يواصل الذهب انتعاشه وسط توقعات خفض أسعار الفائدة

• يواصل سعر الذهب انتعاشه ويرتفع فوق مستوى 2700 دولار، متطلعًا إلى المزيد من الاتجاه الصعودي.
• غذت البيانات المختلطة لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء الآمال في خفض سعر الفائدة الفيدرالي قبل الصيف.
• يندفع الذهب نحو الأعلى ويبحر نحو المستوى المحوري الأول المهم عند 2,708 دولار.

يرتفع سعر الذهب (XAU/USD) لليوم الثالث على التوالي ويسترد خسائره الأسبوعية الأولية، مرتفعًا فوق مستوى 2700 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الخميس. ويأتي الانتعاش في الفترة التي سبقت صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر ديسمبر/كانون الأول يوم الأربعاء.

وبينما تسارع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي مقارنة بالشهر السابق، ارتفع التضخم الأساسي بوتيرة أبطأ مما كان عليه في نوفمبر، مما زاد من احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو. وفقًا لأداة CME FedWatch، تبلغ احتمالات انخفاض أسعار الفائدة عن المستويات الحالية بعد اجتماع يونيو إلى 63.8%، مقارنة بـ 57.3% قبل بيانات التضخم و51.4% يوم الاثنين.

على صعيد البيانات الاقتصادية، من المقرر صدور بيانات مطالبات البطالة الأولية الأمريكية للأسبوع المنتهي في 10 يناير وبيانات الاستيراد والتصدير ومبيعات التجزئة الأمريكية لشهر ديسمبر يوم الخميس. وفي الوقت نفسه، تشهد عوائد سندات الخزانة الأمريكية مزيدًا من الانخفاض، حيث يتم تداول السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات دون 4.70%.

الملخص اليومي لمحركات السوق: أين يوجد بنك الاحتياطي الفيدرالي عندما تحتاج إليه؟

• على الرغم من العديد من المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، لم ينقل المسؤولون العديد من التعليقات المحركة للسوق حول ما إذا كانت توقعات السوق خاطئة أو تتماشى مع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
• في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، سيتم الإعلان عن مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر مع توقعات بزيادة بنسبة 0.6٪ على أساس شهري مقارنة بـ 0.7٪ في الشهر السابق. وكما هو الحال دائمًا، قد تكون المراجعات أكثر تأثيرًا من العدد الفعلي.
• انتشل عمال الإنقاذ في جنوب أفريقيا 78 جثة من منجم ذهب مهجور حيث شارك مئات من عمال استخراج الذهب غير القانونيين في مواجهة استمرت أشهر مع السلطات، حسبما ذكرت بلومبرج.
• يتم تداول العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.667%، أي أقل بنسبة 2.5% من أعلى أداء له هذا الأسبوع يوم الثلاثاء عند 4.807%.

التحليل الفني: هنا يأتي الجزء الصعب

يواجه المضاربون على صعود الذهب أول اختبار حاسم على الجانب الصعودي يوم الخميس، مع ظهور بعض المقاومة الشديدة حول المستوى المحوري البالغ 2708 دولارًا، يليه 2721 دولارًا. ينحدر مؤشر القوة النسبية (RSI) بسرعة كبيرة على الرسم البياني اليومي. خطر حدوث أي ارتفاع مفرط في مؤشر الزخم لمؤشر القوة النسبية بحلول الوقت الذي تصل فيه السبائك إلى منطقة 2720 دولارًا قد يشهد تصحيحًا سريعًا إلى 2680 دولارًا.

الدعم الأول هو خط الاتجاه الهابط في تشكيل مخطط الراية، والذي تمت مناقشته عدة مرات في الأيام القليلة الماضية. ويبلغ هذا المستوى حاليًا حوالي 2671 دولارًا. في حالة حدوث المزيد من الانخفاض، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا (SMA) عند 2648 دولارًا هو الدعم التالي، يليه المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 2640 دولارًا.

وعلى الجانب العلوي، يعد أدنى مستوى في 23 أكتوبر عند 2708 دولارًا هو المستوى المحوري الرئيسي الذي يجب مراقبته. وبمجرد تجاوز هذا المستوى، فإن مستوى 2721 دولارًا، وهو نوع من القمة المزدوجة في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، يقترب بسرعة. في حالة اختراق السبائك لهذا المستوى، فإن أعلى مستوى على الإطلاق عند 2790 دولارًا هو الحاجز الصعودي الرئيسي.

XAU/USD: الرسم البياني اليومي