يدمج الذهب حيث تزن الأسواق صراع الشرق الأوسط وقوة الدولار

• تعطل أسعار الذهب بينما تتوقف ترامب عن مشاركة الولايات المتحدة في صراع إسرائيل إيران.
• شركات الدولار الأمريكي حيث يزن المتداولون طلب الطلب على أسعار الفائدة وتوقعات سعر الفائدة.
• يتوقف XAU/USD حيث يقوم المستثمرون بتقييم السياسة النقدية والمالية الأمريكية ، وكذلك مخاطر التضخم.

يضعف الذهب (XAU/USD) يوم الجمعة ، حيث يتم تداوله بحوالي 3،355 دولارًا وقت كتابة هذا التقرير ، حيث يمتد المعدن الأصفر للتراجع من أعلى مستوى الأسبوع بالقرب من 3،452 دولار مسجل يوم الاثنين.

ومع ذلك ، فإن الخلفية الكلية الأوسع لا تزال تفضل الذهب على المدى المتوسط ​​، مع الطلب المستمر من البنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية المستمرة التي تقدم الدعم.

هذا الأسبوع ، و الاحتياطي الفيدرالي (Fed) ، البنك المركزي الأوروبي (البنك المركزي الأوروبي)، وقام بنك إنجلترا (بنك إنجلترا) بتسليم جميع تحديثات السياسة النقدية الحذرة ، مما يؤكد على المخاطر التي قد تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ومع ذلك ، فإن الانسحاب على المدى القريب في سعر الذهب مدفوع بقوة الدولار الأمريكي (USD) ، وعائدات الخزانة الثابتة ، وتقليل توقعات معدل الاحتياطي الفيدرالي ، وكلها محدودة من نداء XAU/USD في الوقت الحالي.

بالإضافة إلى ذلك ، عقد الرئيس الأمريكي ترامب اجتماعًا ثانيًا في قاعة الموقف عالية المستوى يوم الخميس. أعطى ترامب المسؤولين موعدًا نهائيًا لمدة أسبوعين لتقديم استراتيجيات عسكرية ودبلوماسية قابلة للحياة.

تتصاعد المخاوف ، خاصة إذا كانت التوترات تعطل مضيق هرموز ، وهي نقطة انتقاد طاقة رئيسية.

Daily Digest Market Movers: يبقى الذهب على حافة الهاوية مع استمرار الولايات المتحدة في قيادة المشاعر

• قام كل من نطاقات بنك الاحتياطي الفيدرالي ، البنك المركزي الأوروبي ، و BOE ، بتصوير نغمات حذرة على مدار الأسبوع ، حيث يزن الذهب الآثار المترتبة على ارتفاع العائدات ضد نداءها الآمن.
• احتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بمعدلات بنطاق 4.25 ٪ إلى 4.50 ٪ ، مع الحفاظ على توقعات لتخفيضات في الأسعار في وقت لاحق من هذا العام ، على الرغم من أن الرئيس جيروم باول أكد على نهج يعتمد على البيانات ، مشيراً إلى التضخم المستمر وعدم اليقين الجيوسياسي.
• أوضح البنك المركزي الأوروبي أن التخفيضات الإضافية ستعتمد على التقدم في بيانات التضخم.
• وفي الوقت نفسه ، صوتت بنك إنجلترا 6-3 للحفاظ على معدل البنك بنسبة 4.25 ٪ ، مع ثلاثة أعضاء يدعمون خفض 25 باسيس.
• أقر الحاكم أندرو بيلي بأن تخفيضات الأسعار من المحتمل ، ولكن سيكون “تدريجيًا ومدروسًا بعناية”.
• أثارت مخزون إيران المتوسع في اليورانيوم المخصب المخاوف العالمية ، حيث أعادت الولايات المتحدة وإسرائيل معارضة إيران المسلحة النووية.
• حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن أي تدخل عسكري أمريكي في إيران سيكون “خطيرًا للغاية” ويمكن أن يؤدي إلى “عواقب سلبية لا يمكن التنبؤ بها”. تم إصدار هذه التصريحات يوم الخميس من قبل العديد من وكالات الأخبار.
• في يوم الجمعة ، أعلنت وزيرة الدبوس الإسرائيلي إسرائيل كاتز أن الزعيم الأعلى للإيراني آية الله خامني “لا يمكن أن يستمر في الوجود” ، وتكثيف التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
• تقوم الأسواق بتهمة الآثار المترتبة على ذلك الاجتماع ، والتي ورد أنها شملت تقييمات للمنشأة النووية المحصنة في إيران وخيارات الإضراب الوقائي المحتملة.
• يقال إن المناقشات من المقرر أن تشمل موقع فورد إيران تحت الأرض النووي ، مما يشير إلى إمكانية تورط الولايات المتحدة المباشر.
• ما يقرب من 20 ٪ من تدفقات النفط والغاز العالمي عبر مضيق هرموز. يمكن أن يؤدي الانقطاع إلى ارتفاع أسعار النفط والطاقة. هذا يمكن أن يزود التضخم والضغط على البنوك المركزية العالمية لترك أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول لترويض ضغوط الأسعار المتفشية.

التحليل الفني: الخلوات الذهبية ، واختبار SMA لمدة 20 يومًا

XAU/USD يعكس إجراء السعر تراجعًا أعمق لحوم أبريل ، حيث فشل الثيران في استعادة حاجز الحاجز والزخم بقيمة 3400 دولار.

تأتي هذه الخطوة كجزء من أوسع فيبوناتشي التراجع من انخفاض الأرجوحة في أبريل بالقرب من 2،956 دولار إلى أعلى مستوى قياسي قدره 3500 دولار.

بعد الاحتفاظ بها بالقرب من مستوى إعادة تقليد Fibonacci بنسبة 23.6 ٪ في وقت سابق من هذا الأسبوع ، انخفض الذهب الآن إلى ما دون الدعم عند 3،371 دولار ، مما يعرض مستويات التراجع المنخفضة وإضعاف التوقعات التقنية قصيرة الأجل.

مع اختبار المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا (SMA) عند 3،350 دولار ، يكمن الهدف التالي في الجانب السلبي في SMA لمدة 50 يومًا ، والذي يقترب من 3318 دولارًا ، يليه عن كثب بديل 38.2 ٪ فيبوناتشي عند 3،292 دولارًا.

تمثل هذه المستويات أول اختبار رئيسي لمتانة التجمع. يمكن أن يعرض استراحة أسفل تلك المنطقة الدعم الأفقي بالقرب من 3200 دولار ، مما دعم أدنى مستوياته في أبريل ومايو.

تشمل المستويات الصعودية التي يجب مراقبتها انتشار Fibonacci بنسبة 23.6 ٪ عند 3،371 دولار ، والذي يعمل الآن كمقاومة ، و 3400 دولار ، وهو حاجز نفسي رئيسي.

فوق هذا المستوى ، يواجه الذهب أعلى مستوى في ما بعد الشقوق البالغ 3452 دولارًا ، وكلاهما رفض المحاولات الصعودية الأخيرة.

إن الوثيقة المستدامة فقط فوق هذه المستويات من شأنها أن تنعش التحيز الصعودي وإعادة فتح طريق نحو إعادة اختبار أعلى مستوى على الإطلاق عند 3500 دولار.

يطبع مؤشر مؤشر القوة النسبية (RSI) بالقرب من 54 على الرسم البياني اليومي ، مما يتراجع تدريجياً ويشير إلى تراجع ضغط الشراء والزخم الصعودي.

على الرغم من عدم وجوده بعد في منطقة البيع ، يشير المؤشر إلى أن المشترين يتراجعون ، مما يترك الذهب عرضة للاسترجاع الأعمق.