- تجمع السبائك إلى ارتفاع خمسة أسابيع وسط التوتر الجيوسياسي وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي
- تضرب إسرائيل إيران ، وتغذي المخاوف من الحرب الأوسع والرحلات إلى الأمان إلى الذهب.
- XAU/USD يصل إلى 3446 دولار قبل التخفيف من تحقيق الأرباح ؛ عيون قرار الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل وقائمة البيانات الأمريكية.
ارتفع سعر الذهب لليوم الثالث على التوالي بعد اندلاع الصراع الإسرائيلي الإيراني يوم الجمعة ، مما أدى إلى مزاج مخاطر في الأسواق المالية مثل المخاوف من أن تتصاعد لتلوي. في وقت كتابة هذا التقرير ، يتداول XAU/USD عند 3،422 دولار ، بزيادة أكثر من 1 ٪.
عدة عوامل تدعم السبائك. يوم الجمعة ، قام هجوم إسرائيل على المنشآت العسكرية الإيرانية والمرافق النووية وكبار المسؤولين بزيادة التوتر في المنطقة. بعد الهجوم ، وصل Xau/USD إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع قدره 3446 دولارًا قبل أن يتراجع إلى حد ما إلى مستوياته الحالية حيث حجز المتداولون أرباحًا قبل عطلة نهاية الأسبوع.
يعزز مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة و PPI الرهانات على التخفيضات في أسعار مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الرغم من تحسين معنويات المستهلكين
كان هناك عامل آخر هو أن التضخم في الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) استمر في التخفيف بعد إطلاق مؤشر أسعار المستهلك (CPI) وأرقام مؤشر أسعار المنتج (PPI) لشهر مايو. في الآونة الأخيرة ، كشفت دراسة استقصائية من معنويات المستهلكين بجامعة ميشيغان (UOM) أن الأسر أصبحت أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد ، ومع ذلك لا تزال قلقًا بشأن ارتفاع الأسعار.
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن إيران تعرضت للهجوم على نفسها ، حيث حذرت واشنطن إيران لتقييد برنامجها النووي.
في الأسبوع المقبل ، سيراقب التجار إصدار اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي (FED) ، حيث سيقوم المسؤولون بتحديث توقعاتهم الاقتصادية. إلى جانب ذلك ، يمكن أن تساعد بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والإسكان والوظائف في إملاء اتجاه الذهب.
محرك سوق Daily Digest: ارتفاع أسعار الذهب على كره المخاطر
- في الآونة الأخيرة ، قال الرئيس الأمريكي ترامب لأكسيوس إن هجوم إسرائيل يمكن أن يساعده في التوصل إلى اتفاق مع إيران. وحث إيران على عقد صفقة ، مضيفًا: “كان هناك بالفعل وفاة ودمار كبير ، ولكن لا يزال هناك وقت لجعل هذه المذبحة ، مع كون الهجمات المقبلة التي تم التخطيط لها بالفعل أكثر وحشية ، تنتهي”.
- أظهر تقرير مشاعر المستهلك بجامعة ميشيغان (UOM) في يونيو أن الأسر أصبحت أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد. ارتفع مؤشر المشاعر من 52.2 إلى 60.5 ، في حين انخفضت توقعات التضخم لمدة عام وخمس سنوات ، من 6.6 ٪ إلى 5.1 ٪ ومن 4.2 ٪ إلى 4.1 ٪ على التوالي.
- على الرغم من أن البيانات إيجابية وتزيل المسار للاحتياطي الفيدرالي لتخفيف السياسة ، إلا أن تصعيد النزاع في الشرق الأوسط دفع أسعار النفط بأكثر من 6 ٪. هذا يشير إلى أن أسعار البنزين قد تزداد ، وأن رد فعل التضخم يلوح في الأفق.
- تتعافى عائدات الخزانة الأمريكية ، حيث تتسلق عائد وزارة الخزانة في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات أكثر من سبع نقاط أساس (BPS) إلى 4.436 ٪. اتبعت الولايات المتحدة العائدات الحقيقية حذوها ، حيث ارتفعت سبع نقاط أساس إلى 2.186 ٪ ، مما أدى إلى تقدم السبائك.
- يرتفع Greenback بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته لمدة ثلاث سنوات ، وفقًا لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY). ارتفعت DXY ، التي تتعقب قيمة الدولار مقابل سلة من أقرانها ، بنسبة 0.30 ٪ إلى 98.15 بعد أن وصل إلى أدنى مستوى متعدد السنوات قدره 97.60.
- كرر جولدمان ساكس أن سعر السبائك سيرتفع إلى 3700 دولار بحلول نهاية عام 2025 و 4000 دولار بحلول منتصف عام 2016. يرى بنك أوف أمريكا (BOFA) الذهب عند 4000 دولار على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.
- تشير أسواق المال إلى أن التجار يسعون في 47 نقطة أساس للتخفيف في نهاية العام ، وفقًا لبيانات محطة السوق الرئيسية.
مصدر: محطة السوق الرئيسية
التوقعات التقنية XAU/USD: يدمج سعر الذهب بالقرب من 3،400 دولار
تم تعيين سعر الذهب لتمديد مكاسبها بعد رقم 3،450 دولار ، مما يمسح المسار لتحدي الرقم القياسي البالغ 3500 دولار على المدى القريب. يوضح مؤشر القوة النسبية (RSI) أن الزخم لا يزال متحيزًا بشكل متجول ، ومع وضع ذلك في الاعتبار ، يميل مسار المقاومة الأقل إلى الاتجاه الصعودي.
على العكس ، إذا انخفض XAU/USD إلى أقل من 3،450 دولار ، فإن الدعم الأول سيكون علامة 3400 دولار. إذا تجاوزت ، فإن المحطة التالية هي المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 3،281 دولار ، قبل دعم 3 أبريل الذي تحول إلى 3،167 دولار.
الأسئلة الشائعة الذهب
لعبت الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ الإنسان حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمتجر للقيمة ووسيلة التبادل. في الوقت الحالي ، بصرف النظر عن تألقها واستخدامها للمجوهرات ، يُنظر إلى المعدن الثمين على نطاق واسع على أنه أحد الأصول الآمنة ، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه تحوط ضد التضخم وضد انخفاض العملات لأنه لا يعتمد على أي مصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حاملي الذهب. في هدفهم إلى دعم عملاتهم في الأوقات المضطربة ، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب لتحسين القوة المتصورة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب العالية مصدرًا للثقة لمذابة بلد ما. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022 ، وفقًا لبيانات المجلس الذهبي العالمي. هذا هو أعلى عملية شراء سنوية منذ بدء السجلات. تقوم البنوك المركزية من الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا بزيادة احتياطياتها من الذهب.
الذهب له علاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وخزانة الولايات المتحدة ، والتي تعد من أصول الاحتياطي الرئيسية والأصول الآمنة. عندما ينخفض الدولار ، يميل الذهب إلى الارتفاع ، مما يتيح للمستثمرين والبنوك المركزية تنويع أصولهم في أوقات مضطربة. يرتبط الذهب عكسيا مع أصول المخاطرة. يميل التجمع في سوق الأوراق المالية إلى إضعاف سعر الذهب ، في حين تميل عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة إلى تفضيل المعدن الثمين.
يمكن أن يتحرك السعر بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق إلى تصعيد سعر الذهب بسبب وضعه المآمن. كأصل أقل من العائد ، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة ، في حين أن ارتفاع تكلفة الأموال عادة ما تصل إلى المعدن الأصفر. ومع ذلك ، تعتمد معظم التحركات على كيفية تصرف الدولار الأمريكي (USD) حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى الحفاظ على سعر الذهب الخاضع للسيطرة ، في حين من المرجح أن يرتفع الدولار الأضعف لأسعار الذهب.
