا بالغ الأهمية في توسيد أي انسحاب. قد يؤدي فقدان هذا الدعم إلى فتح الباب لإعادة اختبار 221 دولار أو أقل.
سيناريوهات لمشاهدة: الارتداد أو الانعكاس؟
السيناريو الهبوطي:
-
فشل السعر في الصعود أعلاه 275.70 دولار.
-
التراجع نحو 263 دولار، ثم 244 دولار.
-
انهيار أدناه 244 دولار يمكن أن إعادة اختبار 221 دولار واستئناف الاتجاه الهبوطي الأوسع.
السيناريو الصعودي:
-
استراحة نظيفة أعلاه 284 دولار مع الحجم.
-
استمرار نحو 306 دولار → 325 دولار.
-
زخم مستمر يفتح الطريق 356 دولار و 387 دولار.
الأفكار النهائية: أضرار العلامة التجارية مقابل الارتداد التقني
انتعاش تسلا مثير للإعجاب بلا شك – ولكن يجب أن يظل المستثمرون حذرًا. بينما تشير التقنيات إلى وجود استرداد قصير الأجل ، لا تزال الأساسيات الأساسية والشعور متضررة. ما لم يكن تسلا يمكن استقرار الأرباح ، وإعادة بناء ثقة العلامة التجارية العالمية ، وقيادة منفصلة عن المسرحية السياسية، قد يثبت هذا الارتداد أنه راحة مؤقتة بدلاً من انعكاس الاتجاه طويل الأجل.
ال 284 دولار منطقة المقاومة هو الآن ساحة المعركة الرئيسية. قد يؤكد الفشل في كسر فوقه ذلك أفضل أيام تسلا خلفه – الآن.
24 مارس 2025 ، تحليل المخطط
7 مارس 2025 ، تحليل المخطط
