- حقق الدولار الأسترالي مكاسب حيث تجاوزت مبيعات التجزئة الزيادة المتوقعة في أغسطس.
- لا يزال الدولار الأسترالي قويًا حيث سيبقي بنك الاحتياطي الأسترالي على السياسة النقدية مقيدة على المدى القريب.
- يتقدم الدولار الأمريكي حيث قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة القياسي “بمرور الوقت”.
حافظ الدولار الأسترالي (AUD) على مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الثلاثاء، بعد بيانات مبيعات التجزئة الأفضل من المتوقع. أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) عن المقياس الرئيسي لإنفاق المستهلكين في أستراليا، والذي ارتفع بنسبة 0.7٪ على أساس شهري في أغسطس، متجاوزًا توقعات السوق بزيادة قدرها 0.4٪.
يتلقى الدولار الأسترالي الدعم من المشاعر المتشددة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) فيما يتعلق بمسار سعر الفائدة. أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة عند 4.35% للاجتماع السابع على التوالي، وذكر أن السياسة ستحتاج إلى البقاء مقيدة لضمان تباطؤ التضخم. بالإضافة إلى ذلك، أدت إجراءات التحفيز التي اتخذتها الصين إلى تحسين توقعات الطلب في أكبر شريك تجاري لأستراليا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتعزيز الدولار الأسترالي المرتبط بالسلع الأساسية.
من الممكن أن يتم تقييد ارتفاع زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD بسبب قوة الدولار الأمريكي (USD)، وهو ما يمكن أن يعزى إلى التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وفي يوم الاثنين، قال باول إن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره وسوف يخفض سعر الفائدة القياسي “بمرور الوقت”. وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أن خفض سعر الفائدة الأخير بمقدار نصف نقطة لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه مؤشر على إجراءات مستقبلية مماثلة، مشيرًا إلى أن التغييرات القادمة في أسعار الفائدة من المرجح أن تكون أكثر تواضعًا.
الملخص اليومي محركات السوق: ارتفع الدولار الأسترالي بسبب التوقعات المتشددة لسياسة بنك الاحتياطي الأسترالي
- تشير أداة CME FedWatch إلى أن الأسواق تحدد احتمالية بنسبة 61.8% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر، في حين انخفضت احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 38.2%، بانخفاض من 53.3% في اليوم السابق.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin في الصين إلى 49.3 في سبتمبر، مما يشير إلى الانكماش، منخفضًا من 50.4 في أغسطس. وفي الوقت نفسه، تحسن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التابع لمكتب الإحصاء الوطني الصيني إلى 49.8 في سبتمبر، مرتفعًا من 49.1 في الشهر السابق ومتجاوزًا إجماع السوق البالغ 49.5.
- صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو مسلم، يوم الجمعة، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة “تدريجيًا” بعد تخفيض أكبر من المعتاد بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر. واعترف مسلم بإمكانية ضعف الاقتصاد أكثر من المتوقع، قائلاً: “إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون من المناسب تسريع وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة”.
- وفي يوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أغسطس بنسبة 0.1% على أساس شهري، وهو أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 0.2%، وهو ما يتماشى مع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم يتراجع في الاقتصاد الأمريكي. وقد عزز هذا من احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بدورة قوية لخفض أسعار الفائدة.
- خلال زيارته للصين، أجرى وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز مناقشات صريحة ومثمرة مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. وسلط تشالمرز الضوء على التباطؤ الاقتصادي في الصين باعتباره عاملاً رئيسياً في ضعف النمو العالمي، بينما رحب بإجراءات التحفيز الجديدة في البلاد باعتبارها “تطوراً مرحب به حقًا”.
- تخطط الصين لضخ ما يزيد عن تريليون يوان صيني من رأس المال في أكبر بنوكها الحكومية، مما يواجه تحديات مثل تقلص الهوامش، وانخفاض الأرباح، وزيادة القروض المعدومة. وسيكون هذا الضخ الكبير لرأس المال هو الأول من نوعه منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
- وفقًا لمراجعة الاستقرار المالي التي أجراها البنك الاحتياطي الأسترالي اعتبارًا من سبتمبر 2024، لا يزال النظام المالي الأسترالي مرنًا، مع احتواء المخاطر إلى حد كبير. ومع ذلك، تشمل المخاوف الملحوظة الضغط الواقع على القطاع المالي في الصين والاستجابة المحدودة من بكين لمعالجة هذه القضايا. وعلى الصعيد المحلي، يتخلف جزء صغير ولكنه متزايد من مقترضي المنازل الأستراليين عن سداد أقساطهم، على الرغم من أن حوالي 2٪ فقط من المقترضين الذين يشغلون المنازل معرضون لخطر التخلف عن السداد.
التحليل الفني: يحتفظ الدولار الأسترالي بمركزه فوق 0.6900، وهو الحد الأدنى للقناة الصعودية
يتم تداول زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD بالقرب من 0.6930 يوم الثلاثاء. يظهر التحليل الفني على الرسم البياني اليومي أن الزوج يتجه صعودًا ضمن قناة صاعدة. استقر هذا الزوج فوق الحد السفلي للقناة، مما يدل على أن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا. علاوة على ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا (RSI) أقل بقليل من مستوى 70، مما يعزز الزخم الإيجابي.
فيما يتعلق بالمقاومة، قد يستهدف زوج دولار استرالي/دولار أمريكي AUD/USD المنطقة القريبة من الحد العلوي للقناة الصعودية، حول مستوى 0.7020. قد يشير الاختراق الناجح فوق القناة الصعودية إلى مزيد من الزخم الصعودي. ومع ذلك، إذا فشل الزوج في اختراق هذه المقاومة، فمن المحتمل أن يتراجع داخل القناة.
على الجانب السلبي، يظهر الدعم الفوري عند الحد السفلي للقناة الصاعدة حول مستوى 0.6890، يليه المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام عند مستوى 0.6866. قد يؤدي الاختراق أدنى هذا المتوسط المتحرك إلى إضعاف التحيز الصعودي ويقود زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي إلى التحرك في المنطقة حول أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 0.6622.
دولار أسترالي/دولار أمريكي: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.05% | -0.09% | 0.16% | -0.03% | -0.25% | 0.04% | -0.07% | |
| يورو | 0.05% | -0.04% | 0.22% | 0.02% | -0.19% | 0.12% | -0.03% | |
| GBP | 0.09% | 0.04% | 0.27% | 0.06% | -0.16% | 0.17% | 0.02% | |
| ين يابانى | -0.16% | -0.22% | -0.27% | -0.18% | -0.41% | -0.10% | -0.23% | |
| كندي | 0.03% | -0.02% | -0.06% | 0.18% | -0.21% | 0.10% | -0.04% | |
| دولار أسترالي | 0.25% | 0.19% | 0.16% | 0.41% | 0.21% | 0.31% | 0.16% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.04% | -0.12% | -0.17% | 0.10% | -0.10% | -0.31% | -0.14% | |
| الفرنك السويسري | 0.07% | 0.03% | -0.02% | 0.23% | 0.04% | -0.16% | 0.14% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
